Portfolio von LSV U.S. Managed Volatility Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND ·113 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 26,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,0 %
- Gesundheit 9,9 %
- Kommunikation 8,6 %
- Finanzen 7,6 %
- Energie 5,0 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,5 %
- Industrie 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,0 %
- CAD 3,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 88,5 %
- CA 3,0 %
- GG 1,7 %
- IT 1,5 %
- GB 1,2 %
- IE 1,0 %
- KY 1,0 %
- JP 0,8 %
- FR 0,8 %
- BM 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 100 | 23,2 Mio. $ | 88,51 % |
| 2 | CA | 5 | 786.119,2 $ | 2,99 % |
| 3 | GG | 1 | 452.690 $ | 1,72 % |
| 4 | IT | 1 | 390.747 $ | 1,49 % |
| 5 | GB | 1 | 303.398 $ | 1,16 % |
| 6 | IE | 1 | 263.926 $ | 1,00 % |
| 7 | KY | 1 | 251.340 $ | 0,96 % |
| 8 | JP | 1 | 211.758 $ | 0,81 % |
| 9 | FR | 1 | 203.962 $ | 0,78 % |
| 10 | BM | 1 | 153.485 $ | 0,58 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Maximus Inc | 1.700 | 111.554 $ | 0,42 % |
| 102 | Yelp Inc | 4.000 | 110.400 $ | 0,42 % |
| 103 | Allstate Corp/The | 500 | 108.630 $ | 0,41 % |
| 104 | Cardinal Health, Inc. | 500 | 96.440 $ | 0,37 % |
| 105 | General Mills, Inc. | 2.700 | 95.337 $ | 0,36 % |
| 106 | Progress Software Corp | 3.400 | 94.690 $ | 0,36 % |
| 107 | Cogeco Communications Inc | 1.900 | 88.037,7 $ | 0,33 % |
| 108 | La-Z-Boy Inc | 2.500 | 86.850 $ | 0,33 % |
| 109 | Campbell's Company/The | 3.800 | 79.002 $ | 0,30 % |
| 110 | EPR Properties | 1.400 | 78.134 $ | 0,30 % |
| 111 | Conagra Brands Inc | 4.300 | 61.705 $ | 0,23 % |
| 112 | Organon & Co | 1.300 | 17.225 $ | 0,07 % |
| 113 | Versant Media Group Inc | 360 | 14.468,4 $ | 0,05 % |