Portefeuille de BlackRock Dynamic High Income Portfolio
BlackRock Funds II ·868 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,6 Md $ · Dix premières lignes : 9.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 13,0 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 9,5 %
- Santé 7,7 %
- Services publics 5,7 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 4,4 %
- Communication 4,2 %
- Immobilier 3,6 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Matériaux 2,5 %
- Non attribué 30,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 52,3 %
- EUR 18,7 %
- JPY 8,3 %
- GBP 7,0 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,7 %
- SEK 1,5 %
- CAD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 51,2 %
- JP 8,3 %
- GB 7,1 %
- FR 5,4 %
- DE 3,7 %
- CH 3,3 %
- IT 2,8 %
- AU 2,7 %
- ES 2,5 %
- NL 2,1 %
- CA 1,6 %
- SE 1,5 %
- Autres pays 7,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 274 | 175,8 M $ | 51,17 % |
| 2 | JP | 139 | 28,4 M $ | 8,26 % |
| 3 | GB | 68 | 24,4 M $ | 7,10 % |
| 4 | FR | 38 | 18,5 M $ | 5,39 % |
| 5 | DE | 45 | 12,8 M $ | 3,74 % |
| 6 | CH | 35 | 11,4 M $ | 3,32 % |
| 7 | IT | 27 | 9,5 M $ | 2,78 % |
| 8 | AU | 44 | 9,1 M $ | 2,66 % |
| 9 | ES | 21 | 8,7 M $ | 2,53 % |
| 10 | NL | 19 | 7,1 M $ | 2,07 % |
| 11 | CA | 15 | 5,7 M $ | 1,65 % |
| 12 | SE | 30 | 5,3 M $ | 1,53 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | OGE Energy Corp | 6 858 | 334,7 k $ | 0,02 % |
| 302 | Curtiss-Wright Corp | 461 | 332 k $ | 0,02 % |
| 303 | DSM-Firmenich AG | 4 427 | 330,6 k $ | 0,02 % |
| 304 | Svenska Handelsbanken AB | 23 189 | 329,5 k $ | 0,02 % |
| 305 | CenterPoint Energy Inc | 7 522 | 328,3 k $ | 0,02 % |
| 306 | Compass Group PLC | 11 604 | 327,9 k $ | 0,02 % |
| 307 | Koninklijke KPN NV | 61 289 | 327,7 k $ | 0,02 % |
| 308 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 38 300 | 326,1 k $ | 0,02 % |
| 309 | Eiffage SA | 2 007 | 323,6 k $ | 0,02 % |
| 310 | State Street Corp | 2 112 | 322,8 k $ | 0,02 % |
| 311 | TC Energy Corp | 4 789 | 320,5 k $ | 0,02 % |
| 312 | Thermo Fisher Scientific Inc | 667 | 319,5 k $ | 0,02 % |
| 313 | Sempra | 3 352 | 318,8 k $ | 0,02 % |
| 314 | Emerson Electric Co. | 2 266 | 318,2 k $ | 0,02 % |
| 315 | ABN AMRO Bank NV | 9 133 | 318 k $ | 0,02 % |
| 316 | Legrand SA | 1 772 | 317,5 k $ | 0,02 % |
| 317 | Partners Group Holding AG | 292 | 317,5 k $ | 0,02 % |
| 318 | Mitsubishi Corp | 9 800 | 313,9 k $ | 0,02 % |
| 319 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 9 300 | 310,9 k $ | 0,02 % |
| 320 | Recruit Holdings Co Ltd | 6 700 | 310,4 k $ | 0,02 % |
| 321 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 783 | 310,1 k $ | 0,02 % |
| 322 | BE Semiconductor Industries NV | 1 059 | 309,8 k $ | 0,02 % |
| 323 | Keurig Dr Pepper Inc | 10 511 | 309 k $ | 0,02 % |
| 324 | Unilever PLC | 5 288 | 308,4 k $ | 0,02 % |
| 325 | Banque Cantonale Vaudoise | 1 951 | 307,4 k $ | 0,02 % |
| 326 | Coterra Energy Inc | 8 548 | 307 k $ | 0,02 % |
| 327 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 53 000 | 304,9 k $ | 0,02 % |
| 328 | Vodafone Group PLC | 191 481 | 304,7 k $ | 0,02 % |
| 329 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 35 900 | 304,2 k $ | 0,02 % |
| 330 | Raiffeisen Bank International AG | 5 567 | 303,7 k $ | 0,02 % |
| 331 | EMCOR Group Inc | 340 | 303,2 k $ | 0,02 % |
| 332 | Cie Financiere Richemont SA | 1 578 | 302,8 k $ | 0,02 % |
| 333 | BAWAG Group AG | 1 766 | 302,4 k $ | 0,02 % |
| 334 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 8 343 | 302,2 k $ | 0,02 % |
| 335 | Mizuho Financial Group Inc | 6 900 | 296,7 k $ | 0,02 % |
| 336 | Deutsche Post AG | 4 983 | 295,1 k $ | 0,02 % |
| 337 | Brambles Ltd | 17 960 | 292,6 k $ | 0,02 % |
| 338 | CSX Corp | 6 435 | 292,3 k $ | 0,02 % |
| 339 | Johnson Controls International plc | 1 987 | 290,2 k $ | 0,02 % |
| 340 | Bankinter SA | 17 424 | 290 k $ | 0,02 % |
| 341 | Daiwa House Industry Co Ltd | 9 500 | 289,9 k $ | 0,02 % |
| 342 | Ross Stores Inc | 1 261 | 287,2 k $ | 0,02 % |
| 343 | Vestas Wind Systems A/S | 9 316 | 286,5 k $ | 0,02 % |
| 344 | EssilorLuxottica SA | 1 346 | 284,9 k $ | 0,02 % |
| 345 | Public Service Enterprise Group Inc | 3 480 | 284,2 k $ | 0,02 % |
| 346 | Banco BPM SpA | 19 402 | 282,7 k $ | 0,02 % |
| 347 | Fast Retailing Co Ltd | 600 | 282,4 k $ | 0,02 % |
| 348 | E.ON SE | 12 731 | 282,2 k $ | 0,02 % |
| 349 | Kajima Corp | 7 200 | 281,4 k $ | 0,02 % |
| 350 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6 919 | 280,3 k $ | 0,02 % |
| 351 | Synopsys Inc | 576 | 278 k $ | 0,02 % |
| 352 | Banco de Sabadell SA | 71 649 | 277,8 k $ | 0,02 % |
| 353 | Zurich Insurance Group AG | 397 | 276,8 k $ | 0,02 % |
| 354 | FUJIFILM Holdings Corp | 15 000 | 276,1 k $ | 0,02 % |
| 355 | Glencore PLC | 35 369 | 274,9 k $ | 0,02 % |
| 356 | Nokia Oyj | 21 542 | 273,7 k $ | 0,02 % |
| 357 | Cadence Design Systems Inc | 830 | 273,6 k $ | 0,02 % |
| 358 | McCormick & Co Inc/MD | 5 373 | 273,2 k $ | 0,02 % |
| 359 | AIB Group PLC | 23 544 | 271,4 k $ | 0,02 % |
| 360 | Snap-on Inc | 699 | 268 k $ | 0,02 % |
| 361 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 734 | 267 k $ | 0,02 % |
| 362 | Southern Copper Corp | 1 555 | 267 k $ | 0,02 % |
| 363 | F5 Inc | 819 | 265,3 k $ | 0,02 % |
| 364 | Hubbell Inc | 521 | 264,8 k $ | 0,02 % |
| 365 | Ageas SA/NV | 3 341 | 261,8 k $ | 0,02 % |
| 366 | Crowdstrike Holdings Inc | 587 | 261,7 k $ | 0,02 % |
| 367 | Invincible Investment Corp | 665 | 261,6 k $ | 0,02 % |
| 368 | Black Hills Corp | 3 474 | 261,6 k $ | 0,02 % |
| 369 | Tokio Marine Holdings Inc | 5 700 | 261 k $ | 0,02 % |
| 370 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 10 501 | 260,7 k $ | 0,02 % |
| 371 | Anglo American PLC | 5 236 | 259,1 k $ | 0,02 % |
| 372 | Warehouses De Pauw CVA | 9 837 | 258,6 k $ | 0,02 % |
| 373 | Enbridge Inc | 4 614 | 255,9 k $ | 0,02 % |
| 374 | Intertek Group PLC | 3 899 | 251,2 k $ | 0,02 % |
| 375 | Generac Holdings Inc | 959 | 248,6 k $ | 0,02 % |
| 376 | ASM International NV | 253 | 247,5 k $ | 0,02 % |
| 377 | Roche Holding AG | 587 | 245,5 k $ | 0,02 % |
| 378 | Keyera Corp | 6 324 | 244,3 k $ | 0,02 % |
| 379 | Procter & Gamble Co/The | 1 652 | 243 k $ | 0,02 % |
| 380 | ASR Nederland NV | 3 197 | 242,8 k $ | 0,02 % |
| 381 | Parker-Hannifin Corp | 267 | 242,8 k $ | 0,02 % |
| 382 | Fidelity National Financial Inc | 4 629 | 242,1 k $ | 0,02 % |
| 383 | Assa Abloy AB | 6 267 | 241,2 k $ | 0,02 % |
| 384 | Snam SpA | 30 418 | 239,9 k $ | 0,02 % |
| 385 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 5 200 | 239,4 k $ | 0,02 % |
| 386 | Heidelberg Materials AG | 1 083 | 239 k $ | 0,02 % |
| 387 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 655 | 238,6 k $ | 0,02 % |
| 388 | Naturgy Energy Group SA | 7 588 | 238,5 k $ | 0,02 % |
| 389 | MSCI Inc | 401 | 237,2 k $ | 0,02 % |
| 390 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 248 | 236,9 k $ | 0,02 % |
| 391 | AMETEK Inc | 1 005 | 236,7 k $ | 0,02 % |
| 392 | Fujitsu Ltd | 11 700 | 234,8 k $ | 0,01 % |
| 393 | UNITE Group PLC/The | 37 087 | 233,7 k $ | 0,01 % |
| 394 | Arthur J Gallagher & Co | 1 129 | 233 k $ | 0,01 % |
| 395 | Siemens Healthineers AG | 5 657 | 232 k $ | 0,01 % |
| 396 | Fortescue Ltd | 16 085 | 231,8 k $ | 0,01 % |
| 397 | GEA Group AG | 3 388 | 231,7 k $ | 0,01 % |
| 398 | NEC Corp | 8 700 | 231,4 k $ | 0,01 % |
| 399 | ENEOS Holdings Inc | 27 500 | 231 k $ | 0,01 % |
| 400 | Swatch Group AG/The | 988 | 229,3 k $ | 0,01 % |