Portfolio von Multi-Strategy Income Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·794 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 296,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 11.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,3 %
- Finanzen 9,4 %
- Gesundheit 5,5 %
- Immobilien 5,3 %
- Industrie 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Kommunikation 3,9 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,6 %
- Nicht zugeordnet 44,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,5 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,0 %
- HKD 3,6 %
- CHF 2,7 %
- CAD 2,3 %
- KRW 2,2 %
- TWD 2,0 %
- AUD 1,8 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- CNY 0,7 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- MYR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 56,4 %
- GB 4,4 %
- JP 4,4 %
- HK 3,3 %
- TW 3,0 %
- CA 3,0 %
- FR 2,9 %
- DE 2,8 %
- CH 2,7 %
- KR 2,3 %
- AU 1,8 %
- NL 1,7 %
- Weitere Länder 11,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 274 | 88,8 Mio. $ | 56,41 % |
| GB | 50 | 6,9 Mio. $ | 4,42 % |
| JP | 55 | 6,9 Mio. $ | 4,39 % |
| HK | 39 | 5,2 Mio. $ | 3,33 % |
| TW | 12 | 4,7 Mio. $ | 3,00 % |
| CA | 38 | 4,7 Mio. $ | 2,95 % |
| FR | 31 | 4,5 Mio. $ | 2,88 % |
| DE | 26 | 4,4 Mio. $ | 2,81 % |
| CH | 25 | 4,3 Mio. $ | 2,73 % |
| KR | 26 | 3,6 Mio. $ | 2,28 % |
| AU | 20 | 2,9 Mio. $ | 1,81 % |
| NL | 11 | 2,6 Mio. $ | 1,65 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc | 1.786 | 248.450,5 $ | 0,08 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 6.900 | 247.641 $ | 0,08 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.845 | 247.401,2 $ | 0,08 % |
| FedEx Corp | 613 | 247.229 $ | 0,08 % |
| Roche Holding AG | 603 | 246.882,7 $ | 0,08 % |
| Aena SME SA | 8.986 | 245.442,1 $ | 0,08 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 190 | 242.555,9 $ | 0,08 % |
| Transurban Group | 23.839 | 242.066,7 $ | 0,08 % |
| Tesla Inc | 634 | 241.953,4 $ | 0,08 % |
| MasTec Inc | 606 | 238.794,3 $ | 0,08 % |
| General Motors Co | 3.105 | 238.743,5 $ | 0,08 % |
| Merck KGaA | 1.841 | 238.036,6 $ | 0,08 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 4.496 | 237.838,4 $ | 0,08 % |
| Canadian National Railway Co | 2.105 | 236.433,8 $ | 0,08 % |
| Century Aluminum Co | 3.946 | 234.550,2 $ | 0,08 % |
| HD Hyundai Electric Co Ltd | 275 | 233.593,1 $ | 0,08 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 12.600 | 233.441,8 $ | 0,08 % |
| Deutsche Telekom AG | 7.165 | 231.929,7 $ | 0,08 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 4.917 | 230.951,5 $ | 0,08 % |
| Citigroup Inc | 1.800 | 230.364 $ | 0,08 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 3.804 | 225.044,7 $ | 0,08 % |
| Spirax Group PLC | 2.274 | 224.055,9 $ | 0,08 % |
| TAG Immobilien AG | 12.857 | 223.417,3 $ | 0,08 % |
| Cross Country Healthcare Inc | 22.057 | 223.216,8 $ | 0,08 % |
| Monster Beverage Corp | 2.859 | 220.343,1 $ | 0,07 % |
| Morgan Stanley | 1.148 | 218.797,3 $ | 0,07 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 3.502 | 217.159 $ | 0,07 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 7.084 | 215.879,8 $ | 0,07 % |
| Nokia Oyj | 16.977 | 213.243,9 $ | 0,07 % |
| Las Vegas Sands Corp | 3.893 | 212.596,7 $ | 0,07 % |
| Kite Realty Group Trust | 8.102 | 211.948,3 $ | 0,07 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 446 | 211.225,6 $ | 0,07 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 986 | 210.767,4 $ | 0,07 % |
| Intuitive Surgical Inc | 460 | 210.500,6 $ | 0,07 % |
| PG&E Corp | 12.589 | 209.229,2 $ | 0,07 % |
| Manulife Financial Corp | 5.254 | 206.586 $ | 0,07 % |
| Beiersdorf AG | 2.490 | 206.162,5 $ | 0,07 % |
| Colgate-Palmolive Co | 2.410 | 205.717,6 $ | 0,07 % |
| Schneider Electric SE | 646 | 204.015,7 $ | 0,07 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 3.223 | 203.983,7 $ | 0,07 % |
| Fox Corp | 3.570 | 203.561,4 $ | 0,07 % |
| Sempra | 2.138 | 203.366,6 $ | 0,07 % |
| Cummins Inc | 303 | 203.316 $ | 0,07 % |
| Cintas Corp | 1.150 | 200.916,5 $ | 0,07 % |
| Geberit AG | 296 | 200.026,2 $ | 0,07 % |
| Siemens Energy AG | 943 | 200.019,7 $ | 0,07 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 2.769 | 199.894,1 $ | 0,07 % |
| QUALCOMM Inc | 1.113 | 199.872,5 $ | 0,07 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 10.076 | 199.823,6 $ | 0,07 % |
| BYD Co Ltd | 15.000 | 198.608,7 $ | 0,07 % |
| Signify NV | 8.671 | 198.002,5 $ | 0,07 % |
| Dollar General Corp | 1.698 | 196.764,2 $ | 0,07 % |
| Flughafen Zurich AG | 692 | 196.528 $ | 0,07 % |
| AIA Group Ltd | 17.800 | 196.046,7 $ | 0,07 % |
| Teradyne Inc | 570 | 195.777,9 $ | 0,07 % |
| CCL Industries Inc | 3.092 | 195.260,3 $ | 0,07 % |
| Everest Group Ltd | 545 | 194.434,2 $ | 0,07 % |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 42.000 | 192.946 $ | 0,07 % |
| Scentre Group | 71.593 | 192.778 $ | 0,07 % |
| Rotork PLC | 45.538 | 191.657,4 $ | 0,06 % |
| Baker Hughes Co | 2.744 | 191.174,5 $ | 0,06 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 621 | 190.628,4 $ | 0,06 % |
| UBS Group AG | 4.276 | 190.514,7 $ | 0,06 % |
| TrueBlue Inc | 34.700 | 190.503 $ | 0,06 % |
| Copart Inc | 5.747 | 190.283,2 $ | 0,06 % |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 746.292 | 190.100,6 $ | 0,06 % |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 12.000 | 189.914,3 $ | 0,06 % |
| Reliance Industries Ltd | 3.115 | 189.188,7 $ | 0,06 % |
| MercadoLibre Inc | 105 | 188.226,2 $ | 0,06 % |
| Packaging Corp of America | 877 | 187.195,7 $ | 0,06 % |
| Yamaha Corp | 26.000 | 186.983,8 $ | 0,06 % |
| Pernod Ricard SA | 2.531 | 186.929,9 $ | 0,06 % |
| Cincinnati Financial Corp | 1.142 | 186.831,2 $ | 0,06 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 3.801 | 184.196,5 $ | 0,06 % |
| Outfront Media Inc | 5.945 | 183.403,3 $ | 0,06 % |
| Asia Vital Components Co Ltd | 2.000 | 183.204,8 $ | 0,06 % |
| Brambles Ltd | 11.237 | 183.204,1 $ | 0,06 % |
| Constellation Energy Corp. | 584 | 182.792 $ | 0,06 % |
| Airbus SE | 878 | 182.036 $ | 0,06 % |
| Principal Financial Group Inc | 1.797 | 181.335,3 $ | 0,06 % |
| Aedifica SA | 2.134 | 180.798,5 $ | 0,06 % |
| Link REIT | 35.230 | 177.104,9 $ | 0,06 % |
| Haleon PLC | 38.291 | 176.647,8 $ | 0,06 % |
| Fresenius Medical Care AG | 3.870 | 175.470,7 $ | 0,06 % |
| NEXTDC Ltd | 16.793 | 174.602 $ | 0,06 % |
| Autoliv Inc | 1.505 | 174.474,7 $ | 0,06 % |
| Best Buy Co Inc | 2.883 | 174.392,7 $ | 0,06 % |
| SUSS MicroTec SE | 1.928 | 173.711,4 $ | 0,06 % |
| Holcim AG | 1.840 | 171.505,9 $ | 0,06 % |
| Entergy Corp | 1.445 | 170.380 $ | 0,06 % |
| MediaTek Inc | 2.000 | 170.003,2 $ | 0,06 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 4.200 | 168.662,6 $ | 0,06 % |
| Hoya Corp | 900 | 168.491,4 $ | 0,06 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 300 | 168.240 $ | 0,06 % |
| ING Groep NV | 5.778 | 167.590,6 $ | 0,06 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2.600 | 166.726,7 $ | 0,06 % |
| Santos Ltd | 28.591 | 164.487,3 $ | 0,06 % |
| Adobe Inc | 668 | 164.394,8 $ | 0,06 % |
| Auckland International Airport Ltd | 33.674 | 164.337 $ | 0,06 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 1.346 | 164.069,8 $ | 0,06 % |