Portfolio von Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·991 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 790,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,8 %
- Versorger 6,5 %
- Energie 6,0 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Gesundheit 4,5 %
- Industrie 4,5 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Finanzen 3,9 %
- Kommunikation 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Immobilien 2,4 %
- Nicht zugeordnet 49,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,1 %
- GB 1,2 %
- LU 0,7 %
- BM 0,5 %
- NL 0,3 %
- IE 0,3 %
- KY 0,3 %
- CA 0,3 %
- JE 0,2 %
- SG 0,1 %
- GG 0,1 %
- CH 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 958 | 758,5 Mio. $ | 96,08 % |
| 2 | GB | 4 | 9,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | LU | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | BM | 7 | 3,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | NL | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | IE | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | KY | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | CA | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | JE | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | SG | 1 | 424.376,7 $ | 0,05 % |
| 11 | GG | 1 | 423.825,6 $ | 0,05 % |
| 12 | CH | 1 | 399.542,1 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Markel Group Inc | 226 | 468.378,2 $ | 0,06 % |
| 502 | Lazard Inc | 9.244 | 467.746,4 $ | 0,06 % |
| 503 | Ball Corp | 6.958 | 467.090,5 $ | 0,06 % |
| 504 | Credit Acceptance Corp | 987 | 467.028,7 $ | 0,06 % |
| 505 | State Street Corp | 3.627 | 466.504,7 $ | 0,06 % |
| 506 | TKO Group Holdings Inc | 2.083 | 466.321,2 $ | 0,06 % |
| 507 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.049 | 466.301,5 $ | 0,06 % |
| 508 | GameStop Corp | 19.397 | 466.109,9 $ | 0,06 % |
| 509 | Wingstop Inc | 1.796 | 466.080 $ | 0,06 % |
| 510 | First Horizon Corp | 19.570 | 465.570,3 $ | 0,06 % |
| 511 | Texas Roadhouse Inc | 2.545 | 465.404,2 $ | 0,06 % |
| 512 | Floor & Decor Holdings Inc | 6.735 | 465.321,2 $ | 0,06 % |
| 513 | Cincinnati Financial Corp | 2.836 | 465.047,3 $ | 0,06 % |
| 514 | Truist Financial Corp | 9.427 | 464.845,4 $ | 0,06 % |
| 515 | Moody's Corp | 972 | 464.217,5 $ | 0,06 % |
| 516 | Humana Inc | 2.434 | 463.774,4 $ | 0,06 % |
| 517 | FedEx Corp | 1.198 | 463.626 $ | 0,06 % |
| 518 | SiteOne Landscape Supply Inc | 3.242 | 463.249,4 $ | 0,06 % |
| 519 | Citigroup Inc | 4.204 | 463.238,8 $ | 0,06 % |
| 520 | Primerica Inc | 1.823 | 462.422,2 $ | 0,06 % |
| 521 | Generac Holdings Inc | 2.051 | 462.233,9 $ | 0,06 % |
| 522 | Williams-Sonoma Inc | 2.240 | 460.656 $ | 0,06 % |
| 523 | Fortinet Inc | 5.828 | 460.586,8 $ | 0,06 % |
| 524 | Charles Schwab Corp/The | 4.835 | 460.292 $ | 0,06 % |
| 525 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2.545 | 459.703,4 $ | 0,06 % |
| 526 | DoubleVerify Holdings Inc | 43.615 | 459.702,1 $ | 0,06 % |
| 527 | Columbia Sportswear Co | 7.419 | 459.532,9 $ | 0,06 % |
| 528 | KBR Inc | 10.881 | 459.504,6 $ | 0,06 % |
| 529 | Blackrock Inc | 432 | 459.315,4 $ | 0,06 % |
| 530 | RH INC | 2.771 | 459.182,4 $ | 0,06 % |
| 531 | Sonoco Products Co | 8.130 | 459.101,1 $ | 0,06 % |
| 532 | RLI Corp | 7.355 | 458.363,6 $ | 0,06 % |
| 533 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 5.598 | 457.916,4 $ | 0,06 % |
| 534 | Howmet Aerospace Inc | 1.744 | 457.852,3 $ | 0,06 % |
| 535 | SEI Investments Co | 5.625 | 457.425 $ | 0,06 % |
| 536 | American Financial Group Inc/OH | 3.438 | 457.185,2 $ | 0,06 % |
| 537 | SharkNinja Inc | 3.719 | 456.953,5 $ | 0,06 % |
| 538 | eBay Inc | 5.022 | 456.298,9 $ | 0,06 % |
| 539 | Invesco Ltd | 17.370 | 456.136,2 $ | 0,06 % |
| 540 | Super Micro Computer Inc | 14.082 | 456.116 $ | 0,06 % |
| 541 | PulteGroup Inc | 3.324 | 456.052,8 $ | 0,06 % |
| 542 | Match Group Inc | 14.423 | 455.766,8 $ | 0,06 % |
| 543 | Columbia Banking System Inc | 16.014 | 455.598,3 $ | 0,06 % |
| 544 | Toro Co/The | 4.604 | 455.151,4 $ | 0,06 % |
| 545 | American International Group Inc | 5.648 | 454.607,5 $ | 0,06 % |
| 546 | Apple Inc | 1.718 | 453.861,2 $ | 0,06 % |
| 547 | Omnicom Group Inc | 5.308 | 452.719,3 $ | 0,06 % |
| 548 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 4.582 | 452.655,8 $ | 0,06 % |
| 549 | Chipotle Mexican Grill Inc | 12.161 | 452.632,4 $ | 0,06 % |
| 550 | LKQ Corp | 13.668 | 452.547,5 $ | 0,06 % |
| 551 | Starwood Property Trust Inc | 25.359 | 451.643,8 $ | 0,06 % |
| 552 | Lowe's Cos Inc | 1.707 | 451.621 $ | 0,06 % |
| 553 | Old Republic International Corp | 10.533 | 451.549,7 $ | 0,06 % |
| 554 | Zions Bancorp NA | 7.880 | 451.366,4 $ | 0,06 % |
| 555 | Service Corp International/US | 5.358 | 451.036,4 $ | 0,06 % |
| 556 | FNB Corp/PA | 26.545 | 450.999,6 $ | 0,06 % |
| 557 | Assured Guaranty Ltd | 5.228 | 450.705,9 $ | 0,06 % |
| 558 | Home Depot Inc/The | 1.183 | 450.391,8 $ | 0,06 % |
| 559 | VeriSign Inc | 1.973 | 449.725,6 $ | 0,06 % |
| 560 | Prosperity Bancshares Inc | 6.390 | 449.664,3 $ | 0,06 % |
| 561 | Bank OZK | 9.616 | 447.721 $ | 0,06 % |
| 562 | Airbnb Inc | 3.313 | 447.619,4 $ | 0,06 % |
| 563 | Commerce Bancshares Inc/MO | 8.766 | 446.978,3 $ | 0,06 % |
| 564 | JPMorgan Chase & Co | 1.486 | 446.245,8 $ | 0,06 % |
| 565 | Ameriprise Financial Inc | 949 | 446.143,9 $ | 0,06 % |
| 566 | East West Bancorp Inc | 4.071 | 445.571 $ | 0,06 % |
| 567 | Fidelity National Financial Inc | 8.418 | 445.143,8 $ | 0,06 % |
| 568 | Gap Inc/The | 15.867 | 444.910,7 $ | 0,06 % |
| 569 | Qorvo Inc | 5.362 | 444.509,8 $ | 0,06 % |
| 570 | Goldman Sachs Group Inc/The | 517 | 444.397,7 $ | 0,06 % |
| 571 | First Hawaiian Inc | 17.926 | 443.847,8 $ | 0,06 % |
| 572 | Circle Internet Group Inc | 5.310 | 443.066,4 $ | 0,06 % |
| 573 | Woodward Inc | 1.145 | 442.840,2 $ | 0,06 % |
| 574 | Teledyne Technologies Inc | 650 | 442.715 $ | 0,06 % |
| 575 | Science Applications International Corp | 4.797 | 442.571,2 $ | 0,06 % |
| 576 | Willis Towers Watson PLC | 1.450 | 442.496,5 $ | 0,06 % |
| 577 | Leidos Holdings Inc | 2.524 | 441.952,4 $ | 0,06 % |
| 578 | Caesars Entertainment Inc | 17.632 | 441.681,6 $ | 0,06 % |
| 579 | TJX Cos Inc/The | 2.732 | 441.655,1 $ | 0,06 % |
| 580 | Littelfuse Inc | 1.251 | 440.927,5 $ | 0,06 % |
| 581 | MasTec Inc | 1.478 | 440.473,6 $ | 0,06 % |
| 582 | Northrop Grumman Corp | 608 | 440.423 $ | 0,06 % |
| 583 | Rocket Cos Inc | 24.207 | 440.325,3 $ | 0,06 % |
| 584 | CarMax Inc | 10.197 | 440.204,5 $ | 0,06 % |
| 585 | Evercore Inc | 1.425 | 440.097 $ | 0,06 % |
| 586 | Unum Group | 6.135 | 440.063,6 $ | 0,06 % |
| 587 | Huntington Bancshares Inc/OH | 26.178 | 439.790,4 $ | 0,06 % |
| 588 | Estee Lauder Cos Inc/The | 4.011 | 439.084,2 $ | 0,06 % |
| 589 | Ford Motor Co | 31.131 | 438.635,8 $ | 0,06 % |
| 590 | DR Horton Inc | 2.734 | 438.506,3 $ | 0,06 % |
| 591 | Marvell Technology Inc | 5.361 | 437.940,1 $ | 0,06 % |
| 592 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.155 | 437.572,8 $ | 0,06 % |
| 593 | Oshkosh Corp | 2.573 | 437.461,5 $ | 0,06 % |
| 594 | Nasdaq Inc | 4.992 | 437.199,4 $ | 0,06 % |
| 595 | Raymond James Financial Inc | 2.854 | 436.890,3 $ | 0,06 % |
| 596 | Progressive Corp/The | 2.042 | 436.293,7 $ | 0,06 % |
| 597 | Travel + Leisure Co | 5.913 | 435.788,1 $ | 0,06 % |
| 598 | First Citizens BancShares Inc/NC | 229 | 434.676,4 $ | 0,06 % |
| 599 | Etsy Inc | 7.919 | 434.594,7 $ | 0,06 % |
| 600 | Karman Holdings Inc | 4.930 | 434.382,3 $ | 0,06 % |