Titelia

Portfolio von Tax-Managed International Equity Fund

RUSSELL INVESTMENT CO ·828 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 5,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 16.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 15,4 %
  • Finanzen 10,8 %
  • Industrie 4,1 %
  • Gesundheit 4,1 %
  • Zyklischer Konsum 3,7 %
  • Rohstoffe 3,2 %
  • Kommunikation 3,0 %
  • Energie 2,9 %
  • Basiskonsum 2,3 %
  • Versorger 1,0 %
  • Fonds 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 49,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 23,2 %
  • JPY 12,8 %
  • GBP 10,7 %
  • USD 9,2 %
  • HKD 8,9 %
  • TWD 6,6 %
  • KRW 5,9 %
  • CHF 4,5 %
  • CAD 3,6 %
  • INR 3,3 %
  • BRL 2,0 %
  • CNY 1,8 %
  • SEK 1,2 %
  • DKK 0,9 %
  • AUD 0,8 %
  • ZAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • NOK 0,5 %
  • IDR 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • SGD 0,3 %
  • ILS 0,3 %
  • TRY 0,3 %
  • SAR 0,2 %
  • HUF 0,1 %
  • MYR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • JP 12,8 %
  • GB 11,4 %
  • HK 8,0 %
  • TW 7,9 %
  • FR 7,6 %
  • KR 6,0 %
  • DE 5,6 %
  • CH 4,6 %
  • CA 3,9 %
  • IN 3,5 %
  • NL 3,2 %
  • BR 3,0 %
  • Weitere Länder 22,6 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
JP131690,2 Mio. $12,80 %
GB64615,3 Mio. $11,41 %
HK50429,5 Mio. $7,96 %
TW27424,7 Mio. $7,87 %
FR39409,2 Mio. $7,59 %
KR30324,6 Mio. $6,02 %
DE36299,7 Mio. $5,56 %
CH34246,8 Mio. $4,58 %
CA50211,2 Mio. $3,92 %
IN60188,4 Mio. $3,49 %
NL18174,4 Mio. $3,23 %
BR23160 Mio. $2,97 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Galaxy Entertainment Group Ltd 1.964.7928,4 Mio. $0,15 %
Capitec Bank Holdings Ltd 32.0838,3 Mio. $0,15 %
Banco Bradesco SA 2.143.2058,3 Mio. $0,15 %
BAE Systems PLC 296.2428,2 Mio. $0,15 %
Shopify Inc 67.5758,2 Mio. $0,14 %
Royal Bank of Canada 45.5028,2 Mio. $0,14 %
Kasikornbank PCL 1.360.6008,1 Mio. $0,14 %
SoftBank Group Corp 239.4008,1 Mio. $0,14 %
Fortune Electric Co Ltd 280.0008,1 Mio. $0,14 %
Mitsubishi Electric Corp 199.8008 Mio. $0,14 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 671.0857,9 Mio. $0,14 %
Aluminum Corp of China Ltd 4.621.9557,9 Mio. $0,14 %
OTP Bank Nyrt 58.9867,9 Mio. $0,14 %
Stantec Inc 86.3837,9 Mio. $0,14 %
ASMPT Ltd 372.3007,8 Mio. $0,14 %
DSV A/S 31.6447,7 Mio. $0,14 %
Baidu Inc 491.1007,7 Mio. $0,14 %
MercadoLibre Inc 4.2737,7 Mio. $0,14 %
Larsen & Toubro Ltd 177.7077,6 Mio. $0,13 %
Localiza Rent a Car SA 817.0997,6 Mio. $0,13 %
Ultrapar Participacoes SA 1.248.8747,6 Mio. $0,13 %
Samsung Heavy Industries Co Ltd 338.4477,5 Mio. $0,13 %
Toyota Motor Corp. 390.2007,5 Mio. $0,13 %
Sea Ltd 86.0407,3 Mio. $0,13 %
Rohm Co Ltd 331.2007,3 Mio. $0,13 %
BT Group PLC 2.470.6737,3 Mio. $0,13 %
Akbank TAS 4.426.0847,2 Mio. $0,13 %
Holcim AG 77.1647,2 Mio. $0,13 %
Daiichi Life Group, Inc. 772.7407,1 Mio. $0,13 %
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5817,1 Mio. $0,13 %
Shriram Finance Ltd 711.4437,1 Mio. $0,13 %
Medtronic PLC 87.5327,1 Mio. $0,12 %
Babcock International Group PLC 472.6427,1 Mio. $0,12 %
Piraeus Bank SA 733.0847 Mio. $0,12 %
InterGlobe Aviation Ltd 150.0506,9 Mio. $0,12 %
Shimadzu Corp 294.6006,9 Mio. $0,12 %
PDD Holdings Inc 68.6386,9 Mio. $0,12 %
Rolls-Royce Holdings PLC 418.8246,8 Mio. $0,12 %
SKF AB 272.3116,8 Mio. $0,12 %
Nice Ltd 66.4766,8 Mio. $0,12 %
Zijin Gold International Co Ltd 348.1436,7 Mio. $0,12 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands 462.9246,7 Mio. $0,12 %
Air Liquide SA 30.9346,7 Mio. $0,12 %
Isuzu Motors Ltd 480.1006,6 Mio. $0,12 %
Safran SA 20.7366,6 Mio. $0,12 %
Deutsche Telekom AG 204.2096,6 Mio. $0,12 %
EssilorLuxottica SA 30.9016,6 Mio. $0,12 %
Guaranty Trust Holding Co PLC 66.842.6896,6 Mio. $0,12 %
Hermes International SCA 3.4116,5 Mio. $0,12 %
Tokio Marine Holdings Inc 142.8006,5 Mio. $0,11 %
KT Corp 297.6166,4 Mio. $0,11 %
Epiroc AB 221.3716,4 Mio. $0,11 %
ITOCHU Corp 509.0906,3 Mio. $0,11 %
Fujikura Ltd. 160.8006,3 Mio. $0,11 %
AIB Group PLC 554.3786,3 Mio. $0,11 %
DCC PLC 82.8936,3 Mio. $0,11 %
ABB Ltd 61.6766,2 Mio. $0,11 %
China Merchants Bank Co Ltd 1.026.0986,2 Mio. $0,11 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 116.5006,1 Mio. $0,11 %
Valterra Platinum Ltd 74.7476,1 Mio. $0,11 %
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 55.0096 Mio. $0,11 %
Goodman Group 276.4816 Mio. $0,11 %
Adyen NV 5.1705,9 Mio. $0,10 %
Fukuoka Financial Group Inc 140.9005,8 Mio. $0,10 %
GMR Airports Ltd 5.659.2475,8 Mio. $0,10 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 529.8615,8 Mio. $0,10 %
Toromont Industries Ltd 36.9895,8 Mio. $0,10 %
Magnum Ice Cream Co NV/The 392.9515,7 Mio. $0,10 %
Amadeus IT Group SA 98.7635,7 Mio. $0,10 %
Zurich Insurance Group AG 8.1295,6 Mio. $0,10 %
SBI Life Insurance Co Ltd 293.0585,6 Mio. $0,10 %
Alimentation Couche-Tard Inc 94.1755,6 Mio. $0,10 %
Intact Financial Corp 28.8895,6 Mio. $0,10 %
Amada Co Ltd 329.0005,6 Mio. $0,10 %
Cemex SAB de CV 451.1655,5 Mio. $0,10 %
Central Japan Railway Co 230.4005,5 Mio. $0,10 %
Axia Energia SA 435.0305,5 Mio. $0,10 %
Iberdrola SA 231.9675,4 Mio. $0,10 %
Randstad NV 182.1495,4 Mio. $0,10 %
Argenx SE 6.9205,4 Mio. $0,10 %
Fairfax Financial Holdings Ltd 3.1225,4 Mio. $0,10 %
Maruti Suzuki India Ltd 37.8545,3 Mio. $0,09 %
Nintendo Co Ltd 109.6505,3 Mio. $0,09 %
Beiersdorf AG 63.5875,3 Mio. $0,09 %
Toray Industries Inc 733.5005,3 Mio. $0,09 %
China International Capital Corp Ltd 2.018.8005,3 Mio. $0,09 %
Otsuka Holdings Co Ltd 70.8005,2 Mio. $0,09 %
Japan Post Insurance Co Ltd 525.9005,2 Mio. $0,09 %
Axis Bank Ltd 381.6165,1 Mio. $0,09 %
Bridgestone Corp 244.8005,1 Mio. $0,09 %
BOC Hong Kong Holdings Ltd 891.0005,1 Mio. $0,09 %
Cathay Financial Holding Co Ltd 2.073.0005,1 Mio. $0,09 %
Diageo PLC 252.9805,1 Mio. $0,09 %
Hyundai Mobis Co Ltd 17.5175,1 Mio. $0,09 %
Canara Bank 3.530.9955,1 Mio. $0,09 %
easyJet PLC 1.033.1555 Mio. $0,09 %
Swatch Group AG/The 21.6525 Mio. $0,09 %
Mizuho Financial Group Inc 115.3005 Mio. $0,09 %
Zhongji Innolight Co Ltd 39.4005 Mio. $0,09 %
Partners Group Holding AG 4.5394,9 Mio. $0,09 %