Portfolio von AZL DFA U.S. Core Equity Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·2017 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 722,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 10,8 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 4,0 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,4 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,0 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- PA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.945 | 707,2 Mio. $ | 98,28 % |
| 2 | BM | 21 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | IE | 11 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | NL | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | GB | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | KY | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | SG | 1 | 641.246,2 $ | 0,09 % |
| 8 | JE | 3 | 366.373,9 $ | 0,05 % |
| 9 | MH | 4 | 322.148,6 $ | 0,04 % |
| 10 | PR | 3 | 239.083,4 $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 217.120 $ | 0,03 % |
| 12 | PA | 1 | 134.173,4 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | WisdomTree Inc | 5.349 | 77.881,4 $ | 0,01 % |
| 1.102 | LendingClub Corp | 5.431 | 77.771,9 $ | 0,01 % |
| 1.103 | MGE Energy Inc | 1.002 | 77.444,6 $ | 0,01 % |
| 1.104 | BrightSpring Health Services Inc | 1.805 | 76.911,1 $ | 0,01 % |
| 1.105 | Stock Yards Bancorp Inc | 1.160 | 76.896,4 $ | 0,01 % |
| 1.106 | Innoviva Inc | 3.292 | 76.703,6 $ | 0,01 % |
| 1.107 | CSW Industrials Inc | 294 | 76.610,5 $ | 0,01 % |
| 1.108 | Cognex Corp | 1.563 | 76.571,4 $ | 0,01 % |
| 1.109 | Alamo Group Inc | 463 | 76.381,1 $ | 0,01 % |
| 1.110 | Bank of Hawaii Corp | 1.028 | 76.329 $ | 0,01 % |
| 1.111 | DXC Technology Co | 6.069 | 76.287,3 $ | 0,01 % |
| 1.112 | Ducommun Inc | 625 | 76.250 $ | 0,01 % |
| 1.113 | IMAX Corp | 2.003 | 76.134 $ | 0,01 % |
| 1.114 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1.169 | 76.125,3 $ | 0,01 % |
| 1.115 | Sylvamo Corp | 1.802 | 76.116,5 $ | 0,01 % |
| 1.116 | Northwest Bancshares Inc | 5.982 | 75.911,6 $ | 0,01 % |
| 1.117 | Cargurus Inc | 2.229 | 75.897,5 $ | 0,01 % |
| 1.118 | Axcelis Technologies Inc | 815 | 75.860,2 $ | 0,01 % |
| 1.119 | UL Solutions Inc | 882 | 75.596,2 $ | 0,01 % |
| 1.120 | National Bank Holdings Corp | 1.928 | 75.500,5 $ | 0,01 % |
| 1.121 | Central Garden & Pet Co | 2.328 | 75.473,8 $ | 0,01 % |
| 1.122 | Columbia Financial Inc | 4.298 | 75.258 $ | 0,01 % |
| 1.123 | Griffon Corp | 1.030 | 74.860,4 $ | 0,01 % |
| 1.124 | Vita Coco Co Inc/The | 1.562 | 74.835,4 $ | 0,01 % |
| 1.125 | Avient Corp | 2.052 | 74.487,6 $ | 0,01 % |
| 1.126 | YETI Holdings Inc | 2.016 | 73.765,4 $ | 0,01 % |
| 1.127 | Solventum Corp | 1.128 | 73.658,4 $ | 0,01 % |
| 1.128 | S&T Bancorp Inc | 1.756 | 73.453,5 $ | 0,01 % |
| 1.129 | Paramount Skydance Corp. | 8.141 | 73.431,8 $ | 0,01 % |
| 1.130 | Remitly Global Inc | 4.683 | 73.382,6 $ | 0,01 % |
| 1.131 | Newmark Group Inc | 4.888 | 73.271,1 $ | 0,01 % |
| 1.132 | Westamerica BanCorp | 1.404 | 73.218,6 $ | 0,01 % |
| 1.133 | DigitalBridge Group Inc | 4.739 | 73.075,4 $ | 0,01 % |
| 1.134 | Kemper Corp | 2.388 | 72.977,3 $ | 0,01 % |
| 1.135 | Live Oak Bancshares Inc | 2.203 | 72.853,2 $ | 0,01 % |
| 1.136 | First Commonwealth Financial Corp | 4.143 | 72.833,9 $ | 0,01 % |
| 1.137 | Greenbrier Cos Inc/The | 1.381 | 72.709,7 $ | 0,01 % |
| 1.138 | CVR Energy Inc | 2.160 | 72.684 $ | 0,01 % |
| 1.139 | Ashland Inc | 1.307 | 72.682,3 $ | 0,01 % |
| 1.140 | HNI Corp | 2.171 | 72.489,7 $ | 0,01 % |
| 1.141 | Birkenstock Holding Plc | 2.021 | 72.412,4 $ | 0,01 % |
| 1.142 | Boise Cascade Co | 954 | 72.360,9 $ | 0,01 % |
| 1.143 | Century Communities Inc | 1.260 | 72.298,8 $ | 0,01 % |
| 1.144 | City Holding Co | 604 | 72.190,1 $ | 0,01 % |
| 1.145 | Steven Madden Ltd | 2.124 | 72.046,1 $ | 0,01 % |
| 1.146 | HB Fuller Co | 1.167 | 71.980,6 $ | 0,01 % |
| 1.147 | Haemonetics Corp | 1.277 | 71.971,7 $ | 0,01 % |
| 1.148 | Visteon Corp | 789 | 71.885,8 $ | 0,01 % |
| 1.149 | Bio-Techne Corp | 1.373 | 71.753 $ | 0,01 % |
| 1.150 | Kosmos Energy Ltd | 25.708 | 71.468,2 $ | 0,01 % |
| 1.151 | Huron Consulting Group Inc | 560 | 71.394,4 $ | 0,01 % |
| 1.152 | Innospec Inc | 976 | 71.267,5 $ | 0,01 % |
| 1.153 | ABM Industries Inc | 1.835 | 70.684,2 $ | 0,01 % |
| 1.154 | DNOW Inc | 5.918 | 70.483,4 $ | 0,01 % |
| 1.155 | Northwestern Energy Group Inc | 1.067 | 70.358 $ | 0,01 % |
| 1.156 | Opendoor Technologies Inc | 15.028 | 70.331 $ | 0,01 % |
| 1.157 | Werner Enterprises Inc | 2.380 | 69.995,8 $ | 0,01 % |
| 1.158 | Calix Inc | 1.420 | 69.565,8 $ | 0,01 % |
| 1.159 | NPK International Inc | 4.799 | 69.537,5 $ | 0,01 % |
| 1.160 | Crane NXT Co | 1.712 | 69.490,1 $ | 0,01 % |
| 1.161 | American Eagle Outfitters Inc | 4.153 | 69.355,1 $ | 0,01 % |
| 1.162 | OFG Bancorp | 1.712 | 69.267,5 $ | 0,01 % |
| 1.163 | ANI Pharmaceuticals Inc | 900 | 69.210 $ | 0,01 % |
| 1.164 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1.138 | 69.201,8 $ | 0,01 % |
| 1.165 | UiPath Inc | 6.213 | 68.964,3 $ | 0,01 % |
| 1.166 | Shake Shack Inc | 778 | 68.829,7 $ | 0,01 % |
| 1.167 | Bruker Corp | 1.904 | 68.772,5 $ | 0,01 % |
| 1.168 | RXO Inc | 4.704 | 68.772,5 $ | 0,01 % |
| 1.169 | Scorpio Tankers Inc | 916 | 68.388,6 $ | 0,01 % |
| 1.170 | Chord Energy Corp | 479 | 68.104,2 $ | 0,01 % |
| 1.171 | JetBlue Airways Corp | 15.406 | 68.094,5 $ | 0,01 % |
| 1.172 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1.143 | 67.951,4 $ | 0,01 % |
| 1.173 | Amentum Holdings Inc | 2.592 | 67.599,4 $ | 0,01 % |
| 1.174 | LeMaitre Vascular Inc | 619 | 67.576,2 $ | 0,01 % |
| 1.175 | Enphase Energy Inc | 1.785 | 67.490,9 $ | 0,01 % |
| 1.176 | Tecnoglass Inc | 1.514 | 67.448,7 $ | 0,01 % |
| 1.177 | PVH Corp | 966 | 67.388,2 $ | 0,01 % |
| 1.178 | Costamare Inc | 3.979 | 67.245,1 $ | 0,01 % |
| 1.179 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 2.711 | 67.124,4 $ | 0,01 % |
| 1.180 | Appfolio Inc | 425 | 67.073,5 $ | 0,01 % |
| 1.181 | Penn Entertainment Inc | 4.460 | 67.033,8 $ | 0,01 % |
| 1.182 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 1.533 | 66.961,4 $ | 0,01 % |
| 1.183 | Doximity Inc | 2.865 | 66.754,5 $ | 0,01 % |
| 1.184 | Driven Brands Holdings Inc | 5.284 | 66.631,2 $ | 0,01 % |
| 1.185 | Hertz Global Holdings Inc | 14.347 | 66.139,7 $ | 0,01 % |
| 1.186 | First Advantage Corp | 5.623 | 66.126,5 $ | 0,01 % |
| 1.187 | Omnicell Inc | 1.974 | 65.892,1 $ | 0,01 % |
| 1.188 | La-Z-Boy Inc | 2.050 | 65.887 $ | 0,01 % |
| 1.189 | Boston Beer Co Inc/The | 285 | 65.664 $ | 0,01 % |
| 1.190 | Proto Labs Inc | 1.150 | 65.573 $ | 0,01 % |
| 1.191 | PC Connection Inc | 1.121 | 65.533,7 $ | 0,01 % |
| 1.192 | Thermon Group Holdings Inc | 1.298 | 65.419,2 $ | 0,01 % |
| 1.193 | CorVel Corp | 1.197 | 65.416,1 $ | 0,01 % |
| 1.194 | Lionsgate Studios Corp | 6.794 | 65.154,5 $ | 0,01 % |
| 1.195 | A10 Networks Inc | 2.814 | 65.059,7 $ | 0,01 % |
| 1.196 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 2.317 | 64.899,2 $ | 0,01 % |
| 1.197 | Huntsman Corp | 4.875 | 64.886,3 $ | 0,01 % |
| 1.198 | Republic Bancorp Inc/KY | 917 | 64.694,4 $ | 0,01 % |
| 1.199 | Vail Resorts Inc | 504 | 64.673,3 $ | 0,01 % |
| 1.200 | Privia Health Group Inc | 3.140 | 64.589,8 $ | 0,01 % |