Portfolio von AZL DFA U.S. Core Equity Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·2017 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 722,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 10,8 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 4,0 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,4 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,0 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- PA 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.945 | 707,2 Mio. $ | 98,28 % |
| 2 | BM | 21 | 3 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | IE | 11 | 2,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | NL | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | GB | 7 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | KY | 7 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | SG | 1 | 641.246,2 $ | 0,09 % |
| 8 | JE | 3 | 366.373,9 $ | 0,05 % |
| 9 | MH | 4 | 322.148,6 $ | 0,04 % |
| 10 | PR | 3 | 239.083,4 $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 217.120 $ | 0,03 % |
| 12 | PA | 1 | 134.173,4 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Warner Bros Discovery Inc | 38.783 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 102 | Phillips 66 | 5.794 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 103 | Delta Air Lines Inc | 15.699 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | Valero Energy Corp | 4.224 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 105 | Cheniere Energy Inc | 3.657 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 106 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8.718 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 107 | Seagate Technology Holdings PLC | 2.606 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 108 | NXP Semiconductors NV | 5.178 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 109 | Ross Stores Inc | 4.695 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 110 | Vertiv Holdings Co | 4.043 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | Capital One Financial Corp | 5.434 | 991.324,6 $ | 0,14 % |
| 112 | Medtronic PLC | 11.419 | 989.456,4 $ | 0,14 % |
| 113 | Analog Devices Inc | 3.107 | 988.461 $ | 0,14 % |
| 114 | Palantir Technologies Inc | 6.672 | 975.980,2 $ | 0,14 % |
| 115 | AppLovin Corp | 2.443 | 972.314 $ | 0,13 % |
| 116 | Corning Inc | 6.928 | 942.000,2 $ | 0,13 % |
| 117 | Illinois Tool Works Inc | 3.592 | 934.961,7 $ | 0,13 % |
| 118 | Ferguson Enterprises Inc | 3.969 | 925.808,9 $ | 0,13 % |
| 119 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6.821 | 922.403,8 $ | 0,13 % |
| 120 | Trane Technologies PLC | 2.200 | 916.828 $ | 0,13 % |
| 121 | Blackrock Inc | 942 | 905.930,8 $ | 0,13 % |
| 122 | Waste Management Inc | 3.929 | 902.844,9 $ | 0,13 % |
| 123 | Adobe Inc | 3.701 | 899.639,1 $ | 0,12 % |
| 124 | TE Connectivity PLC | 4.280 | 894.605,6 $ | 0,12 % |
| 125 | SLB Ltd | 17.292 | 888.635,9 $ | 0,12 % |
| 126 | Targa Resources Corp | 3.542 | 888.085,7 $ | 0,12 % |
| 127 | Allstate Corp/The | 4.245 | 880.158,3 $ | 0,12 % |
| 128 | Altria Group, Inc. | 13.319 | 878.920,8 $ | 0,12 % |
| 129 | Vistra Corp | 5.834 | 877.025,2 $ | 0,12 % |
| 130 | Cencora Inc | 2.782 | 873.937,5 $ | 0,12 % |
| 131 | Diamondback Energy Inc | 4.414 | 873.045,1 $ | 0,12 % |
| 132 | McKesson Corp | 1.005 | 869.686,8 $ | 0,12 % |
| 133 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.975 | 862.913,8 $ | 0,12 % |
| 134 | Automatic Data Processing Inc | 4.244 | 862.295,9 $ | 0,12 % |
| 135 | S&P Global Inc | 2.023 | 860.462,8 $ | 0,12 % |
| 136 | Baker Hughes Co | 14.053 | 857.935,7 $ | 0,12 % |
| 137 | Intuitive Surgical Inc | 1.854 | 854.675,5 $ | 0,12 % |
| 138 | Uber Technologies Inc | 11.865 | 853.449,5 $ | 0,12 % |
| 139 | Fifth Third Bancorp | 18.273 | 848.963,6 $ | 0,12 % |
| 140 | Southern Co/The | 8.776 | 847.059,5 $ | 0,12 % |
| 141 | Cigna Group/The | 3.164 | 843.997 $ | 0,12 % |
| 142 | Motorola Solutions Inc | 1.931 | 837.996,1 $ | 0,12 % |
| 143 | CVS Health Corp | 11.586 | 832.106,5 $ | 0,12 % |
| 144 | TechnipFMC PLC | 11.940 | 825.412,2 $ | 0,11 % |
| 145 | Elevance Health Inc | 2.819 | 825.262,3 $ | 0,11 % |
| 146 | Truist Financial Corp | 17.795 | 818.036,2 $ | 0,11 % |
| 147 | Corteva Inc | 9.718 | 813.493,8 $ | 0,11 % |
| 148 | Starbucks Corp | 9.057 | 811.416,6 $ | 0,11 % |
| 149 | Ameriprise Financial Inc | 1.822 | 809.696,8 $ | 0,11 % |
| 150 | Duke Energy Corp | 6.160 | 806.590,4 $ | 0,11 % |
| 151 | Aon PLC | 2.472 | 797.912,2 $ | 0,11 % |
| 152 | Eaton Corp PLC | 2.230 | 797.604,1 $ | 0,11 % |
| 153 | Aflac Inc | 7.215 | 791.557,7 $ | 0,11 % |
| 154 | Colgate-Palmolive Co | 9.263 | 789.485,5 $ | 0,11 % |
| 155 | Northrop Grumman Corp | 1.156 | 788.669,4 $ | 0,11 % |
| 156 | Comfort Systems USA Inc | 571 | 787.403,3 $ | 0,11 % |
| 157 | Sherwin-Williams Co/The | 2.433 | 779.898,2 $ | 0,11 % |
| 158 | Danaher Corp | 4.103 | 777.928,8 $ | 0,11 % |
| 159 | Omnicom Group Inc | 10.291 | 775.015,2 $ | 0,11 % |
| 160 | Intercontinental Exchange Inc | 4.921 | 773.974,9 $ | 0,11 % |
| 161 | L3Harris Technologies Inc | 2.226 | 768.303,9 $ | 0,11 % |
| 162 | eBay Inc | 8.422 | 766.570,4 $ | 0,11 % |
| 163 | CF Industries Holdings Inc | 5.818 | 755.409,1 $ | 0,10 % |
| 164 | Kinder Morgan, Inc. | 22.427 | 751.977,3 $ | 0,10 % |
| 165 | Howmet Aerospace Inc | 3.256 | 750.377,8 $ | 0,10 % |
| 166 | Mondelez International Inc | 13.015 | 750.184,6 $ | 0,10 % |
| 167 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.722 | 749.040 $ | 0,10 % |
| 168 | Constellation Energy Corp. | 2.679 | 748.110,8 $ | 0,10 % |
| 169 | Electronic Arts Inc | 3.641 | 742.290,7 $ | 0,10 % |
| 170 | Freeport-McMoRan Inc | 12.627 | 742.215,1 $ | 0,10 % |
| 171 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.425 | 737.394 $ | 0,10 % |
| 172 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.533 | 735.182 $ | 0,10 % |
| 173 | Air Products and Chemicals Inc | 2.524 | 733.196,8 $ | 0,10 % |
| 174 | AMETEK Inc | 3.420 | 733.111,2 $ | 0,10 % |
| 175 | ONEOK Inc | 8.104 | 732.520,6 $ | 0,10 % |
| 176 | Lumentum Holdings Inc | 1.037 | 728.762,1 $ | 0,10 % |
| 177 | PACCAR Inc | 6.245 | 721.297,5 $ | 0,10 % |
| 178 | American Electric Power Co Inc | 5.478 | 718.056,2 $ | 0,10 % |
| 179 | Republic Services Inc | 3.273 | 716.852,5 $ | 0,10 % |
| 180 | Robinhood Markets Inc | 10.341 | 716.631,3 $ | 0,10 % |
| 181 | US Bancorp | 13.739 | 714.565,4 $ | 0,10 % |
| 182 | Stryker Corp | 2.172 | 713.697,5 $ | 0,10 % |
| 183 | Intuit Inc | 1.644 | 710.832,7 $ | 0,10 % |
| 184 | Moody's Corp | 1.617 | 705.416,3 $ | 0,10 % |
| 185 | US Foods Holding Corp | 7.588 | 699.689,5 $ | 0,10 % |
| 186 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 903 | 697.693,9 $ | 0,10 % |
| 187 | WW Grainger Inc | 636 | 693.755,2 $ | 0,10 % |
| 188 | Charter Communications, Inc. | 3.213 | 693.622,4 $ | 0,10 % |
| 189 | Arista Networks Inc | 5.637 | 692.110,9 $ | 0,10 % |
| 190 | JB Hunt Transport Services Inc | 3.264 | 691.641,6 $ | 0,10 % |
| 191 | CME Group Inc | 2.341 | 691.414,4 $ | 0,10 % |
| 192 | Williams Cos Inc/The | 9.479 | 689.881,6 $ | 0,10 % |
| 193 | Johnson Controls International plc | 5.239 | 686.047,1 $ | 0,10 % |
| 194 | United Therapeutics Corp | 1.141 | 676.590,2 $ | 0,09 % |
| 195 | Parker-Hannifin Corp | 754 | 675.011 $ | 0,09 % |
| 196 | General Dynamics Corp | 1.963 | 673.740,9 $ | 0,09 % |
| 197 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.508 | 673.382,3 $ | 0,09 % |
| 198 | Nasdaq Inc | 7.837 | 665.282,9 $ | 0,09 % |
| 199 | Garmin Ltd | 2.847 | 660.532,5 $ | 0,09 % |
| 200 | Willis Towers Watson PLC | 2.272 | 660.470,4 $ | 0,09 % |