Portefeuille d'AZL DFA U.S. Core Equity Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·2017 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 722,2 M $ · Dix premières lignes : 26.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,1 %
- Finance 10,8 %
- Communication 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 4,0 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 22,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,3 %
- BM 0,4 %
- IE 0,4 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,1 %
- JE 0,1 %
- MH 0,0 %
- PR 0,0 %
- GG 0,0 %
- PA 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 945 | 707,2 M $ | 98,28 % |
| 2 | BM | 21 | 3 M $ | 0,42 % |
| 3 | IE | 11 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 4 | NL | 3 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 5 | GB | 7 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 6 | KY | 7 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 7 | SG | 1 | 641,2 k $ | 0,09 % |
| 8 | JE | 3 | 366,4 k $ | 0,05 % |
| 9 | MH | 4 | 322,1 k $ | 0,04 % |
| 10 | PR | 3 | 239,1 k $ | 0,03 % |
| 11 | GG | 1 | 217,1 k $ | 0,03 % |
| 12 | PA | 1 | 134,2 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Warner Bros Discovery Inc | 38 783 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 102 | Phillips 66 | 5 794 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 103 | Delta Air Lines Inc | 15 699 | 1 M $ | 0,14 % |
| 104 | Valero Energy Corp | 4 224 | 1 M $ | 0,14 % |
| 105 | Cheniere Energy Inc | 3 657 | 1 M $ | 0,14 % |
| 106 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8 718 | 1 M $ | 0,14 % |
| 107 | Seagate Technology Holdings PLC | 2 606 | 1 M $ | 0,14 % |
| 108 | NXP Semiconductors NV | 5 178 | 1 M $ | 0,14 % |
| 109 | Ross Stores Inc | 4 695 | 1 M $ | 0,14 % |
| 110 | Vertiv Holdings Co | 4 043 | 1 M $ | 0,14 % |
| 111 | Capital One Financial Corp | 5 434 | 991,3 k $ | 0,14 % |
| 112 | Medtronic PLC | 11 419 | 989,5 k $ | 0,14 % |
| 113 | Analog Devices Inc | 3 107 | 988,5 k $ | 0,14 % |
| 114 | Palantir Technologies Inc | 6 672 | 976 k $ | 0,14 % |
| 115 | AppLovin Corp | 2 443 | 972,3 k $ | 0,13 % |
| 116 | Corning Inc | 6 928 | 942 k $ | 0,13 % |
| 117 | Illinois Tool Works Inc | 3 592 | 935 k $ | 0,13 % |
| 118 | Ferguson Enterprises Inc | 3 969 | 925,8 k $ | 0,13 % |
| 119 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6 821 | 922,4 k $ | 0,13 % |
| 120 | Trane Technologies PLC | 2 200 | 916,8 k $ | 0,13 % |
| 121 | Blackrock Inc | 942 | 905,9 k $ | 0,13 % |
| 122 | Waste Management Inc | 3 929 | 902,8 k $ | 0,13 % |
| 123 | Adobe Inc | 3 701 | 899,6 k $ | 0,12 % |
| 124 | TE Connectivity PLC | 4 280 | 894,6 k $ | 0,12 % |
| 125 | SLB Ltd | 17 292 | 888,6 k $ | 0,12 % |
| 126 | Targa Resources Corp | 3 542 | 888,1 k $ | 0,12 % |
| 127 | Allstate Corp/The | 4 245 | 880,2 k $ | 0,12 % |
| 128 | Altria Group, Inc. | 13 319 | 878,9 k $ | 0,12 % |
| 129 | Vistra Corp | 5 834 | 877 k $ | 0,12 % |
| 130 | Cencora Inc | 2 782 | 873,9 k $ | 0,12 % |
| 131 | Diamondback Energy Inc | 4 414 | 873 k $ | 0,12 % |
| 132 | McKesson Corp | 1 005 | 869,7 k $ | 0,12 % |
| 133 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 975 | 862,9 k $ | 0,12 % |
| 134 | Automatic Data Processing Inc | 4 244 | 862,3 k $ | 0,12 % |
| 135 | S&P Global Inc | 2 023 | 860,5 k $ | 0,12 % |
| 136 | Baker Hughes Co | 14 053 | 857,9 k $ | 0,12 % |
| 137 | Intuitive Surgical Inc | 1 854 | 854,7 k $ | 0,12 % |
| 138 | Uber Technologies Inc | 11 865 | 853,4 k $ | 0,12 % |
| 139 | Fifth Third Bancorp | 18 273 | 849 k $ | 0,12 % |
| 140 | Southern Co/The | 8 776 | 847,1 k $ | 0,12 % |
| 141 | Cigna Group/The | 3 164 | 844 k $ | 0,12 % |
| 142 | Motorola Solutions Inc | 1 931 | 838 k $ | 0,12 % |
| 143 | CVS Health Corp | 11 586 | 832,1 k $ | 0,12 % |
| 144 | TechnipFMC PLC | 11 940 | 825,4 k $ | 0,11 % |
| 145 | Elevance Health Inc | 2 819 | 825,3 k $ | 0,11 % |
| 146 | Truist Financial Corp | 17 795 | 818 k $ | 0,11 % |
| 147 | Corteva Inc | 9 718 | 813,5 k $ | 0,11 % |
| 148 | Starbucks Corp | 9 057 | 811,4 k $ | 0,11 % |
| 149 | Ameriprise Financial Inc | 1 822 | 809,7 k $ | 0,11 % |
| 150 | Duke Energy Corp | 6 160 | 806,6 k $ | 0,11 % |
| 151 | Aon PLC | 2 472 | 797,9 k $ | 0,11 % |
| 152 | Eaton Corp PLC | 2 230 | 797,6 k $ | 0,11 % |
| 153 | Aflac Inc | 7 215 | 791,6 k $ | 0,11 % |
| 154 | Colgate-Palmolive Co | 9 263 | 789,5 k $ | 0,11 % |
| 155 | Northrop Grumman Corp | 1 156 | 788,7 k $ | 0,11 % |
| 156 | Comfort Systems USA Inc | 571 | 787,4 k $ | 0,11 % |
| 157 | Sherwin-Williams Co/The | 2 433 | 779,9 k $ | 0,11 % |
| 158 | Danaher Corp | 4 103 | 777,9 k $ | 0,11 % |
| 159 | Omnicom Group Inc | 10 291 | 775 k $ | 0,11 % |
| 160 | Intercontinental Exchange Inc | 4 921 | 774 k $ | 0,11 % |
| 161 | L3Harris Technologies Inc | 2 226 | 768,3 k $ | 0,11 % |
| 162 | eBay Inc | 8 422 | 766,6 k $ | 0,11 % |
| 163 | CF Industries Holdings Inc | 5 818 | 755,4 k $ | 0,10 % |
| 164 | Kinder Morgan, Inc. | 22 427 | 752 k $ | 0,10 % |
| 165 | Howmet Aerospace Inc | 3 256 | 750,4 k $ | 0,10 % |
| 166 | Mondelez International Inc | 13 015 | 750,2 k $ | 0,10 % |
| 167 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 722 | 749 k $ | 0,10 % |
| 168 | Constellation Energy Corp. | 2 679 | 748,1 k $ | 0,10 % |
| 169 | Electronic Arts Inc | 3 641 | 742,3 k $ | 0,10 % |
| 170 | Freeport-McMoRan Inc | 12 627 | 742,2 k $ | 0,10 % |
| 171 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2 425 | 737,4 k $ | 0,10 % |
| 172 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 533 | 735,2 k $ | 0,10 % |
| 173 | Air Products and Chemicals Inc | 2 524 | 733,2 k $ | 0,10 % |
| 174 | AMETEK Inc | 3 420 | 733,1 k $ | 0,10 % |
| 175 | ONEOK Inc | 8 104 | 732,5 k $ | 0,10 % |
| 176 | Lumentum Holdings Inc | 1 037 | 728,8 k $ | 0,10 % |
| 177 | PACCAR Inc | 6 245 | 721,3 k $ | 0,10 % |
| 178 | American Electric Power Co Inc | 5 478 | 718,1 k $ | 0,10 % |
| 179 | Republic Services Inc | 3 273 | 716,9 k $ | 0,10 % |
| 180 | Robinhood Markets Inc | 10 341 | 716,6 k $ | 0,10 % |
| 181 | US Bancorp | 13 739 | 714,6 k $ | 0,10 % |
| 182 | Stryker Corp | 2 172 | 713,7 k $ | 0,10 % |
| 183 | Intuit Inc | 1 644 | 710,8 k $ | 0,10 % |
| 184 | Moody's Corp | 1 617 | 705,4 k $ | 0,10 % |
| 185 | US Foods Holding Corp | 7 588 | 699,7 k $ | 0,10 % |
| 186 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 903 | 697,7 k $ | 0,10 % |
| 187 | WW Grainger Inc | 636 | 693,8 k $ | 0,10 % |
| 188 | Charter Communications, Inc. | 3 213 | 693,6 k $ | 0,10 % |
| 189 | Arista Networks Inc | 5 637 | 692,1 k $ | 0,10 % |
| 190 | JB Hunt Transport Services Inc | 3 264 | 691,6 k $ | 0,10 % |
| 191 | CME Group Inc | 2 341 | 691,4 k $ | 0,10 % |
| 192 | Williams Cos Inc/The | 9 479 | 689,9 k $ | 0,10 % |
| 193 | Johnson Controls International plc | 5 239 | 686 k $ | 0,10 % |
| 194 | United Therapeutics Corp | 1 141 | 676,6 k $ | 0,09 % |
| 195 | Parker-Hannifin Corp | 754 | 675 k $ | 0,09 % |
| 196 | General Dynamics Corp | 1 963 | 673,7 k $ | 0,09 % |
| 197 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 508 | 673,4 k $ | 0,09 % |
| 198 | Nasdaq Inc | 7 837 | 665,3 k $ | 0,09 % |
| 199 | Garmin Ltd | 2 847 | 660,5 k $ | 0,09 % |
| 200 | Willis Towers Watson PLC | 2 272 | 660,5 k $ | 0,09 % |