Portfolio von iShares MSCI Intl Value Factor ETF
iShares Trust ·339 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 17.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,8 %
- Industrie 8,8 %
- Gesundheit 7,1 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Technologie 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Versorger 2,0 %
- Kommunikation 1,5 %
- Nicht zugeordnet 46,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,3 %
- JPY 30,1 %
- GBP 15,6 %
- CHF 3,7 %
- CAD 3,4 %
- HKD 2,2 %
- SEK 2,1 %
- AUD 2,0 %
- SGD 1,1 %
- USD 0,9 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 30,1 %
- GB 15,7 %
- DE 11,0 %
- FR 10,4 %
- ES 3,9 %
- CH 3,7 %
- IT 3,7 %
- CA 3,2 %
- NL 3,0 %
- SE 2,1 %
- HK 2,0 %
- AU 2,0 %
- Weitere Länder 9,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 107 | 1,2 Mrd. $ | 30,10 % |
| 2 | GB | 34 | 616,8 Mio. $ | 15,72 % |
| 3 | DE | 27 | 429,7 Mio. $ | 10,95 % |
| 4 | FR | 27 | 409,3 Mio. $ | 10,43 % |
| 5 | ES | 10 | 154,2 Mio. $ | 3,93 % |
| 6 | CH | 6 | 146,1 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | IT | 11 | 146,1 Mio. $ | 3,72 % |
| 8 | CA | 20 | 126,6 Mio. $ | 3,23 % |
| 9 | NL | 11 | 116,2 Mio. $ | 2,96 % |
| 10 | SE | 13 | 81,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | HK | 11 | 80 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | AU | 8 | 79,3 Mio. $ | 2,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Credit Agricole SA | 590.806 | 11,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 102 | Otsuka Holdings Co Ltd | 156.600 | 11,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 103 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 654.300 | 11,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 104 | Carrefour SA | 562.736 | 11,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 105 | Japan Post Bank Co Ltd | 650.800 | 11,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 106 | Commerzbank AG | 264.491 | 10,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 107 | CaixaBank SA | 842.212 | 10,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 108 | Kubota Corp | 644.600 | 10,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 109 | Rio Tinto Ltd | 85.534 | 10,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 110 | BT Group PLC | 3.531.628 | 10,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 111 | Japan Post Holdings Co Ltd | 886.200 | 10,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 112 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 277.886 | 10,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | Inpex Corp | 376.300 | 9,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 114 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 340.300 | 9,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 115 | Bank Hapoalim BM | 358.051 | 9,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 116 | E.ON SE | 432.907 | 9,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 117 | SSE PLC | 264.816 | 9,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 118 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 586.300 | 9,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 119 | WH Group Ltd | 7.710.000 | 9,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 120 | Danske Bank A/S | 181.984 | 9,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 121 | Nomura Holdings Inc | 1.168.000 | 9,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 122 | Fresenius SE & Co. KGaA | 192.269 | 9,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 123 | Chubu Electric Power Co Inc | 532.800 | 9,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 124 | Equinor ASA | 224.395 | 9,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 125 | Erste Group Bank AG | 82.631 | 9,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 126 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 348.800 | 9 Mio. $ | 0,22 % |
| 127 | Asahi Group Holdings Ltd | 891.000 | 8,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 128 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 5.019 | 8,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 129 | Heidelberg Materials AG | 38.408 | 8,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 130 | Magna International Inc | 133.078 | 8,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | Seven & i Holdings Co Ltd | 701.300 | 8,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 132 | Haleon PLC | 1.791.016 | 8,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 133 | Bridgestone Corp | 390.000 | 8,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 134 | United Overseas Bank Ltd | 282.300 | 8 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | Sandoz Group AG | 99.813 | 8 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | Denso Corp | 661.000 | 7,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | East Japan Railway Co | 360.800 | 7,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 138 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 127.500 | 7,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 139 | Publicis Groupe SA | 83.635 | 7,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 140 | ABN AMRO Bank NV | 224.221 | 7,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 141 | AP Moller - Maersk A/S | 3.267 | 7,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 52.970 | 7,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | Astellas Pharma Inc | 527.700 | 7,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 144 | Woodside Energy Group Ltd | 309.022 | 7,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | AP Moller - Maersk A/S | 3.103 | 7,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Eiffage SA | 44.962 | 7,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | Bouygues SA | 121.870 | 7,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | AIB Group PLC | 623.109 | 7,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 214.600 | 7,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | Kajima Corp | 181.700 | 7,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | Kinross Gold Corp | 231.165 | 7 Mio. $ | 0,18 % |
| 152 | ENEOS Holdings Inc | 830.000 | 7 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | Daiwa House Industry Co Ltd | 227.000 | 6,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | Banco de Sabadell SA | 1.752.491 | 6,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | Bank of Ireland Group PLC | 344.596 | 6,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | Obayashi Corp. | 284.500 | 6,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Asahi Kasei Corp | 675.600 | 6,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | CGI Inc | 101.425 | 6,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | Taisei Corp | 61.200 | 6,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 160 | Swedbank AB | 183.463 | 6,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1.126.500 | 6,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | Hexagon AB | 592.018 | 6,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | Fortescue Ltd | 440.167 | 6,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | Open Text Corp | 279.859 | 6,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | Norsk Hydro ASA | 574.067 | 6,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 166 | Deutsche Lufthansa AG | 736.867 | 6,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 167 | DNB Bank ASA | 206.489 | 6,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 168 | Shionogi & Co Ltd | 306.900 | 6,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 169 | Suzuki Motor Corp | 552.700 | 6,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | Koninklijke Philips NV | 232.034 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | Kirin Holdings Co Ltd | 380.400 | 6 Mio. $ | 0,15 % |
| 172 | JFE Holdings, Inc. | 545.100 | 6 Mio. $ | 0,15 % |
| 173 | Porsche Automobil Holding SE | 163.166 | 5,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 174 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 542.027 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 175 | SCREEN Holdings Co Ltd | 86.600 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 176 | South32 Ltd | 1.919.046 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 177 | Sompo Holdings Inc | 152.700 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 178 | Resona Holdings Inc | 449.100 | 5,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 179 | Power Corp of Canada | 100.223 | 5,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 180 | Teck Resources Ltd | 95.544 | 5,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | Merck KGaA | 42.964 | 5,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | Henkel AG & Co. KGaA | 76.206 | 5,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 183 | Telefonica SA | 1.225.121 | 5,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | Centrica PLC | 1.887.944 | 5,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 185 | Fresenius Medical Care AG | 120.282 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 186 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 925.500 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 187 | BPER Banca SPA | 366.853 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 188 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1.581.400 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 189 | Sekisui House Ltd | 247.400 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 190 | Rogers Communications Inc | 144.429 | 5,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | Pernod Ricard SA | 70.588 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | AGC Inc. | 145.000 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | Sino Land Co Ltd | 3.196.000 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | Tokyo Gas Co Ltd | 120.500 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | Cenovus Energy Inc | 174.436 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | Santos Ltd | 882.473 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | Banco BPM SpA | 346.402 | 5 Mio. $ | 0,13 % |
| 198 | Keppel Ltd | 588.400 | 5 Mio. $ | 0,13 % |
| 199 | Osaka Gas Co Ltd | 139.200 | 5 Mio. $ | 0,13 % |
| 200 | KBC Group NV | 37.473 | 5 Mio. $ | 0,12 % |