Portfolio von AZL DFA U.S. Core Equity Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·2017 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 722,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 10,8 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 4,0 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,4 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,0 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- PA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.945 | 707,2 Mio. $ | 98,28 % |
| 2 | BM | 21 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | IE | 11 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | NL | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | GB | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | KY | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | SG | 1 | 641.246,2 $ | 0,09 % |
| 8 | JE | 3 | 366.373,9 $ | 0,05 % |
| 9 | MH | 4 | 322.148,6 $ | 0,04 % |
| 10 | PR | 3 | 239.083,4 $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 217.120 $ | 0,03 % |
| 12 | PA | 1 | 134.173,4 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 2.001 | Quanterix Corp | 453 | 1594,6 $ | 0,00 % |
| 2.002 | Hain Celestial Group Inc/The | 2.250 | 1570,1 $ | 0,00 % |
| 2.003 | Hawthorn Bancshares Inc | 45 | 1516,1 $ | 0,00 % |
| 2.004 | PrimeEnergy Resources Corp | 6 | 1397,1 $ | 0,00 % |
| 2.005 | Health Catalyst Inc | 1.056 | 1341,1 $ | 0,00 % |
| 2.006 | PetMed Express Inc | 588 | 1340,6 $ | 0,00 % |
| 2.007 | Universal Electronics Inc | 320 | 1318,4 $ | 0,00 % |
| 2.008 | Farmer Bros Co | 1.004 | 1275,1 $ | 0,00 % |
| 2.009 | Rafael Holdings Inc | 997 | 1246,3 $ | 0,00 % |
| 2.010 | Ramaco Resources Inc | 116 | 1183,2 $ | 0,00 % |
| 2.011 | Colony Bankcorp Inc | 56 | 1118,3 $ | 0,00 % |
| 2.012 | eHealth Inc | 800 | 1032 $ | 0,00 % |
| 2.013 | Accuray Inc | 2.269 | 880,6 $ | 0,00 % |
| 2.014 | Sleep Number Corp | 472 | 847,2 $ | 0,00 % |
| 2.015 | Assertio Holdings Inc | 25 | 476,5 $ | 0,00 % |
| 2.016 | Greene County Bancorp Inc | 16 | 358,6 $ | |
| 2.017 | Marchex Inc | 131 | 203,1 $ |