Portfolio von Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·991 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 790,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,8 %
- Versorger 6,5 %
- Energie 6,0 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Gesundheit 4,5 %
- Industrie 4,5 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Finanzen 3,9 %
- Kommunikation 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Immobilien 2,4 %
- Nicht zugeordnet 49,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,1 %
- GB 1,2 %
- LU 0,7 %
- BM 0,5 %
- NL 0,3 %
- IE 0,3 %
- KY 0,3 %
- CA 0,3 %
- JE 0,2 %
- SG 0,1 %
- GG 0,1 %
- CH 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 958 | 758,5 Mio. $ | 96,08 % |
| 2 | GB | 4 | 9,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | LU | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | BM | 7 | 3,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | NL | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | IE | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | KY | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | CA | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | JE | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | SG | 1 | 424.376,7 $ | 0,05 % |
| 11 | GG | 1 | 423.825,6 $ | 0,05 % |
| 12 | CH | 1 | 399.542,1 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Campbell's Company/The | 44.608 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 202 | Medical Properties Trust Inc | 207.792 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 203 | Simon Property Group Inc | 5.871 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 204 | Welltower Inc | 5.776 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 205 | Public Storage | 3.892 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 206 | Digital Realty Trust Inc | 6.706 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 207 | Ventas Inc | 13.791 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 208 | Brown-Forman Corp | 41.037 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 209 | Sun Communities Inc | 8.660 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 210 | Moderna Inc | 22.001 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 211 | Omega Healthcare Investors Inc | 24.364 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 212 | Federal Realty Investment Trust | 10.800 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 213 | Sprouts Farmers Market Inc | 15.873 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 214 | Lineage Inc | 28.867 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 215 | Prologis Inc | 8.168 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 216 | Equity LifeStyle Properties Inc | 17.330 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 217 | Flowers Foods Inc | 117.341 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 218 | Host Hotels & Resorts Inc | 58.790 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 219 | VICI Properties Inc | 37.904 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 220 | Americold Realty Trust Inc | 85.355 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 221 | First Industrial Realty Trust Inc | 18.060 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 222 | EastGroup Properties Inc | 5.798 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 223 | Lamar Advertising Co | 8.248 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 224 | Healthcare Realty Trust Inc | 61.404 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 225 | Healthpeak Properties Inc | 63.919 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 226 | Weyerhaeuser Co | 45.952 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 227 | American Tower Corp | 5.875 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 228 | UDR Inc | 29.937 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 229 | Park Hotels & Resorts Inc | 98.701 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 230 | SBA Communications Corp | 5.525 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 231 | Equity Residential | 17.580 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 232 | Camden Property Trust | 10.242 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 233 | STAG Industrial Inc | 27.936 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 234 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 8.028 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 235 | AvalonBay Communities, Inc. | 6.054 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 236 | Acadia Healthcare Co Inc | 45.113 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 237 | Invitation Homes Inc | 40.144 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 238 | Essex Property Trust Inc | 4.142 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 239 | Millrose Properties Inc | 33.338 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 240 | Rayonier Inc | 48.423 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 241 | Crown Castle Inc | 11.603 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 242 | Lamb Weston Holdings Inc | 21.307 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 243 | American Homes 4 Rent | 34.147 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 244 | Jones Lang LaSalle Inc | 3.164 | 998.400,2 $ | 0,13 % |
| 245 | Cousins Properties Inc | 42.360 | 981.057,6 $ | 0,12 % |
| 246 | CBRE Group Inc | 6.641 | 980.610,1 $ | 0,12 % |
| 247 | Fifth Third Bancorp | 19.469 | 963.131,4 $ | 0,12 % |
| 248 | Rexford Industrial Realty Inc | 25.601 | 959.269,5 $ | 0,12 % |
| 249 | Highwoods Properties Inc | 40.915 | 920.178,4 $ | 0,12 % |
| 250 | Howard Hughes Holdings Inc | 12.517 | 905.855,3 $ | 0,11 % |
| 251 | Roivant Sciences Ltd | 30.561 | 884.435,3 $ | 0,11 % |
| 252 | Envista Holdings Corp | 29.457 | 860.439 $ | 0,11 % |
| 253 | BXP Inc | 14.880 | 856.790,4 $ | 0,11 % |
| 254 | DaVita Inc | 5.421 | 847.302,3 $ | 0,11 % |
| 255 | Revolution Medicines Inc | 8.301 | 846.868 $ | 0,11 % |
| 256 | Pinnacle Financial Partners Inc | 9.272 | 841.526,7 $ | 0,11 % |
| 257 | Viatris Inc | 56.266 | 840.051,4 $ | 0,11 % |
| 258 | Vornado Realty Trust | 30.401 | 838.459,6 $ | 0,11 % |
| 259 | DENTSPLY SIRONA Inc | 56.220 | 825.309,6 $ | 0,10 % |
| 260 | Merck & Co Inc | 6.586 | 815.478,5 $ | 0,10 % |
| 261 | Elanco Animal Health Inc | 30.657 | 809.344,8 $ | 0,10 % |
| 262 | Masimo Corp | 4.604 | 807.311,4 $ | 0,10 % |
| 263 | Amgen Inc | 2.061 | 799.997,8 $ | 0,10 % |
| 264 | Bristol-Myers Squibb Co | 12.729 | 793.907,7 $ | 0,10 % |
| 265 | Tenet Healthcare Corp | 3.298 | 789.508,2 $ | 0,10 % |
| 266 | Gilead Sciences Inc | 5.300 | 789.435 $ | 0,10 % |
| 267 | Micron Technology Inc | 1.901 | 783.915,4 $ | 0,10 % |
| 268 | Kilroy Realty Corp | 26.276 | 783.550,3 $ | 0,10 % |
| 269 | Royalty Pharma PLC | 16.809 | 776.743,9 $ | 0,10 % |
| 270 | Johnson & Johnson | 3.114 | 773.611 $ | 0,10 % |
| 271 | IPG Photonics Corp | 5.826 | 766.526,8 $ | 0,10 % |
| 272 | Teradyne Inc | 2.390 | 764.871,7 $ | 0,10 % |
| 273 | Quest Diagnostics Inc | 3.602 | 763.299,8 $ | 0,10 % |
| 274 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 12.293 | 758.846,9 $ | 0,10 % |
| 275 | Align Technology Inc | 3.972 | 755.077,2 $ | 0,10 % |
| 276 | Cardinal Health, Inc. | 3.288 | 753.708,2 $ | 0,10 % |
| 277 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 3.949 | 750.389 $ | 0,10 % |
| 278 | Corning Inc | 4.987 | 749.945,1 $ | 0,09 % |
| 279 | Stryker Corp | 1.898 | 735.399,1 $ | 0,09 % |
| 280 | Labcorp Holdings Inc | 2.532 | 732.051,8 $ | 0,09 % |
| 281 | Halozyme Therapeutics Inc | 10.528 | 732.011,8 $ | 0,09 % |
| 282 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.470 | 730.340,1 $ | 0,09 % |
| 283 | HCA Healthcare Inc | 1.377 | 729.396,9 $ | 0,09 % |
| 284 | Zoetis Inc | 5.539 | 726.162,9 $ | 0,09 % |
| 285 | Biogen Inc | 3.782 | 725.463,2 $ | 0,09 % |
| 286 | Penumbra Inc | 2.099 | 722.874,6 $ | 0,09 % |
| 287 | Centene Corp | 16.105 | 722.792,4 $ | 0,09 % |
| 288 | Western Digital Corp | 2.571 | 719.108,7 $ | 0,09 % |
| 289 | Qnity Electronics Inc | 5.649 | 716.067,2 $ | 0,09 % |
| 290 | Under Armour Inc | 96.153 | 713.455,3 $ | 0,09 % |
| 291 | BellRing Brands Inc | 38.791 | 713.366,5 $ | 0,09 % |
| 292 | Henry Schein Inc | 8.563 | 705.505,6 $ | 0,09 % |
| 293 | CoStar Group Inc | 15.804 | 705.332,5 $ | 0,09 % |
| 294 | Baxter International Inc | 34.500 | 702.765 $ | 0,09 % |
| 295 | Globus Medical Inc | 7.326 | 699.340 $ | 0,09 % |
| 296 | Pfizer Inc | 25.268 | 698.660,2 $ | 0,09 % |
| 297 | Fermi Inc | 69.760 | 695.507,2 $ | 0,09 % |
| 298 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 7.057 | 694.691,1 $ | 0,09 % |
| 299 | Exelixis Inc | 15.759 | 694.341,5 $ | 0,09 % |
| 300 | Eli Lilly & Co | 660 | 694.313,4 $ | 0,09 % |