Portfolio von iShares MSCI Intl Value Factor ETF
iShares Trust ·339 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 17.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,8 %
- Industrie 8,8 %
- Gesundheit 7,1 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Technologie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Versorger 2,0 %
- Kommunikation 1,5 %
- Nicht zugeordnet 46,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,3 %
- JPY 30,1 %
- GBP 15,6 %
- CHF 3,7 %
- CAD 3,4 %
- HKD 2,2 %
- SEK 2,1 %
- AUD 2,0 %
- SGD 1,1 %
- USD 0,9 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 30,1 %
- GB 15,7 %
- DE 11,0 %
- FR 10,4 %
- ES 3,9 %
- CH 3,7 %
- IT 3,7 %
- CA 3,2 %
- NL 3,0 %
- SE 2,1 %
- HK 2,0 %
- AU 2,0 %
- Weitere Länder 9,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 107 | 1,2 Mrd. $ | 30,10 % |
| 2 | GB | 34 | 616,8 Mio. $ | 15,72 % |
| 3 | DE | 27 | 429,7 Mio. $ | 10,95 % |
| 4 | FR | 27 | 409,3 Mio. $ | 10,43 % |
| 5 | ES | 10 | 154,2 Mio. $ | 3,93 % |
| 6 | CH | 6 | 146,1 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | IT | 11 | 146,1 Mio. $ | 3,72 % |
| 8 | CA | 20 | 126,6 Mio. $ | 3,23 % |
| 9 | NL | 11 | 116,2 Mio. $ | 2,96 % |
| 10 | SE | 13 | 81,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | HK | 11 | 80 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | AU | 8 | 79,3 Mio. $ | 2,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings PLC | 4.978.806 | 91,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 2 | British American Tobacco PLC | 1.345.363 | 79,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 3 | Toyota Motor Corp. | 3.738.900 | 71,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 4 | Roche Holding AG | 164.277 | 66,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 5 | Banco Santander SA | 5.386.151 | 65,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 622.057 | 65,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 7 | Novartis AG | 441.228 | 65,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 8 | Shell PLC | 1.260.621 | 57,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 9 | Nokia Oyj | 4.498.630 | 57,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | Siemens AG | 183.823 | 54,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 11 | TotalEnergies SE | 570.142 | 53 Mio. $ | 1,32 % |
| 12 | Mitsui & Co Ltd | 1.380.800 | 51,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 13 | Sanofi SA | 499.419 | 46,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 14 | Mitsubishi Corp | 1.447.200 | 46,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 15 | Infineon Technologies AG | 661.765 | 44,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.430.100 | 43,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 17 | Barclays PLC | 6.957.348 | 40,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 18 | GSK PLC | 1.528.706 | 40,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 19 | BHP Group Ltd | 1.005.035 | 39,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 20 | Deutsche Telekom AG | 1.157.043 | 37,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 21 | Rio Tinto PLC | 368.018 | 37,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 22 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.674.883 | 37 Mio. $ | 0,92 % |
| 23 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.012.700 | 35,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 24 | Bayer AG | 785.724 | 35,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 25 | Marubeni Corp | 888.800 | 34,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 26 | Renesas Electronics Corp | 1.700.900 | 34,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 27 | Societe Generale SA | 408.428 | 32,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 28 | UniCredit SpA | 422.641 | 32,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 29 | Sumitomo Corp | 848.300 | 31,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 30 | ITOCHU Corp | 2.489.900 | 30,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 31 | Vinci SA | 200.111 | 30,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | STMicroelectronics NV | 526.453 | 28,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 33 | CK Hutchison Holdings Ltd | 3.427.500 | 28,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | Mercedes-Benz Group AG | 488.205 | 28,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | Mizuho Financial Group Inc | 654.070 | 28,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | Vodafone Group PLC | 17.373.664 | 27,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | Murata Manufacturing Co Ltd | 813.400 | 27 Mio. $ | 0,67 % |
| 38 | ING Groep NV | 918.129 | 26,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | Deutsche Bank AG | 828.661 | 25,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 335.616 | 25,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | ArcelorMittal SA | 430.747 | 25 Mio. $ | 0,63 % |
| 42 | Lloyds Banking Group PLC | 18.249.006 | 24,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | Intesa Sanpaolo SpA | 3.517.837 | 23,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | Mitsubishi Electric Corp | 585.600 | 23,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | Glencore PLC | 2.993.298 | 23,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 46 | Deutsche Post AG | 391.899 | 23,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 47 | Engie SA | 700.800 | 23,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 48 | BP PLC | 2.847.755 | 22,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 49 | Canon Inc | 874.100 | 22,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 219.740 | 22,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | NatWest Group PLC | 2.772.429 | 22,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 52 | Enel SpA | 1.890.971 | 22,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | Komatsu Ltd | 514.100 | 22 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | Panasonic Holdings Corp. | 1.066.000 | 21,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Honda Motor Co Ltd | 2.610.500 | 21,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.764.427 | 21 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Standard Chartered PLC | 817.492 | 20,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Volvo AB | 589.059 | 20,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | Kyocera Corp | 1.133.700 | 19,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | TDK Corp | 1.073.900 | 19,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | Cie de Saint-Gobain SA | 212.573 | 19,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | AXA SA | 400.893 | 19,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Bayerische Motoren Werke AG | 207.909 | 19 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | BASF SE | 292.339 | 18,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | AerCap Holdings NV | 130.592 | 18,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 544.200 | 18,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | Orange SA | 865.854 | 18 Mio. $ | 0,45 % |
| 68 | Central Japan Railway Co | 749.100 | 18 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | RWE AG | 241.825 | 17,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | KDDI Corp | 1.060.900 | 17,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | Repsol SA | 645.636 | 17,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 368.233 | 17,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | FUJIFILM Holdings Corp | 939.200 | 17,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | Daimler Truck Holding AG | 333.991 | 16,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Manulife Financial Corp | 421.669 | 16,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | Bank of Nova Scotia/The | 206.995 | 16,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | Eni SpA | 568.847 | 16,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | Imperial Brands PLC | 423.057 | 16,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | Toyota Tsusho Corp | 392.200 | 15,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 222.100 | 14,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | Stellantis NV | 1.958.781 | 14,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | Tesco PLC | 2.172.433 | 14,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Capgemini SE | 116.837 | 14,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Barrick Mining Corp | 354.700 | 13,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Nutrien Ltd | 183.188 | 13,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Nippon Yusen KK | 384.700 | 13,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Mitsui OSK Lines Ltd | 364.900 | 13,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | NTT Inc | 13.918.400 | 13,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Fujitsu Ltd | 669.800 | 13,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | NN Group NV | 153.556 | 13,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | ORIX Corp | 392.700 | 13,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | NEC Corp | 495.300 | 13,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | National Grid PLC | 734.366 | 13,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 741.500 | 13 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | Nippon Steel Corp. | 3.386.300 | 12,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 181.500 | 12,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 97 | 3i Group PLC | 350.977 | 12,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 98 | Japan Tobacco Inc | 324.700 | 12,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | Nordea Bank Abp | 621.585 | 11,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | Bank Leumi Le-Israel BM | 456.963 | 11,6 Mio. $ | 0,29 % |