Portfolio von AZL DFA U.S. Core Equity Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·2017 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 722,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 10,8 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 4,0 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,4 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,0 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- PA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.945 | 707,2 Mio. $ | 98,28 % |
| 2 | BM | 21 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | IE | 11 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | NL | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | GB | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | KY | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | SG | 1 | 641.246,2 $ | 0,09 % |
| 8 | JE | 3 | 366.373,9 $ | 0,05 % |
| 9 | MH | 4 | 322.148,6 $ | 0,04 % |
| 10 | PR | 3 | 239.083,4 $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 217.120 $ | 0,03 % |
| 12 | PA | 1 | 134.173,4 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Avantor Inc | 12.039 | 94.385,8 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Knowles Corp | 3.669 | 94.219,9 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Phinia Inc | 1.374 | 94.036,6 $ | 0,01 % |
| 1.004 | Aurora Innovation Inc | 22.808 | 93.969 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Perdoceo Education Corp | 2.522 | 93.843,6 $ | 0,01 % |
| 1.006 | Towne Bank/Portsmouth VA | 2.786 | 93.804,6 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Oceaneering International Inc | 2.644 | 93.782,7 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Liberty Global Ltd. | 7.752 | 93.721,7 $ | 0,01 % |
| 1.009 | Diebold Nixdorf Inc | 1.231 | 92.866,6 $ | 0,01 % |
| 1.010 | Gentex Corp | 4.241 | 92.665,9 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Warner Music Group Corp | 3.625 | 92.582,5 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Schneider National Inc | 3.510 | 92.523,6 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Brunswick Corp/DE | 1.271 | 92.478 $ | 0,01 % |
| 1.014 | NBT Bancorp Inc | 2.168 | 92.313,4 $ | 0,01 % |
| 1.015 | American Airlines Group Inc | 8.590 | 92.256,6 $ | 0,01 % |
| 1.016 | First Merchants Corp | 2.381 | 92.216,1 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Enterprise Financial Services Corp | 1.703 | 92.149,3 $ | 0,01 % |
| 1.018 | National HealthCare Corp | 575 | 91.827,5 $ | 0,01 % |
| 1.019 | Viasat Inc | 2.004 | 91.783,2 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Select Medical Holdings Corp | 5.624 | 91.615 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Enova International Inc | 672 | 91.277,8 $ | 0,01 % |
| 1.022 | CVB Financial Corp | 4.697 | 91.074,8 $ | 0,01 % |
| 1.023 | Thor Industries Inc | 1.140 | 91.074,6 $ | 0,01 % |
| 1.024 | Beacon Financial Corp | 3.034 | 91.020 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1.162 | 90.670,9 $ | 0,01 % |
| 1.026 | Buckle Inc/The | 1.798 | 90.547,3 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Helmerich & Payne Inc | 2.507 | 90.327,2 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Bread Financial Holdings Inc | 1.206 | 90.317,3 $ | 0,01 % |
| 1.029 | Badger Meter Inc | 592 | 90.191,2 $ | 0,01 % |
| 1.030 | DXP Enterprises Inc/TX | 644 | 89.986,1 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 438 | 89.908,3 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Chewy Inc | 3.328 | 89.856 $ | 0,01 % |
| 1.033 | Choice Hotels International Inc | 867 | 89.734,5 $ | 0,01 % |
| 1.034 | Teleflex Inc | 749 | 89.587,9 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Customers Bancorp Inc | 1.289 | 89.469,5 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Synaptics Inc | 1.275 | 89.301 $ | 0,01 % |
| 1.037 | Seadrill Ltd | 1.954 | 88.907 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Cohen & Steers Inc | 1.414 | 88.445,7 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Olin Corp | 2.958 | 87.941,3 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Liberty Global Ltd | 7.480 | 87.740,4 $ | 0,01 % |
| 1.041 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1.328 | 87.276,2 $ | 0,01 % |
| 1.042 | Boyd Gaming Corp | 1.059 | 87.028,6 $ | 0,01 % |
| 1.043 | Adaptive Biotechnologies Corp | 6.251 | 86.763,9 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Cactus Inc | 1.828 | 86.592,4 $ | 0,01 % |
| 1.045 | Signet Jewelers Ltd | 1.023 | 86.586,7 $ | 0,01 % |
| 1.046 | Chesapeake Utilities Corp | 685 | 86.563,5 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Floor & Decor Holdings Inc | 1.700 | 86.360 $ | 0,01 % |
| 1.048 | AES Corp/The | 6.117 | 86.188,5 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Integer Holdings Corp | 979 | 86.152 $ | 0,01 % |
| 1.050 | Materion Corp | 594 | 85.922,1 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1.512 | 85.836,2 $ | 0,01 % |
| 1.052 | Ralliant Corp | 2.063 | 85.800,2 $ | 0,01 % |
| 1.053 | AST SpaceMobile Inc | 1.035 | 85.770,5 $ | 0,01 % |
| 1.054 | Green Brick Partners Inc | 1.329 | 85.654,1 $ | 0,01 % |
| 1.055 | United States Lime & Minerals Inc | 655 | 85.549,6 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Otter Tail Corp | 974 | 85.488 $ | 0,01 % |
| 1.057 | Nicolet Bankshares Inc | 575 | 85.456,5 $ | 0,01 % |
| 1.058 | FTI Consulting Inc | 483 | 85.379,9 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Merchants Bancorp/IN | 1.982 | 85.047,6 $ | 0,01 % |
| 1.060 | Horace Mann Educators Corp | 1.991 | 84.975,9 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Sensata Technologies Holding PLC | 2.405 | 84.704,1 $ | 0,01 % |
| 1.062 | V2X Inc | 1.234 | 84.529 $ | 0,01 % |
| 1.063 | Minerals Technologies Inc | 1.189 | 84.323,9 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Banner Corp | 1.389 | 84.284,5 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Hamilton Lane Inc | 847 | 84.191,8 $ | 0,01 % |
| 1.066 | St Joe Co/The | 1.337 | 83.963,6 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Strategic Education Inc | 1.012 | 83.955,5 $ | 0,01 % |
| 1.068 | Pathward Financial Inc | 940 | 83.876,2 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Bancorp Inc/The | 1.559 | 83.765,1 $ | 0,01 % |
| 1.070 | AZZ Inc | 668 | 83.586,8 $ | 0,01 % |
| 1.071 | National Beverage Corp | 2.478 | 83.384,7 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Murphy Oil Corp | 2.021 | 83.366,3 $ | 0,01 % |
| 1.073 | Figs Inc | 5.644 | 83.361,9 $ | 0,01 % |
| 1.074 | Advance Auto Parts Inc | 1.580 | 83.345 $ | 0,01 % |
| 1.075 | Array Digital Infrastructure Inc | 1.790 | 82.590,6 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Cheesecake Factory Inc/The | 1.507 | 82.508,3 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Avista Corp | 2.050 | 82.287 $ | 0,01 % |
| 1.078 | Andersons Inc/The | 1.137 | 81.613,9 $ | 0,01 % |
| 1.079 | NetScout Systems Inc | 2.564 | 81.509,6 $ | 0,01 % |
| 1.080 | Preformed Line Products Co | 300 | 81.225 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Allegro MicroSystems Inc | 2.564 | 80.842,9 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Artisan Partners Asset Management Inc | 2.215 | 80.603,9 $ | 0,01 % |
| 1.083 | McGrath RentCorp | 730 | 80.504,4 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Core Natural Resources Inc | 765 | 80.118,5 $ | 0,01 % |
| 1.085 | John Wiley & Sons Inc | 2.099 | 79.971,9 $ | 0,01 % |
| 1.086 | Box Inc | 3.382 | 79.950,5 $ | 0,01 % |
| 1.087 | Dropbox Inc | 3.517 | 79.906,2 $ | 0,01 % |
| 1.088 | California Water Service Group | 1.755 | 79.571,7 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Exponent Inc | 1.216 | 79.344 $ | 0,01 % |
| 1.090 | ePlus Inc | 1.053 | 79.238,3 $ | 0,01 % |
| 1.091 | LiveRamp Holdings Inc | 2.986 | 79.188,7 $ | 0,01 % |
| 1.092 | Interparfums Inc | 871 | 79.121,6 $ | 0,01 % |
| 1.093 | ICU Medical Inc | 612 | 79.039,8 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Qualys Inc | 899 | 78.977,2 $ | 0,01 % |
| 1.095 | Ingevity Corp | 1.105 | 78.709,2 $ | 0,01 % |
| 1.096 | Diodes Inc | 1.151 | 78.567,3 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Veracyte Inc | 2.439 | 78.560,2 $ | 0,01 % |
| 1.098 | NCR Atleos Corp | 1.800 | 78.444 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Garrett Motion Inc | 4.300 | 78.131 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Northwest Natural Holding Co | 1.466 | 78.020,5 $ | 0,01 % |