Portfolio von ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
ProShares Trust ·481 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 75,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,2 %
- Finanzen 12,6 %
- Kommunikation 10,9 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Gesundheit 9,8 %
- Industrie 8,9 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 2,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 476 | 74,9 Mio. $ | 99,60 % |
| 2 | IE | 2 | 155.639,6 $ | 0,21 % |
| 3 | NL | 2 | 95.208,7 $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 47.971,9 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Starbucks Corp | 1.507 | 147.716,1 $ | 0,20 % |
| 102 | Adobe Inc | 555 | 145.637,6 $ | 0,19 % |
| 103 | Southern Co/The | 1.459 | 142.077,4 $ | 0,19 % |
| 104 | Howmet Aerospace Inc | 534 | 140.191 $ | 0,19 % |
| 105 | T-Mobile US Inc | 637 | 138.286,3 $ | 0,18 % |
| 106 | Constellation Energy Corp. | 414 | 136.570,3 $ | 0,18 % |
| 107 | Trane Technologies PLC | 293 | 135.459,8 $ | 0,18 % |
| 108 | Duke Energy Corp | 1.031 | 134.906,4 $ | 0,18 % |
| 109 | CVS Health Corp | 1.682 | 134.391,8 $ | 0,18 % |
| 110 | Freeport-McMoRan Inc | 1.902 | 129.488,2 $ | 0,17 % |
| 111 | Northrop Grumman Corp | 178 | 128.939,6 $ | 0,17 % |
| 112 | Western Digital Corp | 454 | 126.983,8 $ | 0,17 % |
| 113 | Equinix Inc | 130 | 126.653,8 $ | 0,17 % |
| 114 | Intercontinental Exchange Inc | 756 | 124.082,3 $ | 0,16 % |
| 115 | Crowdstrike Holdings Inc | 332 | 123.497,4 $ | 0,16 % |
| 116 | Marsh & McLennan Cos Inc | 649 | 121.194,3 $ | 0,16 % |
| 117 | General Dynamics Corp | 335 | 119.611,8 $ | 0,16 % |
| 118 | American Tower Corp | 620 | 118.953,2 $ | 0,16 % |
| 119 | Waste Management Inc | 492 | 118.493,3 $ | 0,16 % |
| 120 | Sandisk Corp/DE | 185 | 117.541,6 $ | 0,16 % |
| 121 | Seagate Technology Holdings PLC | 288 | 117.457,9 $ | 0,16 % |
| 122 | Johnson Controls International plc | 810 | 116.883 $ | 0,16 % |
| 123 | 3M Co | 704 | 116.385,3 $ | 0,15 % |
| 124 | Automatic Data Processing Inc | 537 | 115.111,3 $ | 0,15 % |
| 125 | United Parcel Service Inc | 980 | 113.640,8 $ | 0,15 % |
| 126 | US Bancorp | 2.061 | 112.654,3 $ | 0,15 % |
| 127 | Emerson Electric Co. | 744 | 112.158 $ | 0,15 % |
| 128 | HCA Healthcare Inc | 211 | 111.766,7 $ | 0,15 % |
| 129 | FedEx Corp | 287 | 111.069 $ | 0,15 % |
| 130 | Quanta Services Inc | 197 | 110.926,8 $ | 0,15 % |
| 131 | Blackstone Inc | 978 | 110.875,9 $ | 0,15 % |
| 132 | Sherwin-Williams Co/The | 305 | 110.590 $ | 0,15 % |
| 133 | PNC Financial Services Group Inc/The | 520 | 110.422 $ | 0,15 % |
| 134 | Bank of New York Mellon Corp/The | 923 | 109.929,3 $ | 0,15 % |
| 135 | Cadence Design Systems Inc | 360 | 108.504 $ | 0,14 % |
| 136 | Cummins Inc | 183 | 106.848,2 $ | 0,14 % |
| 137 | CRH PLC | 888 | 106.542,2 $ | 0,14 % |
| 138 | Motorola Solutions Inc | 220 | 106.097,2 $ | 0,14 % |
| 139 | Colgate-Palmolive Co | 1.069 | 105.980,7 $ | 0,14 % |
| 140 | CSX Corp | 2.468 | 105.358,9 $ | 0,14 % |
| 141 | Mondelez International Inc | 1.710 | 105.301,8 $ | 0,14 % |
| 142 | O'Reilly Automotive Inc | 1.119 | 105.051,7 $ | 0,14 % |
| 143 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 134 | 104.743,8 $ | 0,14 % |
| 144 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 336 | 104.482,6 $ | 0,14 % |
| 145 | Ecolab Inc | 337 | 103.914 $ | 0,14 % |
| 146 | Cigna Group/The | 353 | 102.306,5 $ | 0,14 % |
| 147 | Synopsys Inc | 245 | 101.430 $ | 0,13 % |
| 148 | Illinois Tool Works Inc | 349 | 101.429,9 $ | 0,13 % |
| 149 | Marriott International Inc/MD | 295 | 100.810,4 $ | 0,13 % |
| 150 | NIKE Inc | 1.576 | 97.995,7 $ | 0,13 % |
| 151 | TransDigm Group Inc | 75 | 97.709,3 $ | 0,13 % |
| 152 | General Motors Co | 1.236 | 97.285,6 $ | 0,13 % |
| 153 | Moody's Corp | 203 | 96.950,8 $ | 0,13 % |
| 154 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 307 | 95.716,5 $ | 0,13 % |
| 155 | Aon PLC | 284 | 95.273,5 $ | 0,13 % |
| 156 | Cencora Inc | 256 | 95.267,8 $ | 0,13 % |
| 157 | American Electric Power Co Inc | 709 | 94.878,4 $ | 0,13 % |
| 158 | Elevance Health Inc | 294 | 94.080 $ | 0,12 % |
| 159 | Norfolk Southern Corp | 297 | 93.477,8 $ | 0,12 % |
| 160 | Warner Bros Discovery Inc | 3.283 | 92.482,1 $ | 0,12 % |
| 161 | Cintas Corp | 453 | 91.111,9 $ | 0,12 % |
| 162 | Travelers Cos Inc/The | 295 | 91.048,8 $ | 0,12 % |
| 163 | L3Harris Technologies Inc | 247 | 90.041,4 $ | 0,12 % |
| 164 | TE Connectivity PLC | 390 | 89.758,5 $ | 0,12 % |
| 165 | Ross Stores Inc | 432 | 88.836,5 $ | 0,12 % |
| 166 | Simon Property Group Inc | 433 | 88.267,1 $ | 0,12 % |
| 167 | PACCAR Inc | 696 | 87.758,6 $ | 0,12 % |
| 168 | DoorDash Inc | 496 | 87.529,1 $ | 0,12 % |
| 169 | Truist Financial Corp | 1.695 | 83.580,5 $ | 0,11 % |
| 170 | Sempra | 865 | 83.273,6 $ | 0,11 % |
| 171 | AutoZone Inc | 22 | 82.622,8 $ | 0,11 % |
| 172 | Realty Income Corp | 1.220 | 81.740 $ | 0,11 % |
| 173 | Air Products and Chemicals Inc | 294 | 81.047 $ | 0,11 % |
| 174 | Monster Beverage Corp | 945 | 80.608,5 $ | 0,11 % |
| 175 | KKR & Co Inc | 910 | 79.788,8 $ | 0,11 % |
| 176 | Robinhood Markets Inc | 1.042 | 79.035,7 $ | 0,11 % |
| 177 | Arthur J Gallagher & Co | 340 | 77.588 $ | 0,10 % |
| 178 | Zoetis Inc | 584 | 76.562,4 $ | 0,10 % |
| 179 | Airbnb Inc | 564 | 76.202 $ | 0,10 % |
| 180 | Digital Realty Trust Inc | 428 | 75.841,6 $ | 0,10 % |
| 181 | NXP Semiconductors NV | 333 | 75.594,3 $ | 0,10 % |
| 182 | Allstate Corp/The | 346 | 74.223,9 $ | 0,10 % |
| 183 | Vistra Corp | 423 | 73.555,5 $ | 0,10 % |
| 184 | Monolithic Power Systems Inc | 64 | 73.135,4 $ | 0,10 % |
| 185 | Ford Motor Co | 5.186 | 73.070,7 $ | 0,10 % |
| 186 | AMETEK Inc | 304 | 72.722,9 $ | 0,10 % |
| 187 | Cardinal Health, Inc. | 314 | 71.978,2 $ | 0,10 % |
| 188 | Corteva Inc | 896 | 71.787,5 $ | 0,10 % |
| 189 | Dominion Energy Inc | 1.131 | 71.411,3 $ | 0,09 % |
| 190 | Aflac Inc | 625 | 70.581,3 $ | 0,09 % |
| 191 | United Rentals Inc | 84 | 70.560 $ | 0,09 % |
| 192 | Fastenal Co | 1.522 | 70.072,9 $ | 0,09 % |
| 193 | Keysight Technologies Inc | 227 | 69.763,9 $ | 0,09 % |
| 194 | IDEXX Laboratories Inc | 106 | 69.613,4 $ | 0,09 % |
| 195 | Autodesk Inc | 282 | 69.335,3 $ | 0,09 % |
| 196 | Target Corp | 602 | 68.501,6 $ | 0,09 % |
| 197 | Carrier Global Corp | 1.049 | 67.555,6 $ | 0,09 % |
| 198 | Comfort Systems USA Inc | 47 | 67.180,4 $ | 0,09 % |
| 199 | Becton Dickinson & Co | 379 | 66.885,9 $ | 0,09 % |
| 200 | Edwards Lifesciences Corp | 770 | 66.581,9 $ | 0,09 % |