Portefeuille de BlackRock Dynamic High Income Portfolio
BlackRock Funds II ·868 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,6 Md $ · Dix premières lignes : 9.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 13,0 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 9,5 %
- Santé 7,7 %
- Services publics 5,7 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 4,4 %
- Communication 4,2 %
- Immobilier 3,6 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Matériaux 2,5 %
- Non attribué 30,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 52,3 %
- EUR 18,7 %
- JPY 8,3 %
- GBP 7,0 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,7 %
- SEK 1,5 %
- CAD 1,5 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,1 %
- DKK 1,1 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,2 %
- KRW 0,2 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 51,2 %
- JP 8,3 %
- GB 7,1 %
- FR 5,4 %
- DE 3,7 %
- CH 3,3 %
- IT 2,8 %
- AU 2,7 %
- ES 2,5 %
- NL 2,1 %
- CA 1,6 %
- SE 1,5 %
- Autres pays 7,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 274 | 175,8 M $ | 51,17 % |
| 2 | JP | 139 | 28,4 M $ | 8,26 % |
| 3 | GB | 68 | 24,4 M $ | 7,10 % |
| 4 | FR | 38 | 18,5 M $ | 5,39 % |
| 5 | DE | 45 | 12,8 M $ | 3,74 % |
| 6 | CH | 35 | 11,4 M $ | 3,32 % |
| 7 | IT | 27 | 9,5 M $ | 2,78 % |
| 8 | AU | 44 | 9,1 M $ | 2,66 % |
| 9 | ES | 21 | 8,7 M $ | 2,53 % |
| 10 | NL | 19 | 7,1 M $ | 2,07 % |
| 11 | CA | 15 | 5,7 M $ | 1,65 % |
| 12 | SE | 30 | 5,3 M $ | 1,53 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Air Liquide SA | 2 350 | 505,6 k $ | 0,03 % |
| 202 | Komatsu Ltd | 11 800 | 505,3 k $ | 0,03 % |
| 203 | Advantest Corp | 2 700 | 504,1 k $ | 0,03 % |
| 204 | Schneider Electric SE | 1 580 | 502,8 k $ | 0,03 % |
| 205 | Prysmian SpA | 3 272 | 497,7 k $ | 0,03 % |
| 206 | Erste Group Bank AG | 4 484 | 495,5 k $ | 0,03 % |
| 207 | KLA Corp | 283 | 495,3 k $ | 0,03 % |
| 208 | RWE AG | 6 788 | 494,3 k $ | 0,03 % |
| 209 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 16 400 | 489,5 k $ | 0,03 % |
| 210 | Amphenol Corp | 3 317 | 488,5 k $ | 0,03 % |
| 211 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 914 | 488,3 k $ | 0,03 % |
| 212 | Leonardo SpA | 7 791 | 486,5 k $ | 0,03 % |
| 213 | Tritax Big Box REIT PLC | 236 747 | 485,9 k $ | 0,03 % |
| 214 | Orange SA | 23 055 | 480,1 k $ | 0,03 % |
| 215 | Quanta Services Inc | 658 | 478,9 k $ | 0,03 % |
| 216 | Baxter International Inc | 27 041 | 475,4 k $ | 0,03 % |
| 217 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 646 | 463,6 k $ | 0,03 % |
| 218 | Nutrien Ltd | 6 096 | 463,4 k $ | 0,03 % |
| 219 | General Electric Co | 1 597 | 463 k $ | 0,03 % |
| 220 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 13 100 | 462,5 k $ | 0,03 % |
| 221 | Danske Bank A/S | 8 971 | 461,2 k $ | 0,03 % |
| 222 | Veolia Environnement SA | 10 900 | 461 k $ | 0,03 % |
| 223 | Zoetis Inc | 4 004 | 460,3 k $ | 0,03 % |
| 224 | Airbus SE | 2 229 | 459,5 k $ | 0,03 % |
| 225 | Dollar General Corp | 3 964 | 459,3 k $ | 0,03 % |
| 226 | Smurfit Westrock PLC | 11 903 | 457 k $ | 0,03 % |
| 227 | United Overseas Bank Ltd | 16 000 | 455,7 k $ | 0,03 % |
| 228 | Unibail-Rodamco-Westfield | 3 733 | 453,2 k $ | 0,03 % |
| 229 | Digital Realty Trust Inc | 2 252 | 452,5 k $ | 0,03 % |
| 230 | Publicis Groupe SA | 4 768 | 445,5 k $ | 0,03 % |
| 231 | Macquarie Group Ltd | 2 586 | 444,3 k $ | 0,03 % |
| 232 | Ameren Corp | 3 903 | 443,6 k $ | 0,03 % |
| 233 | Crown Holdings Inc | 4 410 | 433,5 k $ | 0,03 % |
| 234 | Arista Networks Inc | 2 507 | 433 k $ | 0,03 % |
| 235 | Hewlett Packard Enterprise Co | 15 000 | 431,6 k $ | 0,03 % |
| 236 | Techtronic Industries Co Ltd | 29 500 | 427,7 k $ | 0,03 % |
| 237 | CDW Corp/DE | 3 093 | 423,5 k $ | 0,03 % |
| 238 | Johnson & Johnson | 1 832 | 421,1 k $ | 0,03 % |
| 239 | Coles Group Ltd | 26 380 | 420,4 k $ | 0,03 % |
| 240 | Flughafen Zurich AG | 1 477 | 419,4 k $ | 0,03 % |
| 241 | Walt Disney Co/The | 4 029 | 418 k $ | 0,03 % |
| 242 | Elia Group SA/NV | 2 518 | 417,6 k $ | 0,03 % |
| 243 | Sherwin-Williams Co/The | 1 292 | 415,5 k $ | 0,03 % |
| 244 | KBC Group NV | 3 054 | 406,5 k $ | 0,03 % |
| 245 | Fortinet Inc | 4 818 | 406,2 k $ | 0,03 % |
| 246 | CK Hutchison Holdings Ltd | 48 500 | 405 k $ | 0,03 % |
| 247 | L'Oreal SA | 924 | 398 k $ | 0,03 % |
| 248 | Cardinal Health, Inc. | 2 058 | 396,9 k $ | 0,03 % |
| 249 | Darden Restaurants Inc | 1 977 | 396,5 k $ | 0,03 % |
| 250 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 13 900 | 396,1 k $ | 0,03 % |
| 251 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 36 989 | 394,3 k $ | 0,03 % |
| 252 | Omnicom Group Inc | 5 138 | 394,2 k $ | 0,03 % |
| 253 | Tyson Foods Inc | 6 117 | 391,9 k $ | 0,02 % |
| 254 | Freeport-McMoRan Inc | 6 769 | 391,1 k $ | 0,02 % |
| 255 | DT Midstream Inc | 2 623 | 388,2 k $ | 0,02 % |
| 256 | Atlas Copco AB | 20 065 | 385,6 k $ | 0,02 % |
| 257 | Regions Financial Corp | 13 481 | 384,9 k $ | 0,02 % |
| 258 | BASF SE | 5 981 | 383,6 k $ | 0,02 % |
| 259 | MasTec Inc | 973 | 383,4 k $ | 0,02 % |
| 260 | Eaton Corp PLC | 885 | 383,2 k $ | 0,02 % |
| 261 | Kone Oyj | 6 024 | 383,2 k $ | 0,02 % |
| 262 | American Water Works Co Inc | 2 977 | 382,3 k $ | 0,02 % |
| 263 | Commerzbank AG | 9 204 | 380,4 k $ | 0,02 % |
| 264 | Marriott International Inc/MD | 1 050 | 379,8 k $ | 0,02 % |
| 265 | BPER Banca SPA | 25 597 | 377,9 k $ | 0,02 % |
| 266 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 19 081 | 377,7 k $ | 0,02 % |
| 267 | Devon Energy Corp | 7 345 | 377,3 k $ | 0,02 % |
| 268 | Janus Living Inc | 14 370 | 377,1 k $ | 0,02 % |
| 269 | SoftBank Group Corp | 10 900 | 372,3 k $ | 0,02 % |
| 270 | Kinder Morgan, Inc. | 11 323 | 372,2 k $ | 0,02 % |
| 271 | Banco Comercial Portugues SA | 347 125 | 371 k $ | 0,02 % |
| 272 | Dassault Aviation SA | 1 061 | 371 k $ | 0,02 % |
| 273 | Applied Materials Inc | 934 | 368,5 k $ | 0,02 % |
| 274 | Keppel DC REIT | 197 560 | 365,6 k $ | 0,02 % |
| 275 | Otis Worldwide Corp | 4 687 | 365 k $ | 0,02 % |
| 276 | NN Group NV | 4 169 | 364,9 k $ | 0,02 % |
| 277 | Primaris Real Estate Investment Trust | 26 194 | 363,9 k $ | 0,02 % |
| 278 | Bridgestone Corp | 17 300 | 359,5 k $ | 0,02 % |
| 279 | Sandvik AB | 8 522 | 358,5 k $ | 0,02 % |
| 280 | Tourmaline Oil Corp | 7 389 | 357,9 k $ | 0,02 % |
| 281 | Howmet Aerospace Inc | 1 470 | 357,3 k $ | 0,02 % |
| 282 | PPG Industries Inc | 3 275 | 355,3 k $ | 0,02 % |
| 283 | Eni SpA | 12 461 | 352,4 k $ | 0,02 % |
| 284 | Evolution Mining Ltd | 39 801 | 351,9 k $ | 0,02 % |
| 285 | Broadstone Net Lease Inc | 17 737 | 351,2 k $ | 0,02 % |
| 286 | DTE Energy Co | 2 315 | 351,2 k $ | 0,02 % |
| 287 | Fortune Brands Innovations Inc | 8 636 | 350,1 k $ | 0,02 % |
| 288 | Toyota Tsusho Corp | 8 900 | 349,4 k $ | 0,02 % |
| 289 | Pembina Pipeline Corp | 7 474 | 347,9 k $ | 0,02 % |
| 290 | Atlas Arteria Ltd | 99 835 | 345,9 k $ | 0,02 % |
| 291 | Swedbank AB | 9 775 | 345,5 k $ | 0,02 % |
| 292 | Mitsubishi Electric Corp | 8 600 | 345,1 k $ | 0,02 % |
| 293 | Alliant Energy Corp | 4 668 | 342,8 k $ | 0,02 % |
| 294 | Home Depot Inc/The | 1 042 | 342,6 k $ | 0,02 % |
| 295 | TransDigm Group Inc | 293 | 339,9 k $ | 0,02 % |
| 296 | Engie SA | 10 292 | 339,3 k $ | 0,02 % |
| 297 | Sage Group PLC/The | 28 426 | 339 k $ | 0,02 % |
| 298 | Baker Hughes Co | 4 828 | 336,4 k $ | 0,02 % |
| 299 | Trane Technologies PLC | 681 | 335,4 k $ | 0,02 % |
| 300 | Holcim AG | 3 604 | 334,9 k $ | 0,02 % |