Portfolio von Multi-Strategy Income Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·794 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 296,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 11.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,3 %
- Finanzen 9,4 %
- Gesundheit 5,5 %
- Immobilien 5,3 %
- Industrie 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Kommunikation 3,9 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,6 %
- Nicht zugeordnet 44,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,5 %
- EUR 9,7 %
- JPY 4,4 %
- GBP 4,0 %
- HKD 3,6 %
- CHF 2,7 %
- CAD 2,3 %
- KRW 2,2 %
- TWD 2,0 %
- AUD 1,8 %
- SGD 0,9 %
- SEK 0,7 %
- CNY 0,7 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- NOK 0,3 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
- MYR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 56,4 %
- GB 4,4 %
- JP 4,4 %
- HK 3,3 %
- TW 3,0 %
- CA 3,0 %
- FR 2,9 %
- DE 2,8 %
- CH 2,7 %
- KR 2,3 %
- AU 1,8 %
- NL 1,7 %
- Weitere Länder 11,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 274 | 88,8 Mio. $ | 56,41 % |
| 2 | GB | 50 | 6,9 Mio. $ | 4,42 % |
| 3 | JP | 55 | 6,9 Mio. $ | 4,39 % |
| 4 | HK | 39 | 5,2 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | TW | 12 | 4,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 6 | CA | 38 | 4,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 7 | FR | 31 | 4,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 8 | DE | 26 | 4,4 Mio. $ | 2,81 % |
| 9 | CH | 25 | 4,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 10 | KR | 26 | 3,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | AU | 20 | 2,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | NL | 11 | 2,6 Mio. $ | 1,65 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | BP PLC | 20.720 | 163.549,1 $ | 0,06 % |
| 302 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 23.000 | 163.535,7 $ | 0,06 % |
| 303 | Hormel Foods Corp | 7.607 | 163.322,3 $ | 0,06 % |
| 304 | EastGroup Properties Inc | 810 | 162.972 $ | 0,06 % |
| 305 | Japan Real Estate Investment Corp | 211 | 161.693,1 $ | 0,05 % |
| 306 | Japan Metropolitan Fund Invest | 217 | 160.886,3 $ | 0,05 % |
| 307 | Hongkong Land Holdings Ltd | 20.200 | 160.206,3 $ | 0,05 % |
| 308 | Societe Generale SA | 1.999 | 160.069,6 $ | 0,05 % |
| 309 | Ventas Inc | 1.816 | 159.553,8 $ | 0,05 % |
| 310 | Kia Corp | 1.529 | 158.254,7 $ | 0,05 % |
| 311 | NN Group NV | 1.804 | 158.021,1 $ | 0,05 % |
| 312 | H World Group Ltd | 3.037 | 156.830,7 $ | 0,05 % |
| 313 | Innovent Biologics Inc | 13.500 | 156.229,4 $ | 0,05 % |
| 314 | Applied Materials Inc | 396 | 156.218 $ | 0,05 % |
| 315 | Vonovia SE | 5.769 | 155.304,4 $ | 0,05 % |
| 316 | Otsuka Corp | 8.300 | 155.248,8 $ | 0,05 % |
| 317 | W R Berkley Corp | 2.319 | 154.978,8 $ | 0,05 % |
| 318 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 19.000 | 154.948,9 $ | 0,05 % |
| 319 | Solstice Advanced Materials Inc | 1.888 | 154.721,6 $ | 0,05 % |
| 320 | Seagate Technology Holdings PLC | 229 | 154.263,6 $ | 0,05 % |
| 321 | Unipol Assicurazioni SpA | 5.862 | 153.120,5 $ | 0,05 % |
| 322 | NatWest Group PLC | 19.238 | 152.327,9 $ | 0,05 % |
| 323 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1.937 | 151.496,9 $ | 0,05 % |
| 324 | Industria de Diseno Textil SA | 2.519 | 150.935,6 $ | 0,05 % |
| 325 | WEG SA | 16.652 | 150.856 $ | 0,05 % |
| 326 | International Container Terminal Services Inc | 12.950 | 150.664,8 $ | 0,05 % |
| 327 | Teck Resources Ltd | 2.577 | 150.444,4 $ | 0,05 % |
| 328 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 8.700 | 150.333,2 $ | 0,05 % |
| 329 | TransDigm Group Inc | 129 | 149.637,4 $ | 0,05 % |
| 330 | Next PLC | 838 | 147.798,6 $ | 0,05 % |
| 331 | Comet Holding AG | 373 | 147.016,5 $ | 0,05 % |
| 332 | Atlas Copco AB | 8.660 | 146.723,1 $ | 0,05 % |
| 333 | Ross Stores Inc | 644 | 146.696,8 $ | 0,05 % |
| 334 | Hiscox Ltd | 6.904 | 145.994,1 $ | 0,05 % |
| 335 | SoftBank Corp | 102.600 | 145.462,9 $ | 0,05 % |
| 336 | Fortune Electric Co Ltd | 5.000 | 144.773,9 $ | 0,05 % |
| 337 | RWE AG | 1.988 | 144.554,1 $ | 0,05 % |
| 338 | Sony Group Corp | 7.200 | 143.956,3 $ | 0,05 % |
| 339 | Nordea Bank Abp | 7.629 | 143.257,7 $ | 0,05 % |
| 340 | Resona Holdings Inc | 11.400 | 142.327,1 $ | 0,05 % |
| 341 | Rayonier Inc | 6.695 | 142.001 $ | 0,05 % |
| 342 | Qube Holdings Ltd | 38.833 | 141.018,5 $ | 0,05 % |
| 343 | Uber Technologies Inc | 1.888 | 140.863,7 $ | 0,05 % |
| 344 | MetLife Inc | 1.758 | 140.815,8 $ | 0,05 % |
| 345 | 8x8 Inc | 73.060 | 140.275,2 $ | 0,05 % |
| 346 | Eiffage SA | 866 | 139.734 $ | 0,05 % |
| 347 | SBA Communications Corp | 628 | 138.913,6 $ | 0,05 % |
| 348 | Novo Nordisk A/S | 3.293 | 138.660,8 $ | 0,05 % |
| 349 | Lloyds Banking Group PLC | 102.180 | 138.313,8 $ | 0,05 % |
| 350 | Delta Electronics Inc | 2.000 | 138.083,9 $ | 0,05 % |
| 351 | Keyera Corp | 3.556 | 137.386,5 $ | 0,05 % |
| 352 | Singapore Telecommunications Ltd | 37.800 | 136.721,7 $ | 0,05 % |
| 353 | Remy Cointreau SA | 2.904 | 136.685,1 $ | 0,05 % |
| 354 | Imperial Brands PLC | 3.566 | 135.730,9 $ | 0,05 % |
| 355 | China International Capital Corp Ltd | 52.000 | 135.238,5 $ | 0,05 % |
| 356 | EQT Corp | 2.248 | 135.059,8 $ | 0,05 % |
| 357 | Fresnillo PLC | 3.022 | 135.050,1 $ | 0,05 % |
| 358 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 8.700 | 134.900,6 $ | 0,05 % |
| 359 | Antero Resources Corp | 3.405 | 133.680,3 $ | 0,05 % |
| 360 | American Tower Corp | 730 | 133.378,3 $ | 0,05 % |
| 361 | Pfizer Inc | 4.947 | 132.084,9 $ | 0,04 % |
| 362 | Astellas Pharma Inc | 9.200 | 131.949,1 $ | 0,04 % |
| 363 | Nippon Building Fund Inc | 156 | 131.131,9 $ | 0,04 % |
| 364 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 126 | 130.088,4 $ | 0,04 % |
| 365 | CareTrust REIT Inc | 3.290 | 129.790,5 $ | 0,04 % |
| 366 | WuXi AppTec Co Ltd | 7.400 | 129.452,3 $ | 0,04 % |
| 367 | K+S AG | 6.903 | 129.314,8 $ | 0,04 % |
| 368 | Intuit Inc | 332 | 128.982 $ | 0,04 % |
| 369 | Vale SA | 7.883 | 128.965,9 $ | 0,04 % |
| 370 | ROBLOX Corp | 2.309 | 127.595,3 $ | 0,04 % |
| 371 | ABB Ltd | 1.266 | 127.264,5 $ | 0,04 % |
| 372 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.600 | 126.771,6 $ | 0,04 % |
| 373 | Tyson Foods Inc | 1.951 | 125.000,6 $ | 0,04 % |
| 374 | Diageo PLC | 6.209 | 124.815,4 $ | 0,04 % |
| 375 | Itau Unibanco Holding SA | 14.317 | 124.557,9 $ | 0,04 % |
| 376 | Aeroports de Paris SA | 1.021 | 124.034,7 $ | 0,04 % |
| 377 | First Quantum Minerals Ltd | 5.063 | 123.970,5 $ | 0,04 % |
| 378 | Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd | 3.729 | 123.708,6 $ | 0,04 % |
| 379 | Dexus | 27.302 | 122.804,5 $ | 0,04 % |
| 380 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 65.600 | 121.891,7 $ | 0,04 % |
| 381 | Smith & Nephew PLC | 7.880 | 121.772,8 $ | 0,04 % |
| 382 | KB Financial Group Inc | 1.118 | 121.344,2 $ | 0,04 % |
| 383 | Trend Micro Inc/Japan | 3.500 | 121.086,7 $ | 0,04 % |
| 384 | APA Group | 16.244 | 120.931,7 $ | 0,04 % |
| 385 | MMG Ltd | 112.000 | 120.917,4 $ | 0,04 % |
| 386 | FLSmidth & Co A/S | 1.625 | 120.362,9 $ | 0,04 % |
| 387 | Asahi Group Holdings Ltd | 12.100 | 119.862,3 $ | 0,04 % |
| 388 | Fujitsu Ltd | 5.900 | 119.803,8 $ | 0,04 % |
| 389 | Enbridge Inc | 2.158 | 119.692,1 $ | 0,04 % |
| 390 | CapitaLand Ascendas REIT | 60.800 | 119.368,7 $ | 0,04 % |
| 391 | IMPERIAL OIL LTD | 885 | 118.551,6 $ | 0,04 % |
| 392 | Valterra Platinum Ltd | 1.478 | 118.224 $ | 0,04 % |
| 393 | Equifax Inc | 679 | 118.105,3 $ | 0,04 % |
| 394 | Aluminum Corp of China Ltd | 68.700 | 117.909,2 $ | 0,04 % |
| 395 | Xcel Energy Inc | 1.416 | 117.457,2 $ | 0,04 % |
| 396 | Aristocrat Leisure Ltd | 3.405 | 117.329,9 $ | 0,04 % |
| 397 | Anglo American PLC | 2.355 | 115.834,3 $ | 0,04 % |
| 398 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 121 | 115.427,8 $ | 0,04 % |
| 399 | BNP Paribas SA | 1.095 | 115.243,2 $ | 0,04 % |
| 400 | Dexcom Inc | 1.927 | 114.752,9 $ | 0,04 % |