Portfolio von Multi-Strategy Income Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·794 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 296,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 11.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,3 %
- Finanzen 9,4 %
- Gesundheit 5,5 %
- Immobilien 5,3 %
- Industrie 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Kommunikation 3,9 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,6 %
- Nicht zugeordnet 44,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,5 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,0 %
- HKD 3,6 %
- CHF 2,7 %
- CAD 2,3 %
- KRW 2,2 %
- TWD 2,0 %
- AUD 1,8 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- CNY 0,7 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- MYR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 56,4 %
- GB 4,4 %
- JP 4,4 %
- HK 3,3 %
- TW 3,0 %
- CA 3,0 %
- FR 2,9 %
- DE 2,8 %
- CH 2,7 %
- KR 2,3 %
- AU 1,8 %
- NL 1,7 %
- Weitere Länder 11,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 274 | 88,8 Mio. $ | 56,41 % |
| GB | 50 | 6,9 Mio. $ | 4,42 % |
| JP | 55 | 6,9 Mio. $ | 4,39 % |
| HK | 39 | 5,2 Mio. $ | 3,33 % |
| TW | 12 | 4,7 Mio. $ | 3,00 % |
| CA | 38 | 4,7 Mio. $ | 2,95 % |
| FR | 31 | 4,5 Mio. $ | 2,88 % |
| DE | 26 | 4,4 Mio. $ | 2,81 % |
| CH | 25 | 4,3 Mio. $ | 2,73 % |
| KR | 26 | 3,6 Mio. $ | 2,28 % |
| AU | 20 | 2,9 Mio. $ | 1,81 % |
| NL | 11 | 2,6 Mio. $ | 1,65 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 11.385 | 2,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Alphabet Inc | 5.790 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| Apple Inc | 6.986 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| NVIDIA Corp | 9.230 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| Microsoft Corp | 4.421 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.334 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 25.000 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| Digital Realty Trust Inc | 6.991 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| Johnson & Johnson | 6.086 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| CME Group Inc | 4.379 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8.019 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| Broadcom Inc | 2.579 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| ASML Holding NV | 710 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| Alphabet Inc | 2.663 | 1 Mio. $ | 0,34 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 12.716 | 993.755,4 $ | 0,34 % |
| Equinix Inc | 914 | 989.706,6 $ | 0,33 % |
| Amazon.com Inc | 3.692 | 978.601,5 $ | 0,33 % |
| BKV Corp | 30.108 | 949.305,2 $ | 0,32 % |
| Prologis Inc | 6.473 | 919.295,5 $ | 0,31 % |
| Corning Inc | 5.422 | 890.509,3 $ | 0,30 % |
| Mastercard Inc | 1.707 | 858.484,4 $ | 0,29 % |
| Exxon Mobil Corp | 5.539 | 854.833,9 $ | 0,29 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 51.860 | 852.189 $ | 0,29 % |
| Teradata Corp | 31.036 | 817.798,6 $ | 0,28 % |
| PepsiCo Inc | 5.113 | 810.359,4 $ | 0,27 % |
| Tencent Holdings Ltd | 12.932 | 785.166,8 $ | 0,27 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2.480 | 776.810,4 $ | 0,26 % |
| General Dynamics Corp | 2.097 | 721.997,1 $ | 0,24 % |
| TJX Cos Inc/The | 4.489 | 703.650,8 $ | 0,24 % |
| Analog Devices Inc | 1.731 | 696.312,1 $ | 0,24 % |
| Sun Communities Inc | 5.137 | 656.714,1 $ | 0,22 % |
| Extra Space Storage Inc | 4.491 | 643.695 $ | 0,22 % |
| Keyence Corp | 1.400 | 641.253 $ | 0,22 % |
| SK hynix Inc | 726 | 638.855,8 $ | 0,22 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 3.288 | 627.501,4 $ | 0,21 % |
| AutoZone Inc | 168 | 622.277 $ | 0,21 % |
| RXO Inc | 31.155 | 622.165,4 $ | 0,21 % |
| Sanofi SA | 6.549 | 611.807 $ | 0,21 % |
| GSK PLC | 22.590 | 593.628 $ | 0,20 % |
| Waste Management Inc | 2.550 | 593.002,5 $ | 0,20 % |
| Moody's Corp | 1.278 | 590.244,3 $ | 0,20 % |
| Regal Rexnord Corp | 2.718 | 584.451,5 $ | 0,20 % |
| Nestle SA | 5.749 | 583.113,8 $ | 0,20 % |
| Celanese Corp | 8.561 | 580.093,4 $ | 0,20 % |
| Merck & Co Inc | 5.276 | 576.033,7 $ | 0,19 % |
| Goodman Group | 26.581 | 575.036,1 $ | 0,19 % |
| Tutor Perini Corp | 6.184 | 574.617,3 $ | 0,19 % |
| Cisco Systems, Inc. | 6.230 | 570.045 $ | 0,19 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 32.500 | 570.028,7 $ | 0,19 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 2.603 | 569.484,3 $ | 0,19 % |
| Barrick Mining Corp | 14.380 | 565.166,3 $ | 0,19 % |
| Littelfuse Inc | 1.394 | 563.413 $ | 0,19 % |
| Onto Innovation Inc | 1.909 | 563.269,5 $ | 0,19 % |
| Novartis AG | 3.769 | 560.152,8 $ | 0,19 % |
| BGC Group Inc | 49.835 | 559.647,1 $ | 0,19 % |
| Progressive Corp/The | 2.749 | 553.318,7 $ | 0,19 % |
| Meta Platforms Inc | 903 | 552.554,7 $ | 0,19 % |
| thyssenkrupp AG | 46.204 | 550.862,6 $ | 0,19 % |
| PTC Therapeutics Inc | 8.429 | 548.390,7 $ | 0,19 % |
| Royal Bank of Canada | 3.034 | 545.688,9 $ | 0,18 % |
| Huntsman Corp | 37.900 | 544.623 $ | 0,18 % |
| Innoviva Inc | 23.561 | 541.667,4 $ | 0,18 % |
| Perella Weinberg Partners | 23.761 | 540.325,1 $ | 0,18 % |
| Union Pacific Corp | 2.003 | 539.768,4 $ | 0,18 % |
| Procter & Gamble Co/The | 3.622 | 532.760 $ | 0,18 % |
| CareDx Inc | 25.402 | 528.615,6 $ | 0,18 % |
| ICON PLC | 4.347 | 514.380,5 $ | 0,17 % |
| Liberty Energy Inc | 15.134 | 511.377,9 $ | 0,17 % |
| Star Bulk Carriers Corp | 20.228 | 508.329,6 $ | 0,17 % |
| Gilead Sciences Inc | 3.763 | 492.350,9 $ | 0,17 % |
| Kimco Realty Corp | 20.567 | 486.203,9 $ | 0,16 % |
| Blackrock Inc | 456 | 485.913,6 $ | 0,16 % |
| McDonald's Corp. | 1.615 | 474.147,9 $ | 0,16 % |
| IAC Inc | 10.540 | 469.662,4 $ | 0,16 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 9.900 | 461.323,9 $ | 0,16 % |
| Eli Lilly & Co | 491 | 458.888,6 $ | 0,16 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 18.686 | 453.696,1 $ | 0,15 % |
| ICICI Bank Ltd | 17.056 | 453.519 $ | 0,15 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 2.851 | 450.714,6 $ | 0,15 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 40.875 | 447.109,5 $ | 0,15 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 3.039 | 439.845,5 $ | 0,15 % |
| IMCD NV | 3.720 | 437.795,7 $ | 0,15 % |
| Micron Technology Inc | 839 | 433.897,2 $ | 0,15 % |
| Scorpio Tankers Inc | 5.315 | 432.269 $ | 0,15 % |
| Symrise AG | 4.851 | 428.806,5 $ | 0,14 % |
| Intertek Group PLC | 6.572 | 426.985,8 $ | 0,14 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5.592 | 422.698,8 $ | 0,14 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 13.363 | 419.999,1 $ | 0,14 % |
| Invitation Homes Inc | 14.587 | 419.668 $ | 0,14 % |
| NextEra Energy Inc | 4.287 | 419.611,6 $ | 0,14 % |
| MSCI Inc | 709 | 419.309,7 $ | 0,14 % |
| National Grid PLC | 23.407 | 418.717 $ | 0,14 % |
| Iron Mountain Inc | 3.322 | 418.538,8 $ | 0,14 % |
| Yesway Inc | 16.164 | 415.738,1 $ | 0,14 % |
| Travelers Cos Inc/The | 1.361 | 415.295,5 $ | 0,14 % |
| Graco Inc | 5.160 | 414.193,2 $ | 0,14 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 2.433 | 408.038,4 $ | 0,14 % |
| MakeMyTrip Ltd | 8.628 | 407.327,9 $ | 0,14 % |
| Crown Castle Inc | 4.565 | 405.280,7 $ | 0,14 % |
| Unilever PLC | 6.878 | 402.016,4 $ | 0,14 % |