Portefeuille d'AZL DFA U.S. Core Equity Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·2017 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 722,2 M $ · Dix premières lignes : 26.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,1 %
- Finance 10,8 %
- Communication 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 4,0 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 22,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,4 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,0 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- PA 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 945 | 707,2 M $ | 98,28 % |
| 2 | BM | 21 | 3 M $ | 0,42 % |
| 3 | IE | 11 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 4 | NL | 3 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 5 | GB | 7 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 6 | KY | 7 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 7 | SG | 1 | 641,2 k $ | 0,09 % |
| 8 | JE | 3 | 366,4 k $ | 0,05 % |
| 9 | MH | 4 | 322,1 k $ | 0,04 % |
| 10 | PR | 3 | 239,1 k $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 217,1 k $ | 0,03 % |
| 12 | PA | 1 | 134,2 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 001 | Quanterix Corp | 453 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 2 002 | Hain Celestial Group Inc/The | 2 250 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 2 003 | Hawthorn Bancshares Inc | 45 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 2 004 | PrimeEnergy Resources Corp | 6 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 2 005 | Health Catalyst Inc | 1 056 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 2 006 | PetMed Express Inc | 588 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 2 007 | Universal Electronics Inc | 320 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 2 008 | Farmer Bros Co | 1 004 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 2 009 | Rafael Holdings Inc | 997 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 2 010 | Ramaco Resources Inc | 116 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 2 011 | Colony Bankcorp Inc | 56 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 2 012 | eHealth Inc | 800 | 1 k $ | 0,00 % |
| 2 013 | Accuray Inc | 2 269 | 880,6 $ | 0,00 % |
| 2 014 | Sleep Number Corp | 472 | 847,2 $ | 0,00 % |
| 2 015 | Assertio Holdings Inc | 25 | 476,5 $ | 0,00 % |
| 2 016 | Greene County Bancorp Inc | 16 | 358,6 $ | |
| 2 017 | Marchex Inc | 131 | 203,1 $ |