Titelia

Portfolio von Tax-Managed International Equity Fund

RUSSELL INVESTMENT CO ·828 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 5,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 16.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 15,4 %
  • Finanzen 10,8 %
  • Industrie 4,1 %
  • Gesundheit 4,1 %
  • Zyklischer Konsum 3,7 %
  • Rohstoffe 3,2 %
  • Kommunikation 3,0 %
  • Energie 2,9 %
  • Basiskonsum 2,3 %
  • Versorger 1,0 %
  • Fonds 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 49,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 23,2 %
  • JPY 12,8 %
  • GBP 10,7 %
  • USD 9,2 %
  • HKD 8,9 %
  • TWD 6,6 %
  • KRW 5,9 %
  • CHF 4,5 %
  • CAD 3,6 %
  • INR 3,3 %
  • BRL 2,0 %
  • CNY 1,8 %
  • SEK 1,2 %
  • DKK 0,9 %
  • AUD 0,8 %
  • ZAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • NOK 0,5 %
  • IDR 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • SGD 0,3 %
  • ILS 0,3 %
  • TRY 0,3 %
  • SAR 0,2 %
  • HUF 0,1 %
  • MYR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • JP 12,8 %
  • GB 11,4 %
  • HK 8,0 %
  • TW 7,9 %
  • FR 7,6 %
  • KR 6,0 %
  • DE 5,6 %
  • CH 4,6 %
  • CA 3,9 %
  • IN 3,5 %
  • NL 3,2 %
  • BR 3,0 %
  • Weitere Länder 22,6 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
JP131690,2 Mio. $12,80 %
GB64615,3 Mio. $11,41 %
HK50429,5 Mio. $7,96 %
TW27424,7 Mio. $7,87 %
FR39409,2 Mio. $7,59 %
KR30324,6 Mio. $6,02 %
DE36299,7 Mio. $5,56 %
CH34246,8 Mio. $4,58 %
CA50211,2 Mio. $3,92 %
IN60188,4 Mio. $3,49 %
NL18174,4 Mio. $3,23 %
BR23160 Mio. $2,97 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Engie SA 407.35113,5 Mio. $0,24 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 171.20013,4 Mio. $0,24 %
Secom Co Ltd 362.72613,3 Mio. $0,24 %
Gold Fields Ltd 311.63913,2 Mio. $0,23 %
Symrise AG 149.34513,2 Mio. $0,23 %
America Movil SAB de CV 9.898.19913,2 Mio. $0,23 %
Universal Music Group NV 626.74113,1 Mio. $0,23 %
Davide Campari-Milano NV 1.756.94613 Mio. $0,23 %
Komatsu Ltd 304.00012,8 Mio. $0,23 %
Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 2.689.62012,8 Mio. $0,23 %
ICICI Bank Ltd 954.10412,8 Mio. $0,23 %
Diploma PLC 134.23612,7 Mio. $0,22 %
YPF SA 281.31512,7 Mio. $0,22 %
Koito Manufacturing Co Ltd 776.20012,6 Mio. $0,22 %
Galderma Group AG 60.10712,6 Mio. $0,22 %
Arkema SA 172.43812,6 Mio. $0,22 %
BP PLC 1.581.33812,5 Mio. $0,22 %
Zabka Group SA 1.948.74012,5 Mio. $0,22 %
Kia Corp 119.86512,4 Mio. $0,22 %
Bank Central Asia Tbk PT 36.508.09012,4 Mio. $0,22 %
Heidelberg Materials AG 55.41512,3 Mio. $0,22 %
BPER Banca SPA 828.82112,2 Mio. $0,22 %
Julius Baer Group Ltd 145.93712,1 Mio. $0,21 %
Continental AG 159.81012,1 Mio. $0,21 %
Amundi SA 124.43812 Mio. $0,21 %
Magna International Inc 188.98812 Mio. $0,21 %
Dassault Aviation SA 34.37612 Mio. $0,21 %
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 1.791.80412 Mio. $0,21 %
Sartorius Stedim Biotech 64.14011,9 Mio. $0,21 %
T&D Holdings Inc 487.50011,9 Mio. $0,21 %
First Abu Dhabi Bank PJSC 2.451.60311,8 Mio. $0,21 %
Commonwealth Bank of Australia 93.33611,7 Mio. $0,21 %
Barclays PLC 1.992.47211,6 Mio. $0,21 %
Mitsubishi Estate Co Ltd 407.70011,6 Mio. $0,20 %
Spotify Technology SA 25.66711,5 Mio. $0,20 %
Orange SA 545.18411,4 Mio. $0,20 %
America Movil SAB de CV 425.42711,3 Mio. $0,20 %
Covestro AG 161.27711,3 Mio. $0,20 %
Bayer AG 249.70211,1 Mio. $0,20 %
Dollarama Inc 87.19111,1 Mio. $0,20 %
JBS NV 673.91610,8 Mio. $0,19 %
Weichai Power Co Ltd 2.155.04110,8 Mio. $0,19 %
Eni SpA 381.97010,8 Mio. $0,19 %
Aluminum Corp of China Ltd 7.286.68910,7 Mio. $0,19 %
L'Oreal SA 24.82610,6 Mio. $0,19 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 319.20010,6 Mio. $0,19 %
RELX PLC 290.39610,6 Mio. $0,19 %
China Construction Bank Corp 9.398.00010,6 Mio. $0,19 %
Ferrari NV 30.61810,6 Mio. $0,19 %
MINEBEA MITSUMI Inc 519.60010,4 Mio. $0,18 %
HD Hyundai Electric Co Ltd 12.28110,4 Mio. $0,18 %
WEG SA 1.149.67510,4 Mio. $0,18 %
China Mengniu Dairy Co Ltd 4.689.00010,4 Mio. $0,18 %
Generali 228.91410,3 Mio. $0,18 %
AXA SA 210.61710,1 Mio. $0,18 %
Accenture PLC 56.49710,1 Mio. $0,18 %
3i Group PLC 287.28210 Mio. $0,18 %
WuXi AppTec Co Ltd 571.10010 Mio. $0,18 %
Alpha Bank SA 2.449.4369,9 Mio. $0,17 %
Far EasTone Telecommunications Co Ltd 3.306.0009,9 Mio. $0,17 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 185.2179,8 Mio. $0,17 %
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 106.3999,8 Mio. $0,17 %
Loblaw Cos Ltd 212.0129,8 Mio. $0,17 %
Banco BTG Pactual SA 814.0199,8 Mio. $0,17 %
Hitachi Ltd 310.1009,8 Mio. $0,17 %
Infineon Technologies AG 144.2049,7 Mio. $0,17 %
DBS Group Holdings Ltd 210.0159,7 Mio. $0,17 %
Ryanair Holdings PLC 177.1699,7 Mio. $0,17 %
Sandvik AB 230.4249,7 Mio. $0,17 %
Saputo Inc 318.3769,6 Mio. $0,17 %
Genmab A/S 36.3799,6 Mio. $0,17 %
Cie de Saint-Gobain SA 104.6129,6 Mio. $0,17 %
ABN AMRO Bank NV 272.6099,6 Mio. $0,17 %
Wise PLC 667.4579,5 Mio. $0,17 %
CTS Eventim AG & Co KGaA 144.5359,5 Mio. $0,17 %
SK Telecom Co Ltd 146.1719,5 Mio. $0,17 %
Olympus Corp 951.7009,4 Mio. $0,17 %
Reliance Industries Ltd 618.1219,4 Mio. $0,16 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 2.964.0629,3 Mio. $0,16 %
Assa Abloy AB 242.7649,3 Mio. $0,16 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 144.7149,3 Mio. $0,16 %
Nitto Denko Corp 479.2009,2 Mio. $0,16 %
Embraer SA 147.1679,2 Mio. $0,16 %
Teleperformance SE 135.8759,2 Mio. $0,16 %
Banco do Brasil SA 2.042.1049,2 Mio. $0,16 %
Aon PLC 29.3579,1 Mio. $0,16 %
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 273.4009,1 Mio. $0,16 %
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.262.1159 Mio. $0,16 %
Itau Unibanco Holding SA 1.031.2309 Mio. $0,16 %
Toronto-Dominion Bank/The 83.1719 Mio. $0,16 %
Brambles Ltd 549.3849 Mio. $0,16 %
Fresenius SE & Co. KGaA 184.5688,9 Mio. $0,16 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 9.921.4638,9 Mio. $0,16 %
BNP Paribas SA 84.2228,9 Mio. $0,16 %
Telefonica Brasil SA 1.116.1608,8 Mio. $0,16 %
Atlas Copco AB 455.5568,8 Mio. $0,16 %
State Bank of India 769.9778,7 Mio. $0,15 %
NN Group NV 98.2618,6 Mio. $0,15 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 14.0228,4 Mio. $0,15 %
Fresenius Medical Care AG 184.7098,4 Mio. $0,15 %