Portfolio von LSV U.S. Managed Volatility Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND ·113 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 26,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,0 %
- Gesundheit 9,9 %
- Kommunikation 8,6 %
- Finanzen 7,6 %
- Energie 5,0 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,5 %
- Industrie 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,0 %
- CAD 3,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 88,5 %
- CA 3,0 %
- GG 1,7 %
- IT 1,5 %
- GB 1,2 %
- IE 1,0 %
- KY 1,0 %
- JP 0,8 %
- FR 0,8 %
- BM 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 100 | 23,2 Mio. $ | 88,51 % |
| 2 | CA | 5 | 786.119,2 $ | 2,99 % |
| 3 | GG | 1 | 452.690 $ | 1,72 % |
| 4 | IT | 1 | 390.747 $ | 1,49 % |
| 5 | GB | 1 | 303.398 $ | 1,16 % |
| 6 | IE | 1 | 263.926 $ | 1,00 % |
| 7 | KY | 1 | 251.340 $ | 0,96 % |
| 8 | JP | 1 | 211.758 $ | 0,81 % |
| 9 | FR | 1 | 203.962 $ | 0,78 % |
| 10 | BM | 1 | 153.485 $ | 0,58 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisco Systems, Inc. | 9.700 | 887.550 $ | 3,36 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 14.800 | 710.844 $ | 2,69 % |
| 3 | TD SYNNEX Corp | 2.700 | 616.086 $ | 2,33 % |
| 4 | AT&T Inc | 22.300 | 582.699 $ | 2,21 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 3.500 | 540.155 $ | 2,04 % |
| 6 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.500 | 470.295 $ | 1,78 % |
| 7 | Altria Group, Inc. | 6.300 | 457.695 $ | 1,73 % |
| 8 | Avnet Inc | 5.500 | 453.805 $ | 1,72 % |
| 9 | Amdocs Ltd | 7.000 | 452.690 $ | 1,71 % |
| 10 | Hewlett Packard Enterprise Co | 15.000 | 431.550 $ | 1,63 % |
| 11 | Arrow Electronics Inc | 2.200 | 413.226 $ | 1,56 % |
| 12 | Eni SpA | 6.900 | 390.747 $ | 1,48 % |
| 13 | Alphabet Inc | 1.000 | 384.800 $ | 1,46 % |
| 14 | Textron Inc | 3.900 | 374.244 $ | 1,42 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 1.600 | 367.760 $ | 1,39 % |
| 16 | Citigroup Inc | 2.800 | 358.344 $ | 1,36 % |
| 17 | Kroger Co/The | 5.100 | 347.157 $ | 1,31 % |
| 18 | Exelixis Inc | 7.700 | 342.342 $ | 1,30 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 3.100 | 338.458 $ | 1,28 % |
| 20 | NewMarket Corp | 500 | 337.810 $ | 1,28 % |
| 21 | State Street Corp | 2.200 | 336.248 $ | 1,27 % |
| 22 | Comcast Corp | 12.200 | 329.888 $ | 1,25 % |
| 23 | HSBC Holdings PLC | 3.428 | 314.896,1 $ | 1,19 % |
| 24 | Dropbox Inc | 12.900 | 313.341 $ | 1,19 % |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | 5.100 | 309.009 $ | 1,17 % |
| 26 | GSK PLC | 5.800 | 303.398 $ | 1,15 % |
| 27 | Pfizer Inc | 11.300 | 301.710 $ | 1,14 % |
| 28 | BorgWarner Inc | 5.000 | 284.850 $ | 1,08 % |
| 29 | Canon Inc | 11.100 | 284.049 $ | 1,08 % |
| 30 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 5.300 | 280.370 $ | 1,06 % |
| 31 | National Fuel Gas Co | 3.300 | 278.454 $ | 1,05 % |
| 32 | Incyte Corp | 2.900 | 276.283 $ | 1,05 % |
| 33 | Albertsons Cos Inc | 16.000 | 269.600 $ | 1,02 % |
| 34 | Molson Coors Beverage Co | 6.300 | 269.262 $ | 1,02 % |
| 35 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.300 | 263.926 $ | 1,00 % |
| 36 | CF Industries Holdings Inc | 2.100 | 260.820 $ | 0,99 % |
| 37 | Old Republic International Corp | 6.500 | 259.675 $ | 0,98 % |
| 38 | NetApp Inc | 2.300 | 254.771 $ | 0,96 % |
| 39 | Fox Corp | 4.000 | 253.960 $ | 0,96 % |
| 40 | Fresh Del Monte Produce Inc | 6.000 | 251.340 $ | 0,95 % |
| 41 | Federated Hermes Inc | 4.300 | 249.787 $ | 0,95 % |
| 42 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.800 | 246.258 $ | 0,93 % |
| 43 | Gilead Sciences Inc | 1.800 | 235.512 $ | 0,89 % |
| 44 | Exelon Corp | 5.100 | 234.549 $ | 0,89 % |
| 45 | Unum Group | 2.900 | 233.102 $ | 0,88 % |
| 46 | Gen Digital Inc | 11.900 | 229.551 $ | 0,87 % |
| 47 | CVS Health Corp | 2.700 | 224.883 $ | 0,85 % |
| 48 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.000 | 223.167,8 $ | 0,84 % |
| 49 | Eversource Energy | 3.100 | 219.170 $ | 0,83 % |
| 50 | HP Inc | 10.500 | 219.030 $ | 0,83 % |
| 51 | QUALCOMM Inc | 1.200 | 215.496 $ | 0,82 % |
| 52 | Sonoco Products Co | 4.300 | 214.828 $ | 0,81 % |
| 53 | Honda Motor Co Ltd | 8.700 | 211.758 $ | 0,80 % |
| 54 | Canadian Tire Corp Ltd | 1.500 | 208.609,7 $ | 0,79 % |
| 55 | NetScout Systems Inc | 6.100 | 205.570 $ | 0,78 % |
| 56 | TotalEnergies SE | 2.200 | 203.962 $ | 0,77 % |
| 57 | Ingredion Inc | 1.800 | 201.132 $ | 0,76 % |
| 58 | UGI Corp | 5.400 | 194.886 $ | 0,74 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 1.400 | 191.954 $ | 0,73 % |
| 60 | Kraft Heinz Co/The | 8.100 | 183.546 $ | 0,69 % |
| 61 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.800 | 180.738 $ | 0,68 % |
| 62 | Post Holdings Inc | 1.700 | 178.075 $ | 0,67 % |
| 63 | Murphy USA Inc | 300 | 176.400 $ | 0,67 % |
| 64 | Marathon Petroleum Corp | 700 | 173.803 $ | 0,66 % |
| 65 | Adobe Inc | 700 | 172.270 $ | 0,65 % |
| 66 | eBay Inc | 1.600 | 165.568 $ | 0,63 % |
| 67 | H&R Block Inc | 5.100 | 161.823 $ | 0,61 % |
| 68 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.200 | 161.220 $ | 0,61 % |
| 69 | Dolby Laboratories Inc | 2.500 | 160.350 $ | 0,61 % |
| 70 | New Jersey Resources Corp | 2.800 | 157.668 $ | 0,60 % |
| 71 | Portland General Electric Co | 3.000 | 155.790 $ | 0,59 % |
| 72 | Science Applications International Corp | 1.600 | 154.832 $ | 0,59 % |
| 73 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 13.100 | 154.711 $ | 0,59 % |
| 74 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 500 | 153.485 $ | 0,58 % |
| 75 | Genpact Ltd | 4.400 | 152.900 $ | 0,58 % |
| 76 | Korn Ferry | 2.300 | 152.812 $ | 0,58 % |
| 77 | Western Union Co/The | 16.800 | 152.712 $ | 0,58 % |
| 78 | Open Text Corp | 6.600 | 149.603,6 $ | 0,57 % |
| 79 | American International Group Inc | 2.000 | 149.600 $ | 0,57 % |
| 80 | ADT Inc | 19.700 | 148.341 $ | 0,56 % |
| 81 | Boyd Gaming Corp | 1.700 | 147.815 $ | 0,56 % |
| 82 | Crown Holdings Inc | 1.500 | 147.465 $ | 0,56 % |
| 83 | Pinnacle West Capital Corp. | 1.410 | 146.245,2 $ | 0,55 % |
| 84 | Zoom Communications Inc | 1.500 | 145.725 $ | 0,55 % |
| 85 | Cigna Group/The | 500 | 145.290 $ | 0,55 % |
| 86 | Autoliv Inc | 1.250 | 144.912,5 $ | 0,55 % |
| 87 | Mattel Inc | 9.600 | 144.768 $ | 0,55 % |
| 88 | Everest Group Ltd | 400 | 142.704 $ | 0,54 % |
| 89 | Amgen Inc | 400 | 138.500 $ | 0,52 % |
| 90 | Diebold Nixdorf Inc | 1.800 | 138.258 $ | 0,52 % |
| 91 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.800 | 134.172 $ | 0,51 % |
| 92 | Alarm.com Holdings Inc | 3.000 | 133.230 $ | 0,50 % |
| 93 | Broadstone Net Lease Inc | 6.700 | 132.660 $ | 0,50 % |
| 94 | HCA Healthcare Inc | 300 | 130.335 $ | 0,49 % |
| 95 | Central Garden & Pet Co | 3.800 | 127.528 $ | 0,48 % |
| 96 | Vontier Corp | 3.500 | 125.580 $ | 0,48 % |
| 97 | Avista Corp | 3.041 | 124.985,1 $ | 0,47 % |
| 98 | Brink's Co/The | 1.170 | 124.897,5 $ | 0,47 % |
| 99 | Bank of Nova Scotia/The | 1.500 | 116.700,4 $ | 0,44 % |
| 100 | MGIC Investment Corp | 4.300 | 113.864 $ | 0,43 % |