Portfolio von Multi-Strategy Income Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·794 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 296,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 11.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,3 %
- Finanzen 9,4 %
- Gesundheit 5,5 %
- Immobilien 5,3 %
- Industrie 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Kommunikation 3,9 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,6 %
- Nicht zugeordnet 44,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,5 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,0 %
- HKD 3,6 %
- CHF 2,7 %
- CAD 2,3 %
- KRW 2,2 %
- TWD 2,0 %
- AUD 1,8 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- CNY 0,7 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- MYR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 56,4 %
- GB 4,4 %
- JP 4,4 %
- HK 3,3 %
- TW 3,0 %
- CA 3,0 %
- FR 2,9 %
- DE 2,8 %
- CH 2,7 %
- KR 2,3 %
- AU 1,8 %
- NL 1,7 %
- Weitere Länder 11,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 274 | 88,8 Mio. $ | 56,41 % |
| 2 | GB | 50 | 6,9 Mio. $ | 4,42 % |
| 3 | JP | 55 | 6,9 Mio. $ | 4,39 % |
| 4 | HK | 39 | 5,2 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | TW | 12 | 4,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 6 | CA | 38 | 4,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 7 | FR | 31 | 4,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 8 | DE | 26 | 4,4 Mio. $ | 2,81 % |
| 9 | CH | 25 | 4,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 10 | KR | 26 | 3,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | AU | 20 | 2,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | NL | 11 | 2,6 Mio. $ | 1,65 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Agree Realty Corp | 5.208 | 401.588,9 $ | 0,14 % |
| 102 | National Vision Holdings Inc | 16.877 | 391.883,9 $ | 0,13 % |
| 103 | Host Hotels & Resorts Inc | 18.531 | 391.560 $ | 0,13 % |
| 104 | BXP Inc | 6.625 | 387.297,5 $ | 0,13 % |
| 105 | Blackstone Inc | 3.058 | 384.023,6 $ | 0,13 % |
| 106 | UnitedHealth Group Inc | 1.032 | 382.335,4 $ | 0,13 % |
| 107 | Tokio Marine Holdings Inc | 8.400 | 380.821,3 $ | 0,13 % |
| 108 | Medtronic PLC | 4.698 | 380.397,1 $ | 0,13 % |
| 109 | Simon Property Group Inc | 1.867 | 380.326,6 $ | 0,13 % |
| 110 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 706 | 374.637,1 $ | 0,13 % |
| 111 | Automatic Data Processing Inc | 1.767 | 374.498 $ | 0,13 % |
| 112 | Linde PLC | 746 | 373.850,4 $ | 0,13 % |
| 113 | DBS Group Holdings Ltd | 8.100 | 373.665,1 $ | 0,13 % |
| 114 | American Integrity Insurance Group Inc | 18.943 | 371.282,8 $ | 0,13 % |
| 115 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 10.206 | 370.436,8 $ | 0,13 % |
| 116 | National Energy Services Reunited Corp | 14.803 | 369.186,8 $ | 0,12 % |
| 117 | Reckitt Benckiser Group PLC | 5.786 | 368.106,2 $ | 0,12 % |
| 118 | Ingevity Corp | 4.815 | 366.854,9 $ | 0,12 % |
| 119 | Costco Wholesale Corp | 359 | 364.216,3 $ | 0,12 % |
| 120 | Cytek Biosciences Inc | 79.128 | 360.823,7 $ | 0,12 % |
| 121 | Allstate Corp/The | 1.655 | 359.565,3 $ | 0,12 % |
| 122 | Pegasystems Inc | 9.819 | 358.884,5 $ | 0,12 % |
| 123 | AMN Healthcare Services Inc | 17.432 | 356.833 $ | 0,12 % |
| 124 | MYR Group Inc | 880 | 356.232,8 $ | 0,12 % |
| 125 | Deutsche Post AG | 5.995 | 354.095,2 $ | 0,12 % |
| 126 | Anglogold Ashanti Plc | 3.749 | 351.393,8 $ | 0,12 % |
| 127 | Davide Campari-Milano NV | 47.290 | 350.194,4 $ | 0,12 % |
| 128 | Zurich Insurance Group AG | 501 | 347.239,9 $ | 0,12 % |
| 129 | Marten Transport Ltd | 23.020 | 347.141,6 $ | 0,12 % |
| 130 | Sherwin-Williams Co/The | 1.079 | 347.017,2 $ | 0,12 % |
| 131 | Public Storage | 1.147 | 346.910,2 $ | 0,12 % |
| 132 | Mesa Laboratories Inc | 3.417 | 341.700 $ | 0,12 % |
| 133 | Charles Schwab Corp/The | 3.724 | 341.267,4 $ | 0,12 % |
| 134 | Airbnb Inc | 2.370 | 332.653,2 $ | 0,11 % |
| 135 | Cenovus Energy Inc | 11.353 | 332.144,3 $ | 0,11 % |
| 136 | TC Energy Corp | 4.906 | 328.956,8 $ | 0,11 % |
| 137 | Williams Cos Inc/The | 4.294 | 327.675,1 $ | 0,11 % |
| 138 | Accenture PLC | 1.830 | 327.039,3 $ | 0,11 % |
| 139 | Carrier Global Corp | 4.839 | 325.035,6 $ | 0,11 % |
| 140 | Kyocera Corp | 18.300 | 319.373,2 $ | 0,11 % |
| 141 | Broadstone Net Lease Inc | 16.018 | 317.156,4 $ | 0,11 % |
| 142 | Segro PLC | 33.027 | 315.790 $ | 0,11 % |
| 143 | Hubbell Inc | 613 | 311.508,2 $ | 0,11 % |
| 144 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 14.049 | 309.499,5 $ | 0,10 % |
| 145 | Kronos Worldwide Inc | 40.838 | 303.834,7 $ | 0,10 % |
| 146 | Holley Inc | 91.984 | 303.547,2 $ | 0,10 % |
| 147 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 10.600 | 302.215,7 $ | 0,10 % |
| 148 | Otis Worldwide Corp | 3.856 | 300.305,3 $ | 0,10 % |
| 149 | AbbVie Inc | 1.405 | 296.904,6 $ | 0,10 % |
| 150 | Philip Morris International Inc. | 1.783 | 294.319,8 $ | 0,10 % |
| 151 | Church & Dwight Co Inc | 3.025 | 293.606,5 $ | 0,10 % |
| 152 | Ameriprise Financial Inc | 617 | 292.945,4 $ | 0,10 % |
| 153 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 488 | 292.457,5 $ | 0,10 % |
| 154 | Klepierre SA | 7.214 | 292.233,7 $ | 0,10 % |
| 155 | BrightView Holdings Inc | 24.501 | 291.561,9 $ | 0,10 % |
| 156 | Northpointe Bancshares Inc | 16.274 | 290.165,4 $ | 0,10 % |
| 157 | Hershey Co/The | 1.555 | 288.825,7 $ | 0,10 % |
| 158 | V2X Inc | 4.243 | 287.717,8 $ | 0,10 % |
| 159 | Darden Restaurants Inc | 1.430 | 286.800,8 $ | 0,10 % |
| 160 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 9.200 | 286.788,9 $ | 0,10 % |
| 161 | Zalando SE | 11.515 | 283.972,5 $ | 0,10 % |
| 162 | Reliance Inc | 777 | 281.662,5 $ | 0,10 % |
| 163 | General Electric Co | 970 | 281.232,1 $ | 0,10 % |
| 164 | Northrop Grumman Corp | 484 | 280.468,3 $ | 0,09 % |
| 165 | Iberdrola SA | 11.939 | 279.833,3 $ | 0,09 % |
| 166 | Targa Resources Corp | 1.073 | 279.065,8 $ | 0,09 % |
| 167 | Essex Property Trust Inc | 1.060 | 279.002,6 $ | 0,09 % |
| 168 | Nasdaq Inc | 3.028 | 278.303,5 $ | 0,09 % |
| 169 | Humana Inc | 1.171 | 276.871,2 $ | 0,09 % |
| 170 | Capital One Financial Corp | 1.445 | 276.428,5 $ | 0,09 % |
| 171 | Bristol-Myers Squibb Co | 4.547 | 275.502,7 $ | 0,09 % |
| 172 | Howden Joinery Group PLC | 25.861 | 275.191,2 $ | 0,09 % |
| 173 | Hana Financial Group Inc | 3.168 | 274.615,1 $ | 0,09 % |
| 174 | Danone SA | 3.498 | 274.305,5 $ | 0,09 % |
| 175 | Xylem Inc/NY | 2.318 | 273.894,9 $ | 0,09 % |
| 176 | Veolia Environnement SA | 6.475 | 273.894,4 $ | 0,09 % |
| 177 | Croda International PLC | 6.966 | 272.843,7 $ | 0,09 % |
| 178 | HDFC Bank Ltd | 10.731 | 272.674,7 $ | 0,09 % |
| 179 | VeriSign Inc | 1.010 | 271.346,6 $ | 0,09 % |
| 180 | Becton Dickinson & Co | 1.799 | 268.123 $ | 0,09 % |
| 181 | Option Care Health Inc | 13.159 | 267.522,5 $ | 0,09 % |
| 182 | Bank of America Corp | 4.961 | 265.215,1 $ | 0,09 % |
| 183 | Healthcare Realty Trust Inc | 14.113 | 263.913,1 $ | 0,09 % |
| 184 | IDEX Corp | 1.204 | 262.291,4 $ | 0,09 % |
| 185 | GE Vernova Inc | 242 | 262.197,3 $ | 0,09 % |
| 186 | BHP Group Ltd | 6.569 | 260.038,4 $ | 0,09 % |
| 187 | NCR Voyix Corp | 37.596 | 259.036,4 $ | 0,09 % |
| 188 | EMCOR Group Inc | 290 | 258.584,3 $ | 0,09 % |
| 189 | Williams-Sonoma Inc | 1.423 | 257.861,8 $ | 0,09 % |
| 190 | Vertiv Holdings Co | 783 | 257.207,7 $ | 0,09 % |
| 191 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.880 | 257.202,8 $ | 0,09 % |
| 192 | NetApp Inc | 2.321 | 257.097,2 $ | 0,09 % |
| 193 | Custom Truck One Source Inc | 26.041 | 256.503,9 $ | 0,09 % |
| 194 | Booking Holdings Inc | 1.521 | 256.075,6 $ | 0,09 % |
| 195 | Nordson Corp | 881 | 254.124,5 $ | 0,09 % |
| 196 | UDR Inc | 6.962 | 252.999,1 $ | 0,09 % |
| 197 | Swiss Prime Site AG | 1.457 | 252.680,3 $ | 0,09 % |
| 198 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 6.005 | 250.708,8 $ | 0,08 % |
| 199 | Canon Inc | 9.700 | 249.696,5 $ | 0,08 % |
| 200 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 4.700 | 249.652,4 $ | 0,08 % |