Titelia

Portfolio von Tax-Managed International Equity Fund

RUSSELL INVESTMENT CO · 828 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 5,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 16.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 15,4 %
  • Finanzen 10,8 %
  • Industrie 4,1 %
  • Gesundheit 4,1 %
  • Zyklischer Konsum 3,7 %
  • Rohstoffe 3,2 %
  • Kommunikation 3,0 %
  • Energie 2,9 %
  • Basiskonsum 2,3 %
  • Versorger 1,0 %
  • Fonds 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 49,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 23,2 %
  • JPY 12,8 %
  • GBP 10,7 %
  • USD 9,2 %
  • HKD 8,9 %
  • TWD 6,6 %
  • KRW 5,9 %
  • CHF 4,5 %
  • CAD 3,6 %
  • INR 3,3 %
  • BRL 2,0 %
  • CNY 1,8 %
  • SEK 1,2 %
  • DKK 0,9 %
  • AUD 0,8 %
  • ZAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • NOK 0,5 %
  • IDR 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • SGD 0,3 %
  • ILS 0,3 %
  • TRY 0,3 %
  • SAR 0,2 %
  • HUF 0,1 %
  • MYR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • JP 12,8 %
  • GB 11,4 %
  • HK 8,0 %
  • TW 7,9 %
  • FR 7,6 %
  • KR 6,0 %
  • DE 5,6 %
  • CH 4,6 %
  • CA 3,9 %
  • IN 3,5 %
  • NL 3,2 %
  • BR 3,0 %
  • Weitere Länder 22,6 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
JP131690,2 Mio. $12,80 %
GB64615,3 Mio. $11,41 %
HK50429,5 Mio. $7,96 %
TW27424,7 Mio. $7,87 %
FR39409,2 Mio. $7,59 %
KR30324,6 Mio. $6,02 %
DE36299,7 Mio. $5,56 %
CH34246,8 Mio. $4,58 %
CA50211,2 Mio. $3,92 %
IN60188,4 Mio. $3,49 %
NL18174,4 Mio. $3,23 %
BR23160 Mio. $2,97 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.435.679233,2 Mio. $4,11 %
Samsung Electronics Co Ltd 838.688127,2 Mio. $2,24 %
Tencent Holdings Ltd 1.656.128100,6 Mio. $1,77 %
Alibaba Group Holding Ltd 5.172.67785 Mio. $1,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 178.60370,7 Mio. $1,25 %
SK hynix Inc 71.40462,8 Mio. $1,11 %
UBS Group AG 1.304.75158,1 Mio. $1,02 %
Shell PLC 1.198.60154,3 Mio. $0,96 %
Nokia Oyj 3.582.09145 Mio. $0,79 %
Delta Electronics Inc 603.00041,6 Mio. $0,73 %
ASML Holding NV 28.80441,6 Mio. $0,73 %
Standard Chartered PLC 1.552.30639,5 Mio. $0,70 %
Schneider Electric SE 111.61435,2 Mio. $0,62 %
Reckitt Benckiser Group PLC 547.48834,8 Mio. $0,61 %
ING Groep NV 1.103.84732 Mio. $0,56 %
Anglogold Ashanti Plc 340.44531,9 Mio. $0,56 %
HSBC Holdings PLC 1.721.44631,6 Mio. $0,56 %
GSK PLC 1.134.61429,8 Mio. $0,53 %
UniCredit SpA 367.91028,4 Mio. $0,50 %
Erste Group Bank AG 234.48726,2 Mio. $0,46 %
AstraZeneca PLC 135.59625,8 Mio. $0,45 %
KB Financial Group Inc 234.77725,5 Mio. $0,45 %
Tokyo Electron Ltd 85.60025,4 Mio. $0,45 %
Linde PLC 50.66125,4 Mio. $0,45 %
BASF SE 394.28125,3 Mio. $0,45 %
Airbus SE 120.18524,9 Mio. $0,44 %
Roche Holding AG 60.77024,9 Mio. $0,44 %
Sanofi SA 266.01624,9 Mio. $0,44 %
Daimler Truck Holding AG 490.11324,7 Mio. $0,44 %
Resona Holdings Inc 1.937.80024,2 Mio. $0,43 %
Fresnillo PLC 525.07023,5 Mio. $0,41 %
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 1.063.60523,4 Mio. $0,41 %
Prudential PLC 1.562.10323,4 Mio. $0,41 %
Saipem SpA 4.293.51323,2 Mio. $0,41 %
MediaTek Inc 272.24123,1 Mio. $0,41 %
Bank of Ireland Group PLC 1.144.08922,7 Mio. $0,40 %
Deutsche Boerse AG 73.82822,7 Mio. $0,40 %
Equinor ASA 553.60522,7 Mio. $0,40 %
Novartis AG 151.34422,5 Mio. $0,40 %
Societe Generale SA 275.98322,1 Mio. $0,39 %
Rexel SA 513.66021,7 Mio. $0,38 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 869.05221,5 Mio. $0,38 %
Enel SpA 1.841.46021,5 Mio. $0,38 %
AIA Group Ltd 1.918.88721,1 Mio. $0,37 %
Zijin Mining Group Co Ltd 4.586.00021,1 Mio. $0,37 %
TotalEnergies SE 221.97420,7 Mio. $0,36 %
Keyence Corp 44.80020,5 Mio. $0,36 %
SAP SE 118.70320,3 Mio. $0,36 %
CaixaBank SA 1.570.31620 Mio. $0,35 %
Advantest Corp 105.80019,8 Mio. $0,35 %
Shinhan Financial Group Co Ltd 292.03419,7 Mio. $0,35 %
Haleon PLC 4.264.66019,7 Mio. $0,35 %
Intertek Group PLC 297.61719,3 Mio. $0,34 %
Eurobank SA 4.414.88219,3 Mio. $0,34 %
Sumitomo Electric Industries Ltd. 291.00019,2 Mio. $0,34 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.048.50019 Mio. $0,33 %
Hoya Corp 100.00018,7 Mio. $0,33 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 2.300.00018,7 Mio. $0,33 %
Nestle SA 184.24518,7 Mio. $0,33 %
ArcelorMittal SA 325.66818,6 Mio. $0,33 %
Lonza Group AG 30.01018,4 Mio. $0,32 %
Accor SA 370.71618,4 Mio. $0,32 %
Experian PLC 493.53918 Mio. $0,32 %
Murata Manufacturing Co Ltd 532.80017,7 Mio. $0,31 %
Tesco PLC 2.675.80817,5 Mio. $0,31 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 32.78317,4 Mio. $0,31 %
British American Tobacco PLC 292.34217,2 Mio. $0,30 %
Barrick Mining Corp 432.51017 Mio. $0,30 %
Compass Group PLC 594.73716,8 Mio. $0,30 %
MTN Group Ltd 1.322.77616,6 Mio. $0,29 %
HDFC Bank Ltd 2.017.60516,5 Mio. $0,29 %
Ambev SA 5.617.47716,5 Mio. $0,29 %
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 453.37916,5 Mio. $0,29 %
Rheinmetall AG 10.03516 Mio. $0,28 %
Publicis Groupe SA 169.71415,9 Mio. $0,28 %
TDK Corp 849.70015,9 Mio. $0,28 %
BYD Co Ltd 1.197.00015,8 Mio. $0,28 %
Daikin Industries Ltd 110.60015,8 Mio. $0,28 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 446.70615,7 Mio. $0,28 %
Koninklijke Philips NV 593.47615,7 Mio. $0,28 %
IMPERIAL OIL LTD 115.99615,5 Mio. $0,27 %
Danske Bank A/S 299.24115,4 Mio. $0,27 %
Grab Holdings Ltd 4.002.04715,3 Mio. $0,27 %
Kubota Corp 929.50015,3 Mio. $0,27 %
J Sainsbury PLC 3.377.58815,1 Mio. $0,27 %
Bharti Airtel Ltd 741.95714,8 Mio. $0,26 %
Siemens AG 49.62614,7 Mio. $0,26 %
Suntory Beverage & Food Ltd 509.90014,7 Mio. $0,26 %
Industria de Diseno Textil SA 239.34614,3 Mio. $0,25 %
NatWest Group PLC 1.798.68714,2 Mio. $0,25 %
Trip.com Group Ltd 262.16714,2 Mio. $0,25 %
Evonik Industries AG 673.82314 Mio. $0,25 %
Osaka Gas Co Ltd 383.70014 Mio. $0,25 %
Ipsen SA 70.80513,9 Mio. $0,25 %
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 298.00013,9 Mio. $0,24 %
MTU Aero Engines AG 40.35313,9 Mio. $0,24 %
Novo Nordisk A/S 328.60913,8 Mio. $0,24 %
Vale SA 845.57913,8 Mio. $0,24 %
Shionogi & Co Ltd 665.80013,6 Mio. $0,24 %
First Quantum Minerals Ltd 552.32913,5 Mio. $0,24 %