Portfolio von AZL DFA U.S. Core Equity Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·2017 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 722,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 10,8 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 4,0 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,4 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,0 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- PA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.945 | 707,2 Mio. $ | 98,28 % |
| 2 | BM | 21 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | IE | 11 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | NL | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | GB | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | KY | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | SG | 1 | 641.246,2 $ | 0,09 % |
| 8 | JE | 3 | 366.373,9 $ | 0,05 % |
| 9 | MH | 4 | 322.148,6 $ | 0,04 % |
| 10 | PR | 3 | 239.083,4 $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 217.120 $ | 0,03 % |
| 12 | PA | 1 | 134.173,4 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fortinet Inc | 8.011 | 654.658,9 $ | 0,09 % |
| 202 | PayPal Holdings Inc | 14.238 | 643.984,7 $ | 0,09 % |
| 203 | Flex Ltd | 9.796 | 641.246,2 $ | 0,09 % |
| 204 | Sempra | 6.587 | 640.058,8 $ | 0,09 % |
| 205 | DR Horton Inc | 4.664 | 639.994,1 $ | 0,09 % |
| 206 | Packaging Corp of America | 2.974 | 631.142,3 $ | 0,09 % |
| 207 | Jabil Inc | 2.373 | 630.340 $ | 0,09 % |
| 208 | Quanta Services Inc | 1.148 | 630.275 $ | 0,09 % |
| 209 | Boston Scientific Corp | 10.001 | 627.562,8 $ | 0,09 % |
| 210 | Zoetis Inc | 5.285 | 624.739,9 $ | 0,09 % |
| 211 | Becton Dickinson & Co | 3.952 | 621.373 $ | 0,09 % |
| 212 | Emerson Electric Co. | 4.723 | 618.807,5 $ | 0,09 % |
| 213 | American International Group Inc | 8.219 | 618.479,8 $ | 0,09 % |
| 214 | Coherent Corp | 2.596 | 618.393,2 $ | 0,09 % |
| 215 | EMCOR Group Inc | 834 | 615.750,5 $ | 0,09 % |
| 216 | IQVIA Holdings Inc | 3.609 | 615.478,9 $ | 0,09 % |
| 217 | Huntington Bancshares Inc/OH | 38.957 | 609.677,1 $ | 0,08 % |
| 218 | HCA Healthcare Inc | 1.288 | 609.533,1 $ | 0,08 % |
| 219 | O'Reilly Automotive Inc | 6.549 | 604.538,2 $ | 0,08 % |
| 220 | Carrier Global Corp | 10.703 | 602.685,9 $ | 0,08 % |
| 221 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.391 | 597.534,8 $ | 0,08 % |
| 222 | Marriott International Inc/MD | 1.822 | 595.921,5 $ | 0,08 % |
| 223 | Halliburton Co | 15.178 | 591.790,2 $ | 0,08 % |
| 224 | Principal Financial Group Inc | 6.512 | 586.796,3 $ | 0,08 % |
| 225 | AutoZone Inc | 173 | 584.355,9 $ | 0,08 % |
| 226 | Cintas Corp | 3.447 | 583.025,6 $ | 0,08 % |
| 227 | Sysco Corp | 8.142 | 580.768,9 $ | 0,08 % |
| 228 | ServiceNow Inc | 5.530 | 578.161,5 $ | 0,08 % |
| 229 | ON Semiconductor Corp | 9.320 | 577.094,4 $ | 0,08 % |
| 230 | Ecolab Inc | 2.165 | 575.933,3 $ | 0,08 % |
| 231 | NVR Inc | 87 | 573.315,2 $ | 0,08 % |
| 232 | ATI Inc | 3.933 | 572.094,2 $ | 0,08 % |
| 233 | MasTec Inc | 1.777 | 571.732 $ | 0,08 % |
| 234 | CBRE Group Inc | 4.211 | 570.422,1 $ | 0,08 % |
| 235 | Arch Capital Group Ltd | 5.909 | 567.204,9 $ | 0,08 % |
| 236 | Coterra Energy Inc | 16.126 | 566.667,6 $ | 0,08 % |
| 237 | Autodesk Inc | 2.360 | 564.984 $ | 0,08 % |
| 238 | Tenet Healthcare Corp | 2.980 | 562.355,8 $ | 0,08 % |
| 239 | Fastenal Co | 12.113 | 562.043,2 $ | 0,08 % |
| 240 | EQT Corp | 8.732 | 555.704,5 $ | 0,08 % |
| 241 | Dominion Energy Inc | 8.965 | 554.216,3 $ | 0,08 % |
| 242 | Casey's General Stores Inc | 760 | 553.173,6 $ | 0,08 % |
| 243 | Nucor Corp | 3.268 | 552.618,8 $ | 0,08 % |
| 244 | XPO Inc | 2.834 | 551.354,7 $ | 0,08 % |
| 245 | Cardinal Health, Inc. | 2.608 | 551.096,5 $ | 0,08 % |
| 246 | IDEXX Laboratories Inc | 972 | 546.157,1 $ | 0,08 % |
| 247 | Keysight Technologies Inc | 1.915 | 540.738,6 $ | 0,07 % |
| 248 | Steel Dynamics Inc | 3.002 | 540.360 $ | 0,07 % |
| 249 | Dick's Sporting Goods Inc | 2.707 | 536.771 $ | 0,07 % |
| 250 | KeyCorp | 26.625 | 533.831,3 $ | 0,07 % |
| 251 | Quest Diagnostics Inc | 2.702 | 529.538 $ | 0,07 % |
| 252 | Corebridge Financial Inc | 22.159 | 528.713,7 $ | 0,07 % |
| 253 | TransDigm Group Inc | 454 | 526.167,8 $ | 0,07 % |
| 254 | Marvell Technology Inc | 5.307 | 525.658,4 $ | 0,07 % |
| 255 | Roivant Sciences Ltd | 18.777 | 520.122,9 $ | 0,07 % |
| 256 | Martin Marietta Materials Inc | 882 | 519.215,8 $ | 0,07 % |
| 257 | NRG Energy Inc | 3.549 | 518.650,9 $ | 0,07 % |
| 258 | LPL Financial Holdings Inc | 1.711 | 514.720,1 $ | 0,07 % |
| 259 | Incyte Corp | 5.459 | 513.801,1 $ | 0,07 % |
| 260 | Loews Corp | 4.808 | 513.205,9 $ | 0,07 % |
| 261 | Entergy Corp | 4.529 | 508.878,4 $ | 0,07 % |
| 262 | Royal Gold Inc | 1.995 | 507.707,6 $ | 0,07 % |
| 263 | CH Robinson Worldwide Inc | 3.048 | 506.181,4 $ | 0,07 % |
| 264 | Corpay Inc | 1.715 | 499.047,9 $ | 0,07 % |
| 265 | Expeditors International of Washington Inc | 3.483 | 498.870,1 $ | 0,07 % |
| 266 | Palo Alto Networks Inc | 3.106 | 497.953,9 $ | 0,07 % |
| 267 | Xcel Energy Inc | 6.267 | 497.850,5 $ | 0,07 % |
| 268 | State Street Corp | 3.918 | 495.862,1 $ | 0,07 % |
| 269 | Hubbell Inc | 1.006 | 493.684,4 $ | 0,07 % |
| 270 | Exelon Corp | 10.064 | 493.337,3 $ | 0,07 % |
| 271 | Vulcan Materials Co | 1.810 | 492.863 $ | 0,07 % |
| 272 | Carnival Corp | 19.031 | 492.522,3 $ | 0,07 % |
| 273 | Tapestry Inc | 3.486 | 491.909,5 $ | 0,07 % |
| 274 | nVent Electric PLC | 4.152 | 491.098,6 $ | 0,07 % |
| 275 | LyondellBasell Industries NV | 6.086 | 490.288,2 $ | 0,07 % |
| 276 | Kimberly-Clark Corp | 5.064 | 488.524,1 $ | 0,07 % |
| 277 | Archer-Daniels-Midland Co | 6.678 | 485.423,8 $ | 0,07 % |
| 278 | Hershey Co/The | 2.333 | 485.007,4 $ | 0,07 % |
| 279 | Best Buy Co Inc | 7.542 | 484.196,4 $ | 0,07 % |
| 280 | NetApp Inc | 4.726 | 483.895,1 $ | 0,07 % |
| 281 | Burlington Stores Inc | 1.471 | 478.634 $ | 0,07 % |
| 282 | Raymond James Financial Inc | 3.272 | 473.752,9 $ | 0,07 % |
| 283 | Synopsys Inc | 1.184 | 469.432,3 $ | 0,07 % |
| 284 | Rivian Automotive Inc | 31.135 | 468.581,8 $ | 0,06 % |
| 285 | General Mills, Inc. | 12.544 | 466.887,7 $ | 0,06 % |
| 286 | Prudential Financial, Inc. | 4.772 | 466.176,7 $ | 0,06 % |
| 287 | Curtiss-Wright Corp | 684 | 465.886,1 $ | 0,06 % |
| 288 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2.426 | 465.161,2 $ | 0,06 % |
| 289 | Agilent Technologies Inc | 4.073 | 464.240,5 $ | 0,06 % |
| 290 | Woodward Inc | 1.291 | 462.074,7 $ | 0,06 % |
| 291 | Ovintiv Inc | 7.754 | 460.277,4 $ | 0,06 % |
| 292 | RBC Bearings Inc | 847 | 460.022,6 $ | 0,06 % |
| 293 | Keurig Dr Pepper Inc | 17.442 | 459.247,9 $ | 0,06 % |
| 294 | Arthur J Gallagher & Co | 2.117 | 458.499,9 $ | 0,06 % |
| 295 | Live Nation Entertainment Inc | 2.986 | 455.394,9 $ | 0,06 % |
| 296 | Paychex Inc | 4.933 | 454.428 $ | 0,06 % |
| 297 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 7.395 | 453.683,3 $ | 0,06 % |
| 298 | Nextpower Inc | 3.753 | 452.424,2 $ | 0,06 % |
| 299 | M&T Bank Corp | 2.183 | 451.269,8 $ | 0,06 % |
| 300 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.306 | 450.592,4 $ | 0,06 % |