Portefeuille de LSV U.S. Managed Volatility Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND ·113 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 26,4 M $ · Dix premières lignes : 21.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 10,0 %
- Santé 9,9 %
- Communication 8,6 %
- Finance 7,6 %
- Énergie 5,0 %
- Consommation de base 4,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,5 %
- Industrie 0,8 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Non attribué 47,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,0 %
- CAD 3,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 88,5 %
- CA 3,0 %
- GG 1,7 %
- IT 1,5 %
- GB 1,2 %
- IE 1,0 %
- KY 1,0 %
- JP 0,8 %
- FR 0,8 %
- BM 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 100 | 23,2 M $ | 88,51 % |
| 2 | CA | 5 | 786,1 k $ | 2,99 % |
| 3 | GG | 1 | 452,7 k $ | 1,72 % |
| 4 | IT | 1 | 390,7 k $ | 1,49 % |
| 5 | GB | 1 | 303,4 k $ | 1,16 % |
| 6 | IE | 1 | 263,9 k $ | 1,00 % |
| 7 | KY | 1 | 251,3 k $ | 0,96 % |
| 8 | JP | 1 | 211,8 k $ | 0,81 % |
| 9 | FR | 1 | 204 k $ | 0,78 % |
| 10 | BM | 1 | 153,5 k $ | 0,58 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Maximus Inc | 1 700 | 111,6 k $ | 0,42 % |
| 102 | Yelp Inc | 4 000 | 110,4 k $ | 0,42 % |
| 103 | Allstate Corp/The | 500 | 108,6 k $ | 0,41 % |
| 104 | Cardinal Health, Inc. | 500 | 96,4 k $ | 0,37 % |
| 105 | General Mills, Inc. | 2 700 | 95,3 k $ | 0,36 % |
| 106 | Progress Software Corp | 3 400 | 94,7 k $ | 0,36 % |
| 107 | Cogeco Communications Inc | 1 900 | 88 k $ | 0,33 % |
| 108 | La-Z-Boy Inc | 2 500 | 86,9 k $ | 0,33 % |
| 109 | Campbell's Company/The | 3 800 | 79 k $ | 0,30 % |
| 110 | EPR Properties | 1 400 | 78,1 k $ | 0,30 % |
| 111 | Conagra Brands Inc | 4 300 | 61,7 k $ | 0,23 % |
| 112 | Organon & Co | 1 300 | 17,2 k $ | 0,07 % |
| 113 | Versant Media Group Inc | 360 | 14,5 k $ | 0,05 % |