Portfolio von LSV Global Managed Volatility Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND ·140 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 10,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 6,3 %
- Technologie 5,5 %
- Energie 5,3 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Finanzen 4,8 %
- Industrie 1,4 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Versorger 1,2 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 59,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 53,7 %
- EUR 11,6 %
- JPY 6,8 %
- GBP 5,7 %
- HKD 4,2 %
- KRW 3,3 %
- CAD 2,3 %
- CHF 2,3 %
- THB 1,7 %
- SGD 1,6 %
- MYR 1,6 %
- TWD 1,2 %
- HUF 1,0 %
- SEK 0,8 %
- BRL 0,8 %
- AUD 0,7 %
- NOK 0,6 %
- DKK 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 50,2 %
- JP 6,8 %
- GB 5,7 %
- FR 4,3 %
- KR 3,3 %
- HK 3,1 %
- CA 2,3 %
- CH 2,3 %
- ES 1,8 %
- TH 1,7 %
- SG 1,6 %
- IE 1,6 %
- Weitere Länder 15,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 62 | 5 Mio. $ | 50,15 % |
| JP | 14 | 677.479,4 $ | 6,76 % |
| GB | 8 | 568.059,3 $ | 5,67 % |
| FR | 7 | 433.536,9 $ | 4,33 % |
| KR | 6 | 329.002,5 $ | 3,28 % |
| HK | 4 | 312.876,2 $ | 3,12 % |
| CA | 3 | 230.476,7 $ | 2,30 % |
| CH | 2 | 225.936,7 $ | 2,25 % |
| ES | 3 | 184.548,5 $ | 1,84 % |
| TH | 2 | 170.910,9 $ | 1,71 % |
| SG | 3 | 164.184,9 $ | 1,64 % |
| IE | 1 | 162.416 $ | 1,62 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc. | 2.900 | 265.350 $ | 2,61 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 3.400 | 206.006 $ | 2,02 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 800 | 162.416 $ | 1,60 % |
| Arrow Electronics Inc | 800 | 150.264 $ | 1,48 % |
| Altria Group, Inc. | 2.000 | 145.300 $ | 1,43 % |
| Verizon Communications Inc | 3.000 | 144.090 $ | 1,42 % |
| Exxon Mobil Corp | 900 | 138.897 $ | 1,36 % |
| TD SYNNEX Corp | 600 | 136.908 $ | 1,35 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1.000 | 134.370 $ | 1,32 % |
| Novartis AG | 900 | 133.010,7 $ | 1,31 % |
| HSBC Holdings PLC | 7.200 | 132.478,5 $ | 1,30 % |
| AT&T Inc | 4.900 | 128.037 $ | 1,26 % |
| Comcast Corp | 4.700 | 127.088 $ | 1,25 % |
| Kroger Co/The | 1.800 | 122.526 $ | 1,20 % |
| TotalEnergies SE | 1.300 | 120.866 $ | 1,19 % |
| Pfizer Inc | 4.400 | 117.480 $ | 1,15 % |
| Amdocs Ltd | 1.800 | 116.406 $ | 1,14 % |
| Alphabet Inc | 300 | 115.440 $ | 1,13 % |
| Johnson & Johnson | 500 | 114.925 $ | 1,13 % |
| Shell PLC | 2.400 | 109.120,2 $ | 1,07 % |
| Avnet Inc | 1.300 | 107.263 $ | 1,05 % |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 103.400 | 104.676,7 $ | 1,03 % |
| Old Republic International Corp | 2.600 | 103.870 $ | 1,02 % |
| SK Telecom Co Ltd | 1.600 | 103.683,4 $ | 1,02 % |
| BorgWarner Inc | 1.800 | 102.546 $ | 1,01 % |
| UNIQA Insurance Group AG | 5.300 | 101.696,6 $ | 1,00 % |
| Magyar Telekom Telecommunications PLC | 12.700 | 100.600,4 $ | 0,99 % |
| WH Group Ltd | 79.000 | 96.620,7 $ | 0,95 % |
| Bank of China Ltd | 148.000 | 96.105,3 $ | 0,94 % |
| Textron Inc | 1.000 | 95.960 $ | 0,94 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.800 | 95.220 $ | 0,94 % |
| Canon Inc | 3.700 | 95.188,3 $ | 0,94 % |
| NewMarket Corp | 140 | 94.586,8 $ | 0,93 % |
| Valiant Holding AG | 400 | 92.926 $ | 0,91 % |
| Molson Coors Beverage Co | 2.100 | 89.754 $ | 0,88 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 800 | 89.267,1 $ | 0,88 % |
| Chipbond Technology Corp | 17.000 | 88.612,4 $ | 0,87 % |
| Eni SpA | 3.100 | 87.657,2 $ | 0,86 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 1.100 | 85.580,3 $ | 0,84 % |
| Dropbox Inc | 3.500 | 85.015 $ | 0,84 % |
| Swedbank AB | 2.400 | 84.838,1 $ | 0,83 % |
| AMMB Holdings Bhd | 54.000 | 83.674,6 $ | 0,82 % |
| HP Inc | 4.000 | 83.440 $ | 0,82 % |
| Repsol SA | 3.100 | 83.269,9 $ | 0,82 % |
| Telefonica Brasil SA | 10.400 | 82.728,7 $ | 0,81 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 600 | 82.086 $ | 0,81 % |
| Autoliv Inc | 700 | 81.151 $ | 0,80 % |
| Unum Group | 1.000 | 80.380 $ | 0,79 % |
| PetroChina Co Ltd | 52.000 | 80.210,7 $ | 0,79 % |
| Tesco PLC | 12.200 | 79.922,7 $ | 0,79 % |
| Ageas SA/NV | 1.000 | 78.365 $ | 0,77 % |
| Murphy USA Inc | 130 | 76.440 $ | 0,75 % |
| National Fuel Gas Co | 900 | 75.942 $ | 0,75 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 1.800 | 75.402 $ | 0,74 % |
| Kraft Heinz Co/The | 3.300 | 74.778 $ | 0,73 % |
| Brother Industries Ltd | 3.900 | 74.061,8 $ | 0,73 % |
| RHB Bank Bhd | 35.700 | 73.170,8 $ | 0,72 % |
| Ingredion Inc | 650 | 72.631 $ | 0,71 % |
| Imperial Brands PLC | 1.900 | 72.186 $ | 0,71 % |
| EOG Resources Inc | 500 | 70.285 $ | 0,69 % |
| Fox Corp | 1.100 | 69.839 $ | 0,69 % |
| Genpact Ltd | 2.000 | 69.500 $ | 0,68 % |
| Aurizon Holdings Ltd | 23.000 | 69.483,2 $ | 0,68 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 500 | 67.175 $ | 0,66 % |
| Incyte Corp | 700 | 66.689 $ | 0,66 % |
| CVS Health Corp | 800 | 66.632 $ | 0,65 % |
| KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 27.300 | 66.234,1 $ | 0,65 % |
| MGIC Investment Corp | 2.500 | 66.200 $ | 0,65 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.800 | 65.207,1 $ | 0,64 % |
| Honda Motor Co Ltd | 8.000 | 64.915,5 $ | 0,64 % |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd | 2.500 | 64.207,8 $ | 0,63 % |
| Yara International ASA | 1.100 | 64.038,6 $ | 0,63 % |
| NetScout Systems Inc | 1.900 | 64.030 $ | 0,63 % |
| People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 92.000 | 62.948 $ | 0,62 % |
| Exelixis Inc | 1.400 | 62.244 $ | 0,61 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.300 | 61.060,5 $ | 0,60 % |
| KT&G Corp | 500 | 60.280,9 $ | 0,59 % |
| Endesa SA | 1.300 | 58.303,5 $ | 0,57 % |
| Zoom Communications Inc | 600 | 58.290 $ | 0,57 % |
| Cigna Group/The | 200 | 58.116 $ | 0,57 % |
| Nippon Electric Glass Co Ltd | 1.100 | 57.422,7 $ | 0,56 % |
| BT Group PLC | 19.500 | 57.326,7 $ | 0,56 % |
| Western Union Co/The | 6.200 | 56.358 $ | 0,55 % |
| Alfresa Holdings Corp | 3.700 | 55.857,8 $ | 0,55 % |
| Carrefour SA | 2.800 | 55.820,6 $ | 0,55 % |
| Canadian Tire Corp Ltd | 400 | 55.629,3 $ | 0,55 % |
| Societe BIC SA | 800 | 55.177,2 $ | 0,54 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 1.180 | 54.410,6 $ | 0,53 % |
| H&R Block Inc | 1.700 | 53.941 $ | 0,53 % |
| Japan Post Holdings Co Ltd | 4.600 | 53.346,5 $ | 0,52 % |
| Bouygues SA | 900 | 53.226 $ | 0,52 % |
| Maximus Inc | 800 | 52.496 $ | 0,52 % |
| Pirelli & C SpA | 7.500 | 51.586,8 $ | 0,51 % |
| Exelon Corp | 1.100 | 50.589 $ | 0,50 % |
| Gen Digital Inc | 2.600 | 50.154 $ | 0,49 % |
| Adobe Inc | 200 | 49.220 $ | 0,48 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 1.700 | 48.909 $ | 0,48 % |
| Industrial Bank of Korea | 3.100 | 47.519,5 $ | 0,47 % |
| Progress Software Corp | 1.700 | 47.345 $ | 0,47 % |
| General Mills, Inc. | 1.300 | 45.903 $ | 0,45 % |