Portfolio von BlackRock Dynamic High Income Portfolio
BlackRock Funds II ·868 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 9.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 9,5 %
- Gesundheit 7,7 %
- Versorger 5,7 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 4,4 %
- Kommunikation 4,2 %
- Immobilien 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Nicht zugeordnet 30,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 52,3 %
- EUR 18,7 %
- JPY 8,3 %
- GBP 7,0 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,7 %
- SEK 1,5 %
- CAD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 51,2 %
- JP 8,3 %
- GB 7,1 %
- FR 5,4 %
- DE 3,7 %
- CH 3,3 %
- IT 2,8 %
- AU 2,7 %
- ES 2,5 %
- NL 2,1 %
- CA 1,6 %
- SE 1,5 %
- Weitere Länder 7,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 274 | 175,8 Mio. $ | 51,17 % |
| 2 | JP | 139 | 28,4 Mio. $ | 8,26 % |
| 3 | GB | 68 | 24,4 Mio. $ | 7,10 % |
| 4 | FR | 38 | 18,5 Mio. $ | 5,39 % |
| 5 | DE | 45 | 12,8 Mio. $ | 3,74 % |
| 6 | CH | 35 | 11,4 Mio. $ | 3,32 % |
| 7 | IT | 27 | 9,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | AU | 44 | 9,1 Mio. $ | 2,66 % |
| 9 | ES | 21 | 8,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 10 | NL | 19 | 7,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | CA | 15 | 5,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | SE | 30 | 5,3 Mio. $ | 1,53 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Western Digital Corp | 1.982 | 861.218,6 $ | 0,05 % |
| 102 | Novartis AG | 5.813 | 859.101,4 $ | 0,05 % |
| 103 | Lockheed Martin Corp | 1.653 | 856.204,4 $ | 0,05 % |
| 104 | RTX Corp | 4.800 | 845.136 $ | 0,05 % |
| 105 | Siemens Energy AG | 3.870 | 820.138 $ | 0,05 % |
| 106 | American Express Co | 2.522 | 814.732,1 $ | 0,05 % |
| 107 | Deutsche Telekom AG | 25.073 | 809.874,1 $ | 0,05 % |
| 108 | Safran SA | 2.499 | 802.460,9 $ | 0,05 % |
| 109 | CVS Health Corp | 9.512 | 792.254,5 $ | 0,05 % |
| 110 | UDR Inc | 21.789 | 791.812,3 $ | 0,05 % |
| 111 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 419.400 | 781.139,5 $ | 0,05 % |
| 112 | NXP Semiconductors NV | 2.657 | 780.068,6 $ | 0,05 % |
| 113 | Waste Management Inc | 3.339 | 776.484,5 $ | 0,05 % |
| 114 | Simon Property Group Inc | 3.788 | 771.653,5 $ | 0,05 % |
| 115 | PG&E Corp | 46.346 | 770.270,5 $ | 0,05 % |
| 116 | Lloyds Banking Group PLC | 566.549 | 770.111,8 $ | 0,05 % |
| 117 | Rheinmetall AG | 482 | 768.698,8 $ | 0,05 % |
| 118 | Alphabet Inc | 1.974 | 753.949,6 $ | 0,05 % |
| 119 | WP Carey Inc | 10.324 | 752.929,3 $ | 0,05 % |
| 120 | Canadian National Railway Co | 6.667 | 748.838,1 $ | 0,05 % |
| 121 | Public Storage | 2.470 | 747.051,5 $ | 0,05 % |
| 122 | Aena SME SA | 27.159 | 741.783,5 $ | 0,05 % |
| 123 | WESCO International Inc | 2.124 | 741.530,9 $ | 0,05 % |
| 124 | Carrier Global Corp | 10.969 | 736.787,7 $ | 0,05 % |
| 125 | CSL Ltd | 8.121 | 733.006,2 $ | 0,05 % |
| 126 | Tesco PLC | 111.685 | 732.597,2 $ | 0,05 % |
| 127 | BHP Group Ltd | 18.392 | 727.943,2 $ | 0,05 % |
| 128 | Caterpillar Inc | 817 | 727.219,9 $ | 0,05 % |
| 129 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 41.500 | 726.544 $ | 0,05 % |
| 130 | Cie de Saint-Gobain SA | 7.912 | 724.896,5 $ | 0,05 % |
| 131 | Dominion Energy Inc | 11.231 | 724.399,5 $ | 0,05 % |
| 132 | Intuit Inc | 1.830 | 710.955 $ | 0,05 % |
| 133 | Capital One Financial Corp | 3.702 | 708.192,6 $ | 0,05 % |
| 134 | Texas Instruments Inc | 2.518 | 707.759,4 $ | 0,05 % |
| 135 | Rolls-Royce Holdings PLC | 43.838 | 705.421,8 $ | 0,04 % |
| 136 | Boeing Co/The | 3.070 | 703.122,1 $ | 0,04 % |
| 137 | COPT Defense Properties | 22.310 | 697.187,5 $ | 0,04 % |
| 138 | ING Groep NV | 23.884 | 691.236,2 $ | 0,04 % |
| 139 | Edison International | 9.894 | 687.534,1 $ | 0,04 % |
| 140 | Pinnacle West Capital Corp. | 6.627 | 687.352,4 $ | 0,04 % |
| 141 | Atmos Energy Corp | 3.598 | 683.548 $ | 0,04 % |
| 142 | Charles Schwab Corp/The | 7.435 | 681.343,4 $ | 0,04 % |
| 143 | Iberdrola SA | 28.830 | 675.897,1 $ | 0,04 % |
| 144 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 37.400 | 671.810,2 $ | 0,04 % |
| 145 | First Citizens BancShares Inc/NC | 336 | 666.563,5 $ | 0,04 % |
| 146 | Microchip Technology Inc | 7.156 | 664.864 $ | 0,04 % |
| 147 | Societe Generale SA | 8.141 | 655.351 $ | 0,04 % |
| 148 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 4.546 | 655.236,8 $ | 0,04 % |
| 149 | Deutsche Bank AG | 20.974 | 651.642 $ | 0,04 % |
| 150 | Thales SA | 2.355 | 647.006,6 $ | 0,04 % |
| 151 | Eversource Energy | 9.134 | 645.773,8 $ | 0,04 % |
| 152 | GE Vernova Inc | 590 | 639.241,4 $ | 0,04 % |
| 153 | SAP SE | 3.805 | 638.833,6 $ | 0,04 % |
| 154 | Reckitt Benckiser Group PLC | 9.993 | 635.840,9 $ | 0,04 % |
| 155 | FirstEnergy Corp | 13.253 | 629.782,6 $ | 0,04 % |
| 156 | PPL Corp | 16.807 | 629.254,1 $ | 0,04 % |
| 157 | Restaurant Brands International Inc | 7.781 | 627.827 $ | 0,04 % |
| 158 | Merlin Properties Socimi SA | 35.813 | 626.269,3 $ | 0,04 % |
| 159 | United Urban Investment Corp | 550 | 620.420,9 $ | 0,04 % |
| 160 | Rentokil Initial PLC | 91.794 | 618.853,3 $ | 0,04 % |
| 161 | Palo Alto Networks Inc | 3.430 | 615.067,6 $ | 0,04 % |
| 162 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 7.013 | 609.942,8 $ | 0,04 % |
| 163 | CaixaBank SA | 47.874 | 609.357,2 $ | 0,04 % |
| 164 | Duke Energy Corp | 4.683 | 606.682,7 $ | 0,04 % |
| 165 | PACCAR Inc | 5.055 | 600.534 $ | 0,04 % |
| 166 | Sony Group Corp | 29.900 | 599.056,4 $ | 0,04 % |
| 167 | Commonwealth Bank of Australia | 4.740 | 597.034,7 $ | 0,04 % |
| 168 | AIA Group Ltd | 54.000 | 592.853,6 $ | 0,04 % |
| 169 | Generali | 13.218 | 592.324,9 $ | 0,04 % |
| 170 | Hitachi Ltd | 18.600 | 591.449,3 $ | 0,04 % |
| 171 | UBS Group AG | 13.282 | 587.752,4 $ | 0,04 % |
| 172 | Imperial Brands PLC | 15.455 | 587.176,7 $ | 0,04 % |
| 173 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 48.963 | 584.079,6 $ | 0,04 % |
| 174 | Standard Chartered PLC | 22.696 | 577.949,8 $ | 0,04 % |
| 175 | Intercontinental Exchange Inc | 3.618 | 571.969,6 $ | 0,04 % |
| 176 | Chevron Corp | 2.892 | 559.052,5 $ | 0,04 % |
| 177 | Repsol SA | 20.722 | 556.617,2 $ | 0,04 % |
| 178 | Credit Agricole SA | 28.418 | 555.063,7 $ | 0,04 % |
| 179 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 176.000 | 551.143,2 $ | 0,04 % |
| 180 | Merck & Co Inc | 5.028 | 548.957 $ | 0,03 % |
| 181 | Transurban Group | 54.114 | 548.432,5 $ | 0,03 % |
| 182 | Crown Castle Inc | 6.172 | 547.950,2 $ | 0,03 % |
| 183 | TAG Immobilien AG | 31.415 | 547.844,3 $ | 0,03 % |
| 184 | L3Harris Technologies Inc | 1.704 | 546.217,2 $ | 0,03 % |
| 185 | Cheniere Energy Inc | 1.981 | 544.676 $ | 0,03 % |
| 186 | Cisco Systems, Inc. | 5.947 | 544.150,5 $ | 0,03 % |
| 187 | Singapore Telecommunications Ltd | 150.200 | 543.994,1 $ | 0,03 % |
| 188 | National Grid PLC | 30.185 | 540.329,1 $ | 0,03 % |
| 189 | Federal Realty Investment Trust | 4.862 | 539.195,8 $ | 0,03 % |
| 190 | Vertiv Holdings Co | 1.625 | 533.796,3 $ | 0,03 % |
| 191 | Bank of Ireland Group PLC | 27.074 | 533.287,5 $ | 0,03 % |
| 192 | CBRE Group Inc | 3.727 | 531.954,7 $ | 0,03 % |
| 193 | Aedifica SA | 6.284 | 529.749,8 $ | 0,03 % |
| 194 | Kongsberg Gruppen ASA | 15.659 | 523.955,4 $ | 0,03 % |
| 195 | Renesas Electronics Corp | 25.900 | 523.766,6 $ | 0,03 % |
| 196 | EQT Corp | 8.700 | 522.696 $ | 0,03 % |
| 197 | Saab AB | 8.467 | 513.974 $ | 0,03 % |
| 198 | Sumitomo Corp | 13.800 | 513.114,5 $ | 0,03 % |
| 199 | Kroger Co/The | 7.516 | 511.614,1 $ | 0,03 % |
| 200 | Targa Resources Corp | 1.961 | 510.016,9 $ | 0,03 % |