Portfolio von BlackRock Dynamic High Income Portfolio
BlackRock Funds II ·868 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 9.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 9,5 %
- Gesundheit 7,7 %
- Versorger 5,7 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 4,4 %
- Kommunikation 4,2 %
- Immobilien 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Nicht zugeordnet 30,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 52,3 %
- EUR 18,7 %
- JPY 8,3 %
- GBP 7,0 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,7 %
- SEK 1,5 %
- CAD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 51,2 %
- JP 8,3 %
- GB 7,1 %
- FR 5,4 %
- DE 3,7 %
- CH 3,3 %
- IT 2,8 %
- AU 2,7 %
- ES 2,5 %
- NL 2,1 %
- CA 1,6 %
- SE 1,5 %
- Weitere Länder 7,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 274 | 175,8 Mio. $ | 51,17 % |
| 2 | JP | 139 | 28,4 Mio. $ | 8,26 % |
| 3 | GB | 68 | 24,4 Mio. $ | 7,10 % |
| 4 | FR | 38 | 18,5 Mio. $ | 5,39 % |
| 5 | DE | 45 | 12,8 Mio. $ | 3,74 % |
| 6 | CH | 35 | 11,4 Mio. $ | 3,32 % |
| 7 | IT | 27 | 9,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | AU | 44 | 9,1 Mio. $ | 2,66 % |
| 9 | ES | 21 | 8,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 10 | NL | 19 | 7,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | CA | 15 | 5,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | SE | 30 | 5,3 Mio. $ | 1,53 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 9.345 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 2 | UnitedHealth Group Inc | 9.415 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 3 | Alphabet Inc | 9.027 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 5.456 | 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Equinix Inc | 3.004 | 3,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | Broadcom Inc | 7.756 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | PepsiCo Inc | 20.236 | 3,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 18.657 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | Amgen Inc | 8.328 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Comcast Corp | 105.680 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 9.081 | 2,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 2.826 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 13 | HSBC Holdings PLC | 142.662 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 14 | Bank of America Corp | 45.109 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 15 | Oracle Corp | 14.506 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 16 | Morgan Stanley | 12.044 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 17 | ConocoPhillips | 18.162 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 18 | Visa Inc | 6.558 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 19 | Tokyo Electron Ltd | 7.200 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 20 | Abbott Laboratories | 22.930 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 21 | ASML Holding NV | 1.424 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 22 | Nestle SA | 20.232 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 23 | Accenture PLC | 11.420 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 24 | Roche Holding AG | 4.968 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 25 | British American Tobacco PLC | 34.083 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 26 | American Healthcare REIT Inc | 39.236 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 27 | TotalEnergies SE | 21.412 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 28 | Allianz SE | 4.325 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 29 | EastGroup Properties Inc | 9.817 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 30 | UniCredit SpA | 25.344 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 31 | Medtronic PLC | 23.031 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.892 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 33 | AXA SA | 35.713 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 34 | Automatic Data Processing Inc | 7.672 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 35 | Linde PLC | 3.221 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 36 | Enel SpA | 135.902 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 37 | Iron Mountain Inc | 12.515 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 38 | American Homes 4 Rent | 49.405 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 39 | Sanofi SA | 16.231 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 40 | Welltower Inc | 6.889 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 41 | Toyota Motor Corp. | 77.200 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 42 | Mondelez International Inc | 24.104 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 43 | FedEx Corp | 3.637 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 44 | Vinci SA | 9.594 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 45 | Novo Nordisk A/S | 33.977 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 46 | Elevance Health Inc | 3.776 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 47 | Mitsui & Co Ltd | 37.800 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 48 | NatWest Group PLC | 177.936 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 49 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 129.300 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 50 | WEC Energy Group Inc | 11.885 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 51 | Samsung Electronics Co Ltd | 364 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 52 | Progressive Corp/The | 6.612 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 53 | Citigroup Inc | 10.359 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 54 | Prologis Inc | 9.324 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 55 | Banco Santander SA | 106.301 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 56 | ABB Ltd | 12.766 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 57 | American Electric Power Co Inc | 9.399 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 58 | Canadian Natural Resources Ltd | 26.829 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 59 | DBS Group Holdings Ltd | 27.402 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 60 | EOG Resources Inc | 8.844 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 61 | Nordea Bank Abp | 66.061 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 62 | Target Corp | 9.529 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 63 | Sun Communities Inc | 9.339 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 64 | Northrop Grumman Corp | 2.008 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 65 | Goodman Group | 53.696 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 66 | Evergy Inc | 13.604 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 67 | Barclays PLC | 189.976 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 68 | Siemens AG | 3.749 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 69 | Phillips 66 | 6.144 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 70 | Murata Manufacturing Co Ltd | 32.700 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 71 | Shell PLC | 23.724 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 72 | Entergy Corp | 8.922 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 73 | Amazon.com Inc | 3.968 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 74 | Deere & Co | 1.778 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 75 | Industria de Diseno Textil SA | 17.494 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 76 | BAE Systems PLC | 37.107 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 77 | Southern Co/The | 10.630 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 78 | Cousins Properties Inc | 39.797 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 79 | Agree Realty Corp | 13.121 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 80 | BP PLC | 127.764 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 81 | Union Pacific Corp | 3.730 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 82 | Williams Cos Inc/The | 13.041 | 995.158,7 $ | 0,06 % |
| 83 | Xcel Energy Inc | 11.951 | 991.335,5 $ | 0,06 % |
| 84 | BNP Paribas SA | 9.267 | 973.234,4 $ | 0,06 % |
| 85 | Wells Fargo & Co | 11.598 | 953.703,5 $ | 0,06 % |
| 86 | NextEra Energy Inc | 9.717 | 951.100 $ | 0,06 % |
| 87 | Cigna Group/The | 3.259 | 947.000,2 $ | 0,06 % |
| 88 | Regency Centers Corp | 11.677 | 909.054,5 $ | 0,06 % |
| 89 | NEXTDC Ltd | 87.546 | 908.722,8 $ | 0,06 % |
| 90 | CareTrust REIT Inc | 22.977 | 906.442,7 $ | 0,06 % |
| 91 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 19.145 | 899.230,6 $ | 0,06 % |
| 92 | LondonMetric Property PLC | 348.779 | 897.784,4 $ | 0,06 % |
| 93 | AstraZeneca PLC | 4.703 | 892.264,3 $ | 0,06 % |
| 94 | Cummins Inc | 1.329 | 891.772,3 $ | 0,06 % |
| 95 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 51.600 | 890.234,7 $ | 0,06 % |
| 96 | Equity Residential | 13.469 | 880.603,2 $ | 0,06 % |
| 97 | DNB Bank ASA | 29.003 | 878.308 $ | 0,06 % |
| 98 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 39.465 | 871.482,2 $ | 0,06 % |
| 99 | Intesa Sanpaolo SpA | 128.233 | 871.244,8 $ | 0,06 % |
| 100 | Dell Technologies Inc | 4.136 | 864.217,2 $ | 0,06 % |