Portfolio von Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·991 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 790,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,8 %
- Versorger 6,5 %
- Energie 6,0 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Gesundheit 4,5 %
- Industrie 4,5 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Finanzen 3,9 %
- Kommunikation 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Immobilien 2,4 %
- Nicht zugeordnet 49,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,1 %
- GB 1,2 %
- LU 0,7 %
- BM 0,5 %
- NL 0,3 %
- IE 0,3 %
- KY 0,3 %
- CA 0,3 %
- JE 0,2 %
- SG 0,1 %
- GG 0,1 %
- CH 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 958 | 758,5 Mio. $ | 96,08 % |
| 2 | GB | 4 | 9,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | LU | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | BM | 7 | 3,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | NL | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | IE | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | KY | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | CA | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | JE | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | SG | 1 | 424.376,7 $ | 0,05 % |
| 11 | GG | 1 | 423.825,6 $ | 0,05 % |
| 12 | CH | 1 | 399.542,1 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Dexcom Inc | 9.452 | 694.060,4 $ | 0,09 % |
| 302 | United Therapeutics Corp | 1.375 | 692.862,5 $ | 0,09 % |
| 303 | Cigna Group/The | 2.385 | 691.220,7 $ | 0,09 % |
| 304 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 883 | 690.214,6 $ | 0,09 % |
| 305 | Incyte Corp | 6.776 | 686.205,5 $ | 0,09 % |
| 306 | Vertiv Holdings Co | 2.682 | 683.615 $ | 0,09 % |
| 307 | Applied Materials Inc | 1.830 | 681.309 $ | 0,09 % |
| 308 | QIAGEN NV | 13.636 | 679.072,8 $ | 0,09 % |
| 309 | AbbVie Inc | 2.903 | 673.728,2 $ | 0,09 % |
| 310 | Waters Corp | 2.105 | 672.294,9 $ | 0,09 % |
| 311 | Edwards Lifesciences Corp | 7.738 | 669.104,9 $ | 0,08 % |
| 312 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 8.238 | 668.513,7 $ | 0,08 % |
| 313 | Exact Sciences Corp | 6.440 | 665.767,2 $ | 0,08 % |
| 314 | Cava Group Inc | 8.065 | 665.120,6 $ | 0,08 % |
| 315 | Lam Research Corp | 2.838 | 663.779,8 $ | 0,08 % |
| 316 | ResMed Inc | 2.590 | 663.713,4 $ | 0,08 % |
| 317 | Cooper Cos Inc/The | 7.929 | 663.419,4 $ | 0,08 % |
| 318 | Entegris Inc | 4.986 | 660.395,7 $ | 0,08 % |
| 319 | Encompass Health Corp | 6.100 | 658.068 $ | 0,08 % |
| 320 | Hologic Inc | 8.717 | 656.913,1 $ | 0,08 % |
| 321 | STERIS PLC | 2.589 | 653.334,2 $ | 0,08 % |
| 322 | Organon & Co | 88.599 | 645.886,7 $ | 0,08 % |
| 323 | Illumina Inc | 4.786 | 643.525,6 $ | 0,08 % |
| 324 | Onto Innovation Inc | 2.979 | 643.136,3 $ | 0,08 % |
| 325 | Perrigo Co PLC | 48.561 | 641.976,4 $ | 0,08 % |
| 326 | GE HealthCare Technologies Inc | 7.582 | 638.935,1 $ | 0,08 % |
| 327 | Bio-Techne Corp | 10.828 | 638.852 $ | 0,08 % |
| 328 | Medtronic PLC | 6.539 | 638.598,7 $ | 0,08 % |
| 329 | Arrow Electronics Inc | 4.175 | 635.268 $ | 0,08 % |
| 330 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2.532 | 628.239,8 $ | 0,08 % |
| 331 | Zillow Group Inc | 14.076 | 628.071,1 $ | 0,08 % |
| 332 | Sotera Health Co | 38.570 | 626.762,5 $ | 0,08 % |
| 333 | Chemed Corp | 1.525 | 625.265,3 $ | 0,08 % |
| 334 | Avnet Inc | 9.493 | 625.019,1 $ | 0,08 % |
| 335 | Teleflex Inc | 5.115 | 624.336,9 $ | 0,08 % |
| 336 | Coherent Corp | 2.404 | 622.467,7 $ | 0,08 % |
| 337 | Abbott Laboratories | 5.297 | 616.306 $ | 0,08 % |
| 338 | Revvity Inc | 6.263 | 615.715,5 $ | 0,08 % |
| 339 | Madison Square Garden Sports Corp | 1.855 | 615.229,3 $ | 0,08 % |
| 340 | Allegro MicroSystems Inc | 16.850 | 614.519,5 $ | 0,08 % |
| 341 | IDEXX Laboratories Inc | 930 | 610.758,9 $ | 0,08 % |
| 342 | West Pharmaceutical Services Inc | 2.380 | 605.329,2 $ | 0,08 % |
| 343 | Molina Healthcare Inc | 3.903 | 601.257,2 $ | 0,08 % |
| 344 | Analog Devices Inc | 1.688 | 600.573,5 $ | 0,08 % |
| 345 | Summit Therapeutics Inc | 36.175 | 600.143,3 $ | 0,08 % |
| 346 | KLA Corp | 393 | 599.148,2 $ | 0,08 % |
| 347 | Charles River Laboratories International Inc | 3.350 | 597.941,5 $ | 0,08 % |
| 348 | Universal Health Services Inc | 2.895 | 596.659,5 $ | 0,08 % |
| 349 | Intuitive Surgical Inc | 1.185 | 596.659,4 $ | 0,08 % |
| 350 | Viking Therapeutics Inc | 17.492 | 591.929,3 $ | 0,07 % |
| 351 | Danaher Corp | 2.803 | 590.423,9 $ | 0,07 % |
| 352 | Natera Inc | 2.818 | 586.256,7 $ | 0,07 % |
| 353 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.125 | 586.248,8 $ | 0,07 % |
| 354 | Solventum Corp | 7.867 | 583.731,4 $ | 0,07 % |
| 355 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2.080 | 579.155,2 $ | 0,07 % |
| 356 | Cboe Global Markets Inc | 1.928 | 577.860,2 $ | 0,07 % |
| 357 | Lattice Semiconductor Corp | 6.033 | 576.875,5 $ | 0,07 % |
| 358 | Elevance Health Inc | 1.802 | 576.640 $ | 0,07 % |
| 359 | Becton Dickinson & Co | 3.255 | 574.442,4 $ | 0,07 % |
| 360 | FTAI Aviation Ltd | 1.870 | 571.846 $ | 0,07 % |
| 361 | ON Semiconductor Corp | 8.581 | 570.464,9 $ | 0,07 % |
| 362 | UnitedHealth Group Inc | 1.945 | 570.410,2 $ | 0,07 % |
| 363 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 11.979 | 569.601,5 $ | 0,07 % |
| 364 | XP Inc | 26.398 | 568.348,9 $ | 0,07 % |
| 365 | Virtu Financial Inc | 13.720 | 568.145,2 $ | 0,07 % |
| 366 | Bruker Corp | 14.070 | 564.347,7 $ | 0,07 % |
| 367 | RingCentral Inc | 15.454 | 563.298,3 $ | 0,07 % |
| 368 | Monolithic Power Systems Inc | 491 | 561.085,3 $ | 0,07 % |
| 369 | Texas Instruments Inc | 2.641 | 560.182,5 $ | 0,07 % |
| 370 | Neurocrine Biosciences Inc | 4.222 | 558.359,5 $ | 0,07 % |
| 371 | Intel Corp | 12.137 | 553.568,6 $ | 0,07 % |
| 372 | Agilent Technologies Inc | 4.555 | 552.885,9 $ | 0,07 % |
| 373 | Akamai Technologies Inc | 5.608 | 551.771,1 $ | 0,07 % |
| 374 | CME Group Inc | 1.717 | 548.581,5 $ | 0,07 % |
| 375 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 26.125 | 547.580 $ | 0,07 % |
| 376 | Boston Scientific Corp | 7.108 | 546.249,8 $ | 0,07 % |
| 377 | Insulet Corp | 2.212 | 545.501,3 $ | 0,07 % |
| 378 | Jabil Inc | 2.052 | 543.759,5 $ | 0,07 % |
| 379 | BorgWarner Inc | 9.405 | 541.445,9 $ | 0,07 % |
| 380 | Cirrus Logic Inc | 3.801 | 536.397,1 $ | 0,07 % |
| 381 | Tradeweb Markets Inc | 4.342 | 535.173,2 $ | 0,07 % |
| 382 | Tapestry Inc | 3.429 | 533.106,6 $ | 0,07 % |
| 383 | Janus Henderson Group PLC | 10.218 | 532.357,8 $ | 0,07 % |
| 384 | Franklin Resources Inc | 19.961 | 529.764,9 $ | 0,07 % |
| 385 | Webster Financial Corp | 7.336 | 529.145,7 $ | 0,07 % |
| 386 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1.583 | 527.012,4 $ | 0,07 % |
| 387 | Chubb Ltd | 1.540 | 524.924,4 $ | 0,07 % |
| 388 | Valvoline Inc | 13.886 | 524.890,8 $ | 0,07 % |
| 389 | Popular Inc | 3.875 | 524.520 $ | 0,07 % |
| 390 | Certara Inc | 74.008 | 523.976,6 $ | 0,07 % |
| 391 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.729 | 522.953,3 $ | 0,07 % |
| 392 | Five Below Inc | 2.333 | 521.495,5 $ | 0,07 % |
| 393 | White Mountains Insurance Group Ltd | 234 | 519.599,3 $ | 0,07 % |
| 394 | Medpace Holdings Inc | 1.149 | 519.072,2 $ | 0,07 % |
| 395 | Microchip Technology Inc | 6.953 | 518.971,9 $ | 0,07 % |
| 396 | Repligen Corp | 4.024 | 518.009,5 $ | 0,07 % |
| 397 | Veeva Systems Inc | 2.831 | 515.270,3 $ | 0,07 % |
| 398 | IQVIA Holdings Inc | 2.878 | 514.615,2 $ | 0,07 % |
| 399 | Avantor Inc | 56.853 | 514.519,7 $ | 0,07 % |
| 400 | CACI International Inc | 843 | 514.373,3 $ | 0,07 % |