Portfolio von Tax-Managed International Equity Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·828 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 16.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,4 %
- Finanzen 10,8 %
- Industrie 4,1 %
- Gesundheit 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Kommunikation 3,0 %
- Energie 2,9 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Versorger 1,0 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 49,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,2 %
- JPY 12,8 %
- GBP 10,7 %
- USD 9,2 %
- HKD 8,9 %
- TWD 6,6 %
- KRW 5,9 %
- CHF 4,5 %
- CAD 3,6 %
- INR 3,3 %
- BRL 2,0 %
- CNY 1,8 %
- SEK 1,2 %
- DKK 0,9 %
- AUD 0,8 %
- ZAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ILS 0,3 %
- TRY 0,3 %
- SAR 0,2 %
- HUF 0,1 %
- MYR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 12,8 %
- GB 11,4 %
- HK 8,0 %
- TW 7,9 %
- FR 7,6 %
- KR 6,0 %
- DE 5,6 %
- CH 4,6 %
- CA 3,9 %
- IN 3,5 %
- NL 3,2 %
- BR 3,0 %
- Weitere Länder 22,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 131 | 690,2 Mio. $ | 12,80 % |
| 2 | GB | 64 | 615,3 Mio. $ | 11,41 % |
| 3 | HK | 50 | 429,5 Mio. $ | 7,96 % |
| 4 | TW | 27 | 424,7 Mio. $ | 7,87 % |
| 5 | FR | 39 | 409,2 Mio. $ | 7,59 % |
| 6 | KR | 30 | 324,6 Mio. $ | 6,02 % |
| 7 | DE | 36 | 299,7 Mio. $ | 5,56 % |
| 8 | CH | 34 | 246,8 Mio. $ | 4,58 % |
| 9 | CA | 50 | 211,2 Mio. $ | 3,92 % |
| 10 | IN | 60 | 188,4 Mio. $ | 3,49 % |
| 11 | NL | 18 | 174,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 12 | BR | 23 | 160 Mio. $ | 2,97 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.435.679 | 233,2 Mio. $ | 4,11 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 838.688 | 127,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 1.656.128 | 100,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 5.172.677 | 85 Mio. $ | 1,50 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 178.603 | 70,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 6 | SK hynix Inc | 71.404 | 62,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 7 | UBS Group AG | 1.304.751 | 58,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 8 | Shell PLC | 1.198.601 | 54,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 9 | Nokia Oyj | 3.582.091 | 45 Mio. $ | 0,79 % |
| 10 | Delta Electronics Inc | 603.000 | 41,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 11 | ASML Holding NV | 28.804 | 41,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 12 | Standard Chartered PLC | 1.552.306 | 39,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 13 | Schneider Electric SE | 111.614 | 35,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 14 | Reckitt Benckiser Group PLC | 547.488 | 34,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 15 | ING Groep NV | 1.103.847 | 32 Mio. $ | 0,56 % |
| 16 | Anglogold Ashanti Plc | 340.445 | 31,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 17 | HSBC Holdings PLC | 1.721.446 | 31,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 18 | GSK PLC | 1.134.614 | 29,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 19 | UniCredit SpA | 367.910 | 28,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 20 | Erste Group Bank AG | 234.487 | 26,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 21 | AstraZeneca PLC | 135.596 | 25,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 22 | KB Financial Group Inc | 234.777 | 25,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 23 | Tokyo Electron Ltd | 85.600 | 25,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 24 | Linde PLC | 50.661 | 25,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 25 | BASF SE | 394.281 | 25,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 26 | Airbus SE | 120.185 | 24,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 27 | Roche Holding AG | 60.770 | 24,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 28 | Sanofi SA | 266.016 | 24,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | Daimler Truck Holding AG | 490.113 | 24,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 30 | Resona Holdings Inc | 1.937.800 | 24,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 31 | Fresnillo PLC | 525.070 | 23,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 32 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1.063.605 | 23,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 33 | Prudential PLC | 1.562.103 | 23,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 34 | Saipem SpA | 4.293.513 | 23,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 35 | MediaTek Inc | 272.241 | 23,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 36 | Bank of Ireland Group PLC | 1.144.089 | 22,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 37 | Deutsche Boerse AG | 73.828 | 22,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 38 | Equinor ASA | 553.605 | 22,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 39 | Novartis AG | 151.344 | 22,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 40 | Societe Generale SA | 275.983 | 22,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 41 | Rexel SA | 513.660 | 21,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 42 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 869.052 | 21,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | Enel SpA | 1.841.460 | 21,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | AIA Group Ltd | 1.918.887 | 21,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | Zijin Mining Group Co Ltd | 4.586.000 | 21,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | TotalEnergies SE | 221.974 | 20,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | Keyence Corp | 44.800 | 20,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | SAP SE | 118.703 | 20,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | CaixaBank SA | 1.570.316 | 20 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Advantest Corp | 105.800 | 19,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 292.034 | 19,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Haleon PLC | 4.264.660 | 19,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | Intertek Group PLC | 297.617 | 19,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Eurobank SA | 4.414.882 | 19,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 291.000 | 19,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.048.500 | 19 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | Hoya Corp | 100.000 | 18,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2.300.000 | 18,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Nestle SA | 184.245 | 18,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | ArcelorMittal SA | 325.668 | 18,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Lonza Group AG | 30.010 | 18,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | Accor SA | 370.716 | 18,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Experian PLC | 493.539 | 18 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Murata Manufacturing Co Ltd | 532.800 | 17,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | Tesco PLC | 2.675.808 | 17,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 32.783 | 17,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | British American Tobacco PLC | 292.342 | 17,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | Barrick Mining Corp | 432.510 | 17 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Compass Group PLC | 594.737 | 16,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | MTN Group Ltd | 1.322.776 | 16,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | HDFC Bank Ltd | 2.017.605 | 16,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Ambev SA | 5.617.477 | 16,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 453.379 | 16,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Rheinmetall AG | 10.035 | 16 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | Publicis Groupe SA | 169.714 | 15,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | TDK Corp | 849.700 | 15,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | BYD Co Ltd | 1.197.000 | 15,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | Daikin Industries Ltd | 110.600 | 15,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 446.706 | 15,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | Koninklijke Philips NV | 593.476 | 15,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | IMPERIAL OIL LTD | 115.996 | 15,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | Danske Bank A/S | 299.241 | 15,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | Grab Holdings Ltd | 4.002.047 | 15,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Kubota Corp | 929.500 | 15,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | J Sainsbury PLC | 3.377.588 | 15,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | Bharti Airtel Ltd | 741.957 | 14,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Siemens AG | 49.626 | 14,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Suntory Beverage & Food Ltd | 509.900 | 14,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Industria de Diseno Textil SA | 239.346 | 14,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | NatWest Group PLC | 1.798.687 | 14,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Trip.com Group Ltd | 262.167 | 14,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Evonik Industries AG | 673.823 | 14 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Osaka Gas Co Ltd | 383.700 | 14 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Ipsen SA | 70.805 | 13,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 298.000 | 13,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | MTU Aero Engines AG | 40.353 | 13,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | Novo Nordisk A/S | 328.609 | 13,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Vale SA | 845.579 | 13,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Shionogi & Co Ltd | 665.800 | 13,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | First Quantum Minerals Ltd | 552.329 | 13,5 Mio. $ | 0,24 % |