Portfolio von BlackRock Dynamic High Income Portfolio
BlackRock Funds II ·868 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 9.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 9,5 %
- Gesundheit 7,7 %
- Versorger 5,7 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 4,4 %
- Kommunikation 4,2 %
- Immobilien 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Nicht zugeordnet 30,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 52,3 %
- EUR 18,7 %
- JPY 8,3 %
- GBP 7,0 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,7 %
- SEK 1,5 %
- CAD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 51,2 %
- JP 8,3 %
- GB 7,1 %
- FR 5,4 %
- DE 3,7 %
- CH 3,3 %
- IT 2,8 %
- AU 2,7 %
- ES 2,5 %
- NL 2,1 %
- CA 1,6 %
- SE 1,5 %
- Weitere Länder 7,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 274 | 175,8 Mio. $ | 51,17 % |
| 2 | JP | 139 | 28,4 Mio. $ | 8,26 % |
| 3 | GB | 68 | 24,4 Mio. $ | 7,10 % |
| 4 | FR | 38 | 18,5 Mio. $ | 5,39 % |
| 5 | DE | 45 | 12,8 Mio. $ | 3,74 % |
| 6 | CH | 35 | 11,4 Mio. $ | 3,32 % |
| 7 | IT | 27 | 9,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | AU | 44 | 9,1 Mio. $ | 2,66 % |
| 9 | ES | 21 | 8,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 10 | NL | 19 | 7,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | CA | 15 | 5,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | SE | 30 | 5,3 Mio. $ | 1,53 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | OGE Energy Corp | 6.858 | 334.670,4 $ | 0,02 % |
| 302 | Curtiss-Wright Corp | 461 | 332.012,2 $ | 0,02 % |
| 303 | DSM-Firmenich AG | 4.427 | 330.647,6 $ | 0,02 % |
| 304 | Svenska Handelsbanken AB | 23.189 | 329.514,1 $ | 0,02 % |
| 305 | CenterPoint Energy Inc | 7.522 | 328.335,3 $ | 0,02 % |
| 306 | Compass Group PLC | 11.604 | 327.894,4 $ | 0,02 % |
| 307 | Koninklijke KPN NV | 61.289 | 327.745,9 $ | 0,02 % |
| 308 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 38.300 | 326.091,3 $ | 0,02 % |
| 309 | Eiffage SA | 2.007 | 323.585,6 $ | 0,02 % |
| 310 | State Street Corp | 2.112 | 322.798,1 $ | 0,02 % |
| 311 | TC Energy Corp | 4.789 | 320.527,8 $ | 0,02 % |
| 312 | Thermo Fisher Scientific Inc | 667 | 319.466,3 $ | 0,02 % |
| 313 | Sempra | 3.352 | 318.842,2 $ | 0,02 % |
| 314 | Emerson Electric Co. | 2.266 | 318.237 $ | 0,02 % |
| 315 | ABN AMRO Bank NV | 9.133 | 317.982,3 $ | 0,02 % |
| 316 | Legrand SA | 1.772 | 317.478 $ | 0,02 % |
| 317 | Partners Group Holding AG | 292 | 317.463,3 $ | 0,02 % |
| 318 | Mitsubishi Corp | 9.800 | 313.861,1 $ | 0,02 % |
| 319 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 9.300 | 310.930 $ | 0,02 % |
| 320 | Recruit Holdings Co Ltd | 6.700 | 310.377,3 $ | 0,02 % |
| 321 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 783 | 310.115 $ | 0,02 % |
| 322 | BE Semiconductor Industries NV | 1.059 | 309.773 $ | 0,02 % |
| 323 | Keurig Dr Pepper Inc | 10.511 | 309.023,4 $ | 0,02 % |
| 324 | Unilever PLC | 5.288 | 308.370,5 $ | 0,02 % |
| 325 | Banque Cantonale Vaudoise | 1.951 | 307.428,3 $ | 0,02 % |
| 326 | Coterra Energy Inc | 8.548 | 306.958,7 $ | 0,02 % |
| 327 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 53.000 | 304.866 $ | 0,02 % |
| 328 | Vodafone Group PLC | 191.481 | 304.674,4 $ | 0,02 % |
| 329 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 35.900 | 304.233,7 $ | 0,02 % |
| 330 | Raiffeisen Bank International AG | 5.567 | 303.655,7 $ | 0,02 % |
| 331 | EMCOR Group Inc | 340 | 303.167,8 $ | 0,02 % |
| 332 | Cie Financiere Richemont SA | 1.578 | 302.845,7 $ | 0,02 % |
| 333 | BAWAG Group AG | 1.766 | 302.429 $ | 0,02 % |
| 334 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 8.343 | 302.233,9 $ | 0,02 % |
| 335 | Mizuho Financial Group Inc | 6.900 | 296.718,7 $ | 0,02 % |
| 336 | Deutsche Post AG | 4.983 | 295.064,6 $ | 0,02 % |
| 337 | Brambles Ltd | 17.960 | 292.612,7 $ | 0,02 % |
| 338 | CSX Corp | 6.435 | 292.342,1 $ | 0,02 % |
| 339 | Johnson Controls International plc | 1.987 | 290.161,6 $ | 0,02 % |
| 340 | Bankinter SA | 17.424 | 289.954,4 $ | 0,02 % |
| 341 | Daiwa House Industry Co Ltd | 9.500 | 289.854,2 $ | 0,02 % |
| 342 | Ross Stores Inc | 1.261 | 287.243,2 $ | 0,02 % |
| 343 | Vestas Wind Systems A/S | 9.316 | 286.461,5 $ | 0,02 % |
| 344 | EssilorLuxottica SA | 1.346 | 284.907,3 $ | 0,02 % |
| 345 | Public Service Enterprise Group Inc | 3.480 | 284.176,8 $ | 0,02 % |
| 346 | Banco BPM SpA | 19.402 | 282.707,4 $ | 0,02 % |
| 347 | Fast Retailing Co Ltd | 600 | 282.447,2 $ | 0,02 % |
| 348 | E.ON SE | 12.731 | 282.249,4 $ | 0,02 % |
| 349 | Kajima Corp | 7.200 | 281.405,3 $ | 0,02 % |
| 350 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.919 | 280.288,7 $ | 0,02 % |
| 351 | Synopsys Inc | 576 | 277.977,6 $ | 0,02 % |
| 352 | Banco de Sabadell SA | 71.649 | 277.783,3 $ | 0,02 % |
| 353 | Zurich Insurance Group AG | 397 | 276.796,5 $ | 0,02 % |
| 354 | FUJIFILM Holdings Corp | 15.000 | 276.054,6 $ | 0,02 % |
| 355 | Glencore PLC | 35.369 | 274.882,1 $ | 0,02 % |
| 356 | Nokia Oyj | 21.542 | 273.724,9 $ | 0,02 % |
| 357 | Cadence Design Systems Inc | 830 | 273.559,7 $ | 0,02 % |
| 358 | McCormick & Co Inc/MD | 5.373 | 273.163,3 $ | 0,02 % |
| 359 | AIB Group PLC | 23.544 | 271.381,2 $ | 0,02 % |
| 360 | Snap-on Inc | 699 | 267.996,6 $ | 0,02 % |
| 361 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.734 | 267.001,3 $ | 0,02 % |
| 362 | Southern Copper Corp | 1.555 | 266.978 $ | 0,02 % |
| 363 | F5 Inc | 819 | 265.274,1 $ | 0,02 % |
| 364 | Hubbell Inc | 521 | 264.756,6 $ | 0,02 % |
| 365 | Ageas SA/NV | 3.341 | 261.816,5 $ | 0,02 % |
| 366 | Crowdstrike Holdings Inc | 587 | 261.655,3 $ | 0,02 % |
| 367 | Invincible Investment Corp | 665 | 261.642,7 $ | 0,02 % |
| 368 | Black Hills Corp | 3.474 | 261.557,5 $ | 0,02 % |
| 369 | Tokio Marine Holdings Inc | 5.700 | 261.041,6 $ | 0,02 % |
| 370 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 10.501 | 260.693,9 $ | 0,02 % |
| 371 | Anglo American PLC | 5.236 | 259.103,4 $ | 0,02 % |
| 372 | Warehouses De Pauw CVA | 9.837 | 258.557,9 $ | 0,02 % |
| 373 | Enbridge Inc | 4.614 | 255.912,5 $ | 0,02 % |
| 374 | Intertek Group PLC | 3.899 | 251.166,2 $ | 0,02 % |
| 375 | Generac Holdings Inc | 959 | 248.601,6 $ | 0,02 % |
| 376 | ASM International NV | 253 | 247.504 $ | 0,02 % |
| 377 | Roche Holding AG | 587 | 245.519,6 $ | 0,02 % |
| 378 | Keyera Corp | 6.324 | 244.328,4 $ | 0,02 % |
| 379 | Procter & Gamble Co/The | 1.652 | 242.992,7 $ | 0,02 % |
| 380 | ASR Nederland NV | 3.197 | 242.842,5 $ | 0,02 % |
| 381 | Parker-Hannifin Corp | 267 | 242.815,1 $ | 0,02 % |
| 382 | Fidelity National Financial Inc | 4.629 | 242.096,7 $ | 0,02 % |
| 383 | Assa Abloy AB | 6.267 | 241.202,5 $ | 0,02 % |
| 384 | Snam SpA | 30.418 | 239.858,9 $ | 0,02 % |
| 385 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 5.200 | 239.419,4 $ | 0,02 % |
| 386 | Heidelberg Materials AG | 1.083 | 238.956,7 $ | 0,02 % |
| 387 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 655 | 238.610 $ | 0,02 % |
| 388 | Naturgy Energy Group SA | 7.588 | 238.493,5 $ | 0,02 % |
| 389 | MSCI Inc | 401 | 237.155,4 $ | 0,02 % |
| 390 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 248 | 236.931 $ | 0,02 % |
| 391 | AMETEK Inc | 1.005 | 236.677,5 $ | 0,02 % |
| 392 | Fujitsu Ltd | 11.700 | 234.834,8 $ | 0,01 % |
| 393 | UNITE Group PLC/The | 37.087 | 233.713,8 $ | 0,01 % |
| 394 | Arthur J Gallagher & Co | 1.129 | 233.025,6 $ | 0,01 % |
| 395 | Siemens Healthineers AG | 5.657 | 231.960,7 $ | 0,01 % |
| 396 | Fortescue Ltd | 16.085 | 231.834,2 $ | 0,01 % |
| 397 | GEA Group AG | 3.388 | 231.677,1 $ | 0,01 % |
| 398 | NEC Corp | 8.700 | 231.420,1 $ | 0,01 % |
| 399 | ENEOS Holdings Inc | 27.500 | 230.958,3 $ | 0,01 % |
| 400 | Swatch Group AG/The | 988 | 229.343 $ | 0,01 % |