Portfolio von ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
ProShares Trust ·481 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 75,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,2 %
- Finanzen 12,6 %
- Kommunikation 10,9 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Gesundheit 9,8 %
- Industrie 8,9 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 2,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 476 | 74,9 Mio. $ | 99,60 % |
| 2 | IE | 2 | 155.639,6 $ | 0,21 % |
| 3 | NL | 2 | 95.208,7 $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 47.971,9 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 32.201 | 5,7 Mio. $ | 7,58 % |
| 2 | Apple Inc | 19.581 | 5,2 Mio. $ | 6,87 % |
| 3 | Microsoft Corp | 9.849 | 3,9 Mio. $ | 5,14 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 12.892 | 2,7 Mio. $ | 3,60 % |
| 5 | Alphabet Inc | 7.710 | 2,4 Mio. $ | 3,19 % |
| 6 | Broadcom Inc | 6.258 | 2 Mio. $ | 2,66 % |
| 7 | Alphabet Inc | 6.162 | 1,9 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 2.886 | 1,9 Mio. $ | 2,48 % |
| 9 | Tesla Inc | 3.724 | 1,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 2.430 | 1,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 1.052 | 1,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 3.608 | 1,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 3.193 | 793.237 $ | 1,05 % |
| 14 | Walmart Inc | 5.812 | 743.645,4 $ | 0,99 % |
| 15 | Visa Inc | 2.236 | 715.833 $ | 0,95 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 1.487 | 613.194,2 $ | 0,81 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 587 | 593.333,7 $ | 0,79 % |
| 18 | Mastercard Inc | 1.086 | 561.690,1 $ | 0,75 % |
| 19 | AbbVie Inc | 2.342 | 543.531,4 $ | 0,72 % |
| 20 | Netflix Inc | 5.616 | 540.483,8 $ | 0,72 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 3.097 | 517.818,4 $ | 0,69 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 1.320 | 502.550,4 $ | 0,67 % |
| 23 | General Electric Co | 1.398 | 478.479,5 $ | 0,64 % |
| 24 | Caterpillar Inc | 620 | 460.554,6 $ | 0,61 % |
| 25 | Bank of America Corp | 8.904 | 443.686,3 $ | 0,59 % |
| 26 | Advanced Micro Devices Inc | 2.157 | 431.853 $ | 0,57 % |
| 27 | Coca-Cola Co/The | 5.130 | 418.402,8 $ | 0,56 % |
| 28 | Palantir Technologies Inc | 3.027 | 415.274,1 $ | 0,55 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 5.222 | 414.940,1 $ | 0,55 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 3.289 | 407.244 $ | 0,54 % |
| 31 | Applied Materials Inc | 1.055 | 392.776,5 $ | 0,52 % |
| 32 | Lam Research Corp | 1.665 | 389.426,9 $ | 0,52 % |
| 33 | Philip Morris International Inc. | 2.064 | 385.617,1 $ | 0,51 % |
| 34 | RTX Corp | 1.776 | 359.853,1 $ | 0,48 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 1.201 | 352.217,3 $ | 0,47 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 398 | 342.108,9 $ | 0,45 % |
| 37 | Wells Fargo & Co | 4.160 | 338.832 $ | 0,45 % |
| 38 | Oracle Corp | 2.229 | 324.096,6 $ | 0,43 % |
| 39 | McDonald's Corp. | 944 | 321.960,6 $ | 0,43 % |
| 40 | Linde PLC | 619 | 314.501,5 $ | 0,42 % |
| 41 | GE Vernova Inc | 359 | 313.622,4 $ | 0,42 % |
| 42 | PepsiCo Inc | 1.811 | 307.399,1 $ | 0,41 % |
| 43 | International Business Machines Corp. | 1.239 | 297.620,2 $ | 0,40 % |
| 44 | Verizon Communications Inc | 5.587 | 280.132,2 $ | 0,37 % |
| 45 | Amgen Inc | 714 | 277.146,2 $ | 0,37 % |
| 46 | Intel Corp | 5.942 | 271.014,6 $ | 0,36 % |
| 47 | Abbott Laboratories | 2.304 | 268.070,4 $ | 0,36 % |
| 48 | Morgan Stanley | 1.601 | 266.582,5 $ | 0,35 % |
| 49 | KLA Corp | 174 | 265.271,7 $ | 0,35 % |
| 50 | AT&T Inc | 9.394 | 263.125,9 $ | 0,35 % |
| 51 | Citigroup Inc | 2.371 | 261.260,5 $ | 0,35 % |
| 52 | Thermo Fisher Scientific Inc | 499 | 260.033,9 $ | 0,35 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 2.759 | 258.711,4 $ | 0,34 % |
| 54 | Texas Instruments Inc | 1.205 | 255.592,6 $ | 0,34 % |
| 55 | Walt Disney Co/The | 2.366 | 250.890,6 $ | 0,33 % |
| 56 | Salesforce Inc | 1.262 | 245.825 $ | 0,33 % |
| 57 | Gilead Sciences Inc | 1.644 | 244.873,8 $ | 0,33 % |
| 58 | TJX Cos Inc/The | 1.475 | 238.448,5 $ | 0,32 % |
| 59 | Amphenol Corp | 1.622 | 236.909,3 $ | 0,31 % |
| 60 | Intuitive Surgical Inc | 470 | 236.649,7 $ | 0,31 % |
| 61 | Boeing Co/The | 1.037 | 235.948,6 $ | 0,31 % |
| 62 | Analog Devices Inc | 652 | 231.975,1 $ | 0,31 % |
| 63 | American Express Co | 712 | 219.936,8 $ | 0,29 % |
| 64 | Charles Schwab Corp/The | 2.213 | 210.677,6 $ | 0,28 % |
| 65 | Deere & Co | 333 | 209.693,4 $ | 0,28 % |
| 66 | Pfizer Inc | 7.535 | 208.342,8 $ | 0,28 % |
| 67 | Union Pacific Corp | 786 | 208.274,3 $ | 0,28 % |
| 68 | Uber Technologies Inc | 2.753 | 207.631,3 $ | 0,28 % |
| 69 | Honeywell International Inc | 841 | 204.859,2 $ | 0,27 % |
| 70 | Blackrock Inc | 190 | 202.013,7 $ | 0,27 % |
| 71 | QUALCOMM Inc | 1.419 | 202.008,8 $ | 0,27 % |
| 72 | Lowe's Cos Inc | 743 | 196.575,5 $ | 0,26 % |
| 73 | Eaton Corp PLC | 515 | 193.598,8 $ | 0,26 % |
| 74 | Welltower Inc | 910 | 188.479,2 $ | 0,25 % |
| 75 | Newmont Corp | 1.446 | 187.980 $ | 0,25 % |
| 76 | Arista Networks Inc | 1.368 | 182.628 $ | 0,24 % |
| 77 | Booking Holdings Inc | 43 | 182.292,1 $ | 0,24 % |
| 78 | S&P Global Inc | 411 | 181.612,7 $ | 0,24 % |
| 79 | Stryker Corp | 457 | 177.069,2 $ | 0,24 % |
| 80 | Lockheed Martin Corp | 269 | 177.023,5 $ | 0,24 % |
| 81 | Prologis Inc | 1.232 | 175.646,2 $ | 0,23 % |
| 82 | Danaher Corp | 833 | 175.463,1 $ | 0,23 % |
| 83 | Accenture PLC | 822 | 171.567,8 $ | 0,23 % |
| 84 | Parker-Hannifin Corp | 167 | 168.533,1 $ | 0,22 % |
| 85 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.698 | 168.274,3 $ | 0,22 % |
| 86 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 336 | 166.934,9 $ | 0,22 % |
| 87 | Medtronic PLC | 1.700 | 166.022 $ | 0,22 % |
| 88 | Progressive Corp/The | 777 | 166.013,8 $ | 0,22 % |
| 89 | Chubb Ltd | 486 | 165.658 $ | 0,22 % |
| 90 | Capital One Financial Corp | 843 | 164.924,5 $ | 0,22 % |
| 91 | McKesson Corp | 164 | 161.928,7 $ | 0,22 % |
| 92 | Palo Alto Networks Inc | 1.054 | 156.961,7 $ | 0,21 % |
| 93 | AppLovin Corp | 358 | 155.647,7 $ | 0,21 % |
| 94 | Corning Inc | 1.034 | 155.492,9 $ | 0,21 % |
| 95 | Altria Group, Inc. | 2.225 | 153.614 $ | 0,20 % |
| 96 | CME Group Inc | 478 | 152.721 $ | 0,20 % |
| 97 | Boston Scientific Corp | 1.965 | 151.010,3 $ | 0,20 % |
| 98 | Intuit Inc | 369 | 150.932,1 $ | 0,20 % |
| 99 | Comcast Corp | 4.816 | 149.103,4 $ | 0,20 % |
| 100 | ServiceNow Inc | 1.375 | 148.513,8 $ | 0,20 % |