Portfolio von BlackRock Dynamic High Income Portfolio
BlackRock Funds II ·868 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 9.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 9,5 %
- Gesundheit 7,7 %
- Versorger 5,7 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 4,4 %
- Kommunikation 4,2 %
- Immobilien 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Nicht zugeordnet 30,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 52,3 %
- EUR 18,7 %
- JPY 8,3 %
- GBP 7,0 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,7 %
- SEK 1,5 %
- CAD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 51,2 %
- JP 8,3 %
- GB 7,1 %
- FR 5,4 %
- DE 3,7 %
- CH 3,3 %
- IT 2,8 %
- AU 2,7 %
- ES 2,5 %
- NL 2,1 %
- CA 1,6 %
- SE 1,5 %
- Weitere Länder 7,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 274 | 175,8 Mio. $ | 51,17 % |
| 2 | JP | 139 | 28,4 Mio. $ | 8,26 % |
| 3 | GB | 68 | 24,4 Mio. $ | 7,10 % |
| 4 | FR | 38 | 18,5 Mio. $ | 5,39 % |
| 5 | DE | 45 | 12,8 Mio. $ | 3,74 % |
| 6 | CH | 35 | 11,4 Mio. $ | 3,32 % |
| 7 | IT | 27 | 9,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | AU | 44 | 9,1 Mio. $ | 2,66 % |
| 9 | ES | 21 | 8,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 10 | NL | 19 | 7,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | CA | 15 | 5,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | SE | 30 | 5,3 Mio. $ | 1,53 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Keyence Corp | 500 | 229.333 $ | 0,01 % |
| 402 | Cloudflare Inc | 1.118 | 229.156,5 $ | 0,01 % |
| 403 | HEICO Corp | 844 | 227.812,5 $ | 0,01 % |
| 404 | Zscaler Inc | 1.736 | 226.860,5 $ | 0,01 % |
| 405 | Molson Coors Beverage Co | 5.203 | 222.376,2 $ | 0,01 % |
| 406 | Telenor ASA | 13.454 | 221.457,3 $ | 0,01 % |
| 407 | Hensoldt AG | 2.450 | 221.073,2 $ | 0,01 % |
| 408 | BT Group PLC | 75.153 | 220.937,6 $ | 0,01 % |
| 409 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 369 | 220.725,5 $ | 0,01 % |
| 410 | Hasbro Inc | 2.299 | 220.336,2 $ | 0,01 % |
| 411 | London Stock Exchange Group PLC | 1.691 | 219.418,8 $ | 0,01 % |
| 412 | TDK Corp | 12.000 | 219.412,8 $ | 0,01 % |
| 413 | Leonardo DRS Inc | 5.371 | 218.223,7 $ | 0,01 % |
| 414 | APA Corp | 5.356 | 218.149,9 $ | 0,01 % |
| 415 | Vistra Corp | 1.382 | 218.134,9 $ | 0,01 % |
| 416 | Datadog Inc | 1.646 | 217.584,7 $ | 0,01 % |
| 417 | Norfolk Southern Corp | 688 | 217.291 $ | 0,01 % |
| 418 | Tryg A/S | 8.951 | 215.080 $ | 0,01 % |
| 419 | CMS Energy Corp | 2.799 | 214.795,3 $ | 0,01 % |
| 420 | Ferrovial SE | 3.121 | 214.323,8 $ | 0,01 % |
| 421 | nVent Electric PLC | 1.490 | 212.921 $ | 0,01 % |
| 422 | Magna International Inc | 3.330 | 211.932,5 $ | 0,01 % |
| 423 | Air Products and Chemicals Inc | 704 | 211.235,2 $ | 0,01 % |
| 424 | Algonquin Power & Utilities Corp | 33.471 | 209.940,7 $ | 0,01 % |
| 425 | Unicaja Banco SA | 64.478 | 209.317,3 $ | 0,01 % |
| 426 | Securitas AB | 12.468 | 209.250 $ | 0,01 % |
| 427 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.760 | 208.550,1 $ | 0,01 % |
| 428 | Expand Energy Corp | 2.041 | 208.488,2 $ | 0,01 % |
| 429 | Spire Inc | 2.276 | 207.525,7 $ | 0,01 % |
| 430 | CLP Holdings Ltd | 21.500 | 206.729,4 $ | 0,01 % |
| 431 | Motorola Solutions Inc | 470 | 206.344,1 $ | 0,01 % |
| 432 | Intel Corp | 2.180 | 205.966,4 $ | 0,01 % |
| 433 | Kubota Corp | 12.600 | 205.688 $ | 0,01 % |
| 434 | Nordex SE | 3.598 | 205.166,8 $ | 0,01 % |
| 435 | Japan Tobacco Inc | 5.500 | 204.901,1 $ | 0,01 % |
| 436 | Nippon Yusen KK | 5.700 | 204.850,6 $ | 0,01 % |
| 437 | Lion Finance Group PLC | 1.361 | 204.458,7 $ | 0,01 % |
| 438 | Banca Generali SpA | 3.110 | 203.989,1 $ | 0,01 % |
| 439 | adidas AG | 1.177 | 203.688,9 $ | 0,01 % |
| 440 | SES SA | 24.500 | 202.143,6 $ | 0,01 % |
| 441 | Jyske Bank A/S | 1.452 | 202.139 $ | 0,01 % |
| 442 | Asahi Kasei Corp | 20.500 | 201.717 $ | 0,01 % |
| 443 | Rexford Industrial Realty Inc | 5.609 | 201.307 $ | 0,01 % |
| 444 | EDP SA | 36.850 | 200.990,3 $ | 0,01 % |
| 445 | Antero Resources Corp | 5.117 | 200.893,4 $ | 0,01 % |
| 446 | GSK PLC | 7.628 | 199.986,9 $ | 0,01 % |
| 447 | KBC Ancora | 2.185 | 199.454 $ | 0,01 % |
| 448 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 9.178 | 198.352,2 $ | 0,01 % |
| 449 | Poste Italiane SpA | 7.464 | 198.124,1 $ | 0,01 % |
| 450 | AL Sydbank | 2.303 | 196.417,5 $ | 0,01 % |
| 451 | National Australia Bank Ltd | 6.769 | 195.811,8 $ | 0,01 % |
| 452 | South Bow Corp | 5.686 | 194.688,6 $ | 0,01 % |
| 453 | Keppel Ltd | 22.700 | 194.298,9 $ | 0,01 % |
| 454 | Admiral Group PLC | 4.226 | 194.252,9 $ | 0,01 % |
| 455 | AvalonBay Communities, Inc. | 1.061 | 194.163 $ | 0,01 % |
| 456 | Danone SA | 2.442 | 191.326 $ | 0,01 % |
| 457 | SBA Communications Corp | 861 | 190.453,2 $ | 0,01 % |
| 458 | Teledyne Technologies Inc | 294 | 189.879,9 $ | 0,01 % |
| 459 | Smiths Group PLC | 5.497 | 189.787,6 $ | 0,01 % |
| 460 | Southwest Airlines Co | 4.979 | 188.803,7 $ | 0,01 % |
| 461 | Deutsche Boerse AG | 615 | 188.680,7 $ | 0,01 % |
| 462 | Italgas SpA | 15.599 | 188.433,1 $ | 0,01 % |
| 463 | Range Resources Corp | 4.325 | 188.137,5 $ | 0,01 % |
| 464 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 752 | 187.895,8 $ | 0,01 % |
| 465 | Steel Dynamics Inc | 818 | 187.043,9 $ | 0,01 % |
| 466 | Evolution AB | 2.654 | 187.042,6 $ | 0,01 % |
| 467 | Endeavour Mining PLC | 3.097 | 186.924,9 $ | 0,01 % |
| 468 | Rio Tinto PLC | 1.846 | 185.959,7 $ | 0,01 % |
| 469 | Wesfarmers Ltd | 3.497 | 185.768,9 $ | 0,01 % |
| 470 | Auckland International Airport Ltd | 38.034 | 185.365,8 $ | 0,01 % |
| 471 | NKT A/S | 1.246 | 184.049,6 $ | 0,01 % |
| 472 | IMI PLC | 4.820 | 183.584,6 $ | 0,01 % |
| 473 | Nomura Holdings Inc | 22.900 | 183.425,2 $ | 0,01 % |
| 474 | Endesa SA | 4.066 | 182.245 $ | 0,01 % |
| 475 | Aristocrat Leisure Ltd | 5.279 | 181.626,6 $ | 0,01 % |
| 476 | Rollins Inc | 3.253 | 181.289,7 $ | 0,01 % |
| 477 | Coca-Cola HBC AG | 3.093 | 180.411,5 $ | 0,01 % |
| 478 | Citizens Financial Group Inc | 2.762 | 179.668,1 $ | 0,01 % |
| 479 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 2.832 | 178.557,6 $ | 0,01 % |
| 480 | Monolithic Power Systems Inc | 110 | 177.585,1 $ | 0,01 % |
| 481 | Raymond James Financial Inc | 1.118 | 177.001,8 $ | 0,01 % |
| 482 | BWX Technologies Inc | 812 | 175.708,7 $ | 0,01 % |
| 483 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 53.600 | 174.901,4 $ | 0,01 % |
| 484 | General Dynamics Corp | 505 | 173.871,5 $ | 0,01 % |
| 485 | Snowflake Inc | 1.273 | 173.726,3 $ | 0,01 % |
| 486 | Terumo Corp | 13.600 | 173.046,7 $ | 0,01 % |
| 487 | SoftBank Corp | 122.200 | 171.992,8 $ | 0,01 % |
| 488 | Knorr-Bremse AG | 1.474 | 171.917,1 $ | 0,01 % |
| 489 | Rio Tinto Ltd | 1.403 | 171.852,9 $ | 0,01 % |
| 490 | Rexel SA | 4.061 | 171.753 $ | 0,01 % |
| 491 | DigiCo Infrastructure REIT | 97.337 | 170.424,3 $ | 0,01 % |
| 492 | Sekisui House Ltd | 7.800 | 169.837,1 $ | 0,01 % |
| 493 | RENK Group AG | 2.671 | 169.755,6 $ | 0,01 % |
| 494 | Daikin Industries Ltd | 1.200 | 169.554,3 $ | 0,01 % |
| 495 | Tele2 AB | 8.233 | 168.935,8 $ | 0,01 % |
| 496 | Honeywell International Inc | 784 | 168.034,7 $ | 0,01 % |
| 497 | TBC Bank Group PLC | 2.545 | 167.960,8 $ | 0,01 % |
| 498 | Sika AG | 910 | 167.864,3 $ | 0,01 % |
| 499 | Aptiv PLC | 2.780 | 167.522,8 $ | 0,01 % |
| 500 | Avanza Bank Holding AB | 4.613 | 166.751,9 $ | 0,01 % |