Portfolio von Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·991 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 790,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,8 %
- Versorger 6,5 %
- Energie 6,0 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Gesundheit 4,5 %
- Industrie 4,5 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Finanzen 3,9 %
- Kommunikation 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Immobilien 2,4 %
- Nicht zugeordnet 49,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,1 %
- GB 1,2 %
- LU 0,7 %
- BM 0,5 %
- NL 0,3 %
- IE 0,3 %
- KY 0,3 %
- CA 0,3 %
- JE 0,2 %
- SG 0,1 %
- GG 0,1 %
- CH 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 958 | 758,5 Mio. $ | 96,08 % |
| 2 | GB | 4 | 9,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | LU | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | BM | 7 | 3,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | NL | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | IE | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | KY | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | CA | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | JE | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | SG | 1 | 424.376,7 $ | 0,05 % |
| 11 | GG | 1 | 423.825,6 $ | 0,05 % |
| 12 | CH | 1 | 399.542,1 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Rollins Inc | 7.131 | 434.206,6 $ | 0,06 % |
| 602 | Netflix Inc | 4.511 | 434.138,6 $ | 0,05 % |
| 603 | Morgan Stanley | 2.607 | 434.091,6 $ | 0,05 % |
| 604 | Cadence Design Systems Inc | 1.439 | 433.714,6 $ | 0,05 % |
| 605 | Advanced Micro Devices Inc | 2.165 | 433.454,7 $ | 0,05 % |
| 606 | Dropbox Inc | 17.345 | 433.451,6 $ | 0,05 % |
| 607 | Twilio Inc | 3.579 | 432.915,8 $ | 0,05 % |
| 608 | Crocs Inc | 4.765 | 432.233,2 $ | 0,05 % |
| 609 | Restaurant Brands International Inc | 6.023 | 431.909,3 $ | 0,05 % |
| 610 | Nordson Corp | 1.469 | 431.063,4 $ | 0,05 % |
| 611 | Western Alliance Bancorp | 5.364 | 430.836,5 $ | 0,05 % |
| 612 | Allison Transmission Holdings Inc | 3.437 | 430.656,1 $ | 0,05 % |
| 613 | AGCO Corp | 3.154 | 430.521 $ | 0,05 % |
| 614 | Quanta Services Inc | 764 | 430.193,1 $ | 0,05 % |
| 615 | Arthur J Gallagher & Co | 1.885 | 430.157 $ | 0,05 % |
| 616 | Brighthouse Financial Inc | 7.165 | 429.756,7 $ | 0,05 % |
| 617 | Honeywell International Inc | 1.761 | 428.962 $ | 0,05 % |
| 618 | L3Harris Technologies Inc | 1.176 | 428.699 $ | 0,05 % |
| 619 | NVR Inc | 57 | 428.514 $ | 0,05 % |
| 620 | Bank of America Corp | 8.599 | 428.488,2 $ | 0,05 % |
| 621 | Dow Inc | 13.928 | 428.007,4 $ | 0,05 % |
| 622 | Houlihan Lokey Inc | 2.613 | 427.931 $ | 0,05 % |
| 623 | MGIC Investment Corp | 16.103 | 427.212,6 $ | 0,05 % |
| 624 | GE Vernova Inc | 489 | 427.190,4 $ | 0,05 % |
| 625 | Grand Canyon Education Inc | 2.685 | 427.103 $ | 0,05 % |
| 626 | Ingram Micro Holding Corp | 20.629 | 426.814 $ | 0,05 % |
| 627 | Leonardo DRS Inc | 9.835 | 426.740,7 $ | 0,05 % |
| 628 | Hyatt Hotels Corp | 2.638 | 426.037 $ | 0,05 % |
| 629 | Bentley Systems Inc | 11.640 | 425.442 $ | 0,05 % |
| 630 | CNH Industrial NV | 34.540 | 424.842 $ | 0,05 % |
| 631 | Tractor Supply Co | 8.190 | 424.569,6 $ | 0,05 % |
| 632 | Flex Ltd | 6.734 | 424.376,7 $ | 0,05 % |
| 633 | Amdocs Ltd | 6.072 | 423.825,6 $ | 0,05 % |
| 634 | Brown & Brown Inc | 5.899 | 423.666,2 $ | 0,05 % |
| 635 | Smurfit Westrock PLC | 9.003 | 423.231 $ | 0,05 % |
| 636 | O'Reilly Automotive Inc | 4.507 | 423.117,2 $ | 0,05 % |
| 637 | Rithm Capital Corp | 42.083 | 422.934,2 $ | 0,05 % |
| 638 | Gates Industrial Corp PLC | 15.338 | 422.868,7 $ | 0,05 % |
| 639 | Voya Financial Inc | 6.322 | 422.815,4 $ | 0,05 % |
| 640 | Sirius XM Holdings Inc | 19.247 | 422.664,1 $ | 0,05 % |
| 641 | T Rowe Price Group Inc | 4.462 | 422.239,1 $ | 0,05 % |
| 642 | Universal Display Corp | 3.956 | 422.065,6 $ | 0,05 % |
| 643 | PTC Inc | 2.692 | 421.540,3 $ | 0,05 % |
| 644 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 17.983 | 420.622,4 $ | 0,05 % |
| 645 | Silgan Holdings Inc | 8.743 | 420.101,2 $ | 0,05 % |
| 646 | Lululemon Athletica Inc | 2.267 | 419.780,4 $ | 0,05 % |
| 647 | Curtiss-Wright Corp | 599 | 419.497,7 $ | 0,05 % |
| 648 | S&P Global Inc | 949 | 419.344,1 $ | 0,05 % |
| 649 | Murphy USA Inc | 1.073 | 419.264 $ | 0,05 % |
| 650 | Electronic Arts Inc | 2.090 | 419.191,3 $ | 0,05 % |
| 651 | Hewlett Packard Enterprise Co | 19.519 | 419.072,9 $ | 0,05 % |
| 652 | SentinelOne Inc | 31.931 | 418.934,7 $ | 0,05 % |
| 653 | MGM Resorts International | 11.361 | 418.766,5 $ | 0,05 % |
| 654 | Gentex Corp | 17.895 | 418.743 $ | 0,05 % |
| 655 | Skyworks Solutions Inc | 7.021 | 418.311,2 $ | 0,05 % |
| 656 | Boyd Gaming Corp | 5.023 | 418.064,3 $ | 0,05 % |
| 657 | Ralph Lauren Corp | 1.152 | 417.715,2 $ | 0,05 % |
| 658 | Copart Inc | 10.965 | 417.656,9 $ | 0,05 % |
| 659 | Johnson Controls International plc | 2.894 | 417.604,2 $ | 0,05 % |
| 660 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 27.872 | 417.522,6 $ | 0,05 % |
| 661 | Synopsys Inc | 1.008 | 417.312 $ | 0,05 % |
| 662 | Alaska Air Group Inc | 8.080 | 416.928 $ | 0,05 % |
| 663 | VF Corp | 21.435 | 416.267,7 $ | 0,05 % |
| 664 | AptarGroup Inc | 2.896 | 416.184,2 $ | 0,05 % |
| 665 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.576 | 415.985,2 $ | 0,05 % |
| 666 | United Airlines Holdings Inc | 3.910 | 415.633 $ | 0,05 % |
| 667 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 4.534 | 415.269,1 $ | 0,05 % |
| 668 | Freedom Holding Corp/NV | 3.450 | 414.586,5 $ | 0,05 % |
| 669 | General Motors Co | 5.259 | 413.935,9 $ | 0,05 % |
| 670 | SS&C Technologies Holdings Inc | 5.497 | 413.869,1 $ | 0,05 % |
| 671 | Dollar Tree Inc | 3.272 | 413.842,6 $ | 0,05 % |
| 672 | Flowserve Corp | 4.675 | 413.831 $ | 0,05 % |
| 673 | DuPont de Nemours Inc | 8.257 | 413.180,3 $ | 0,05 % |
| 674 | Wells Fargo & Co | 5.057 | 411.892,7 $ | 0,05 % |
| 675 | AAON Inc | 4.062 | 411.074,4 $ | 0,05 % |
| 676 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 6.531 | 410.930,5 $ | 0,05 % |
| 677 | MetLife Inc | 5.700 | 410.799 $ | 0,05 % |
| 678 | PPG Industries Inc | 3.332 | 410.735,6 $ | 0,05 % |
| 679 | Crown Holdings Inc | 3.583 | 410.611,8 $ | 0,05 % |
| 680 | James Hardie Industries PLC | 16.837 | 409.981 $ | 0,05 % |
| 681 | Amer Sports Inc | 10.787 | 409.690,3 $ | 0,05 % |
| 682 | Lennar Corp | 3.580 | 409.408,8 $ | 0,05 % |
| 683 | MSA Safety Inc | 2.092 | 408.797,7 $ | 0,05 % |
| 684 | Everus Construction Group Inc | 3.380 | 408.540,6 $ | 0,05 % |
| 685 | Carrier Global Corp | 6.340 | 408.296 $ | 0,05 % |
| 686 | YETI Holdings Inc | 9.332 | 407.901,7 $ | 0,05 % |
| 687 | RB Global Inc | 4.026 | 406.465 $ | 0,05 % |
| 688 | Caterpillar Inc | 547 | 406.328 $ | 0,05 % |
| 689 | Carlisle Cos Inc | 1.029 | 406.218,3 $ | 0,05 % |
| 690 | Saia Inc | 1.002 | 406.200,8 $ | 0,05 % |
| 691 | Everpure Inc | 6.324 | 406.127,3 $ | 0,05 % |
| 692 | General Electric Co | 1.184 | 405.235,8 $ | 0,05 % |
| 693 | Warner Bros Discovery Inc | 14.381 | 405.112,8 $ | 0,05 % |
| 694 | Carlyle Group Inc/The | 7.784 | 404.690,2 $ | 0,05 % |
| 695 | NIQ Global Intelligence Plc | 30.314 | 404.085,6 $ | 0,05 % |
| 696 | Ally Financial Inc | 10.240 | 403.865,6 $ | 0,05 % |
| 697 | Walt Disney Co/The | 3.808 | 403.800,3 $ | 0,05 % |
| 698 | Somnigroup International Inc | 4.502 | 402.974 $ | 0,05 % |
| 699 | Maplebear Inc | 10.735 | 402.669,9 $ | 0,05 % |
| 700 | Brookfield Asset Management Ltd | 8.594 | 401.769,5 $ | 0,05 % |