Portfolio von Nomura Mid Cap Income Opportunities Fund
IVY FUNDS ·36 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 721,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 30.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,2 %
- Industrie 8,6 %
- Gesundheit 6,1 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Finanzen 4,6 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 41,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,1 %
- IE 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 35 | 692,1 Mio. $ | 97,05 % |
| 2 | IE | 1 | 21 Mio. $ | 2,95 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fastenal Co | 498.256 | 23,1 Mio. $ | 3,20 % |
| 2 | Cardinal Health, Inc. | 104.520 | 22,1 Mio. $ | 3,06 % |
| 3 | Packaging Corp of America | 103.959 | 22,1 Mio. $ | 3,06 % |
| 4 | Snap-on Inc | 60.420 | 21,9 Mio. $ | 3,04 % |
| 5 | Sonoco Products Co | 403.368 | 21,8 Mio. $ | 3,02 % |
| 6 | Quest Diagnostics Inc | 110.426 | 21,6 Mio. $ | 3,00 % |
| 7 | Garmin Ltd | 92.913 | 21,6 Mio. $ | 2,99 % |
| 8 | Avery Dennison Corp | 122.585 | 21,2 Mio. $ | 2,93 % |
| 9 | Travel + Leisure Co | 304.577 | 21,1 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Darden Restaurants Inc | 107.324 | 21 Mio. $ | 2,92 % |
| 11 | nVent Electric PLC | 177.823 | 21 Mio. $ | 2,92 % |
| 12 | RPM International Inc | 210.806 | 21 Mio. $ | 2,90 % |
| 13 | Watsco Inc | 57.453 | 20,9 Mio. $ | 2,90 % |
| 14 | First American Financial Corp | 345.517 | 20,8 Mio. $ | 2,89 % |
| 15 | Royalty Pharma PLC | 433.182 | 20,8 Mio. $ | 2,88 % |
| 16 | L3Harris Technologies Inc | 59.933 | 20,7 Mio. $ | 2,87 % |
| 17 | Service Corp International/US | 246.144 | 20,3 Mio. $ | 2,82 % |
| 18 | Extra Space Storage Inc | 154.156 | 20,2 Mio. $ | 2,80 % |
| 19 | Seagate Technology Holdings PLC | 50.155 | 19,6 Mio. $ | 2,72 % |
| 20 | NetApp Inc | 190.997 | 19,6 Mio. $ | 2,71 % |
| 21 | Hershey Co/The | 93.941 | 19,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 22 | Tractor Supply Co | 429.070 | 19,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 23 | Rollins Inc | 362.962 | 19,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 24 | TE Connectivity PLC | 92.464 | 19,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 25 | Levi Strauss & Co | 1.037.877 | 19,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 26 | Vail Resorts Inc | 149.455 | 19,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 27 | AptarGroup Inc | 151.747 | 19,1 Mio. $ | 2,65 % |
| 28 | Microchip Technology Inc | 295.775 | 19,1 Mio. $ | 2,65 % |
| 29 | Arthur J Gallagher & Co | 85.321 | 18,5 Mio. $ | 2,56 % |
| 30 | SLB Ltd | 354.190 | 18,2 Mio. $ | 2,52 % |
| 31 | Evergy Inc | 220.156 | 18 Mio. $ | 2,50 % |
| 32 | Paychex Inc | 193.171 | 17,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 33 | Broadridge Financial Solutions Inc | 105.312 | 17,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 34 | Kilroy Realty Corp | 578.931 | 16,3 Mio. $ | 2,26 % |
| 35 | McCormick & Co Inc/MD | 321.989 | 16,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 36 | Ares Management Corp | 130.316 | 14,2 Mio. $ | 1,97 % |