Portfolio von ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
ProShares Trust ·396 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 71,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,4 %
- Kommunikation 12,3 %
- Zyklischer Konsum 11,5 %
- Gesundheit 11,1 %
- Industrie 10,0 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,9 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,7 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 393 | 70,9 Mio. $ | 99,68 % |
| 2 | IE | 1 | 124.819,5 $ | 0,18 % |
| 3 | NL | 2 | 101.867,9 $ | 0,14 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 34.395 | 6,1 Mio. $ | 8,55 % |
| 2 | Apple Inc | 20.915 | 5,5 Mio. $ | 7,76 % |
| 3 | Microsoft Corp | 10.520 | 4,1 Mio. $ | 5,80 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 13.770 | 2,9 Mio. $ | 4,06 % |
| 5 | Alphabet Inc | 8.236 | 2,6 Mio. $ | 3,60 % |
| 6 | Broadcom Inc | 6.684 | 2,1 Mio. $ | 3,00 % |
| 7 | Alphabet Inc | 6.582 | 2 Mio. $ | 2,88 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 3.082 | 2 Mio. $ | 2,80 % |
| 9 | Tesla Inc | 3.978 | 1,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 1.125 | 1,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 5.969 | 910.272,5 $ | 1,28 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 3.410 | 847.146,3 $ | 1,19 % |
| 13 | Walmart Inc | 6.208 | 794.313,6 $ | 1,11 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 1.588 | 654.843,6 $ | 0,92 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 627 | 633.765,3 $ | 0,89 % |
| 16 | AbbVie Inc | 2.503 | 580.896,2 $ | 0,82 % |
| 17 | Netflix Inc | 5.999 | 577.343,8 $ | 0,81 % |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | 3.308 | 553.097,6 $ | 0,78 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 1.409 | 536.434,5 $ | 0,75 % |
| 20 | General Electric Co | 1.493 | 510.994,2 $ | 0,72 % |
| 21 | Chevron Corp | 2.679 | 500.330 $ | 0,70 % |
| 22 | Caterpillar Inc | 662 | 491.753,5 $ | 0,69 % |
| 23 | Advanced Micro Devices Inc | 2.304 | 461.283,8 $ | 0,65 % |
| 24 | Coca-Cola Co/The | 5.481 | 447.030,4 $ | 0,63 % |
| 25 | Palantir Technologies Inc | 3.234 | 443.672,5 $ | 0,62 % |
| 26 | Cisco Systems, Inc. | 5.578 | 443.227,9 $ | 0,62 % |
| 27 | Merck & Co Inc | 3.514 | 435.103,5 $ | 0,61 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 1.128 | 419.954,4 $ | 0,59 % |
| 29 | Lam Research Corp | 1.778 | 415.856,4 $ | 0,58 % |
| 30 | Philip Morris International Inc. | 2.203 | 411.586,5 $ | 0,58 % |
| 31 | RTX Corp | 1.898 | 384.572,8 $ | 0,54 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 1.283 | 376.265,4 $ | 0,53 % |
| 33 | Oracle Corp | 2.381 | 346.197,4 $ | 0,49 % |
| 34 | McDonald's Corp. | 1.007 | 343.447,4 $ | 0,48 % |
| 35 | GE Vernova Inc | 384 | 335.462,4 $ | 0,47 % |
| 36 | Linde PLC | 660 | 335.332,8 $ | 0,47 % |
| 37 | PepsiCo Inc | 1.935 | 328.446,9 $ | 0,46 % |
| 38 | International Business Machines Corp. | 1.324 | 318.038 $ | 0,45 % |
| 39 | Verizon Communications Inc | 5.969 | 299.285,7 $ | 0,42 % |
| 40 | Amgen Inc | 763 | 296.166,1 $ | 0,42 % |
| 41 | Intel Corp | 6.347 | 289.486,7 $ | 0,41 % |
| 42 | Abbott Laboratories | 2.462 | 286.453,7 $ | 0,40 % |
| 43 | KLA Corp | 186 | 283.566,3 $ | 0,40 % |
| 44 | AT&T Inc | 10.035 | 281.080,4 $ | 0,39 % |
| 45 | Thermo Fisher Scientific Inc | 532 | 277.230,5 $ | 0,39 % |
| 46 | NextEra Energy Inc | 2.949 | 276.527,7 $ | 0,39 % |
| 47 | Texas Instruments Inc | 1.287 | 272.985,6 $ | 0,38 % |
| 48 | Walt Disney Co/The | 2.528 | 268.069,1 $ | 0,38 % |
| 49 | Salesforce Inc | 1.348 | 262.576,9 $ | 0,37 % |
| 50 | Gilead Sciences Inc | 1.757 | 261.705,2 $ | 0,37 % |
| 51 | TJX Cos Inc/The | 1.575 | 254.614,5 $ | 0,36 % |
| 52 | Amphenol Corp | 1.732 | 252.975,9 $ | 0,36 % |
| 53 | Intuitive Surgical Inc | 502 | 252.762 $ | 0,35 % |
| 54 | Boeing Co/The | 1.109 | 252.330,8 $ | 0,35 % |
| 55 | Analog Devices Inc | 696 | 247.629,8 $ | 0,35 % |
| 56 | Deere & Co | 356 | 224.176,8 $ | 0,31 % |
| 57 | Union Pacific Corp | 840 | 222.583,2 $ | 0,31 % |
| 58 | Pfizer Inc | 8.049 | 222.554,9 $ | 0,31 % |
| 59 | Uber Technologies Inc | 2.941 | 221.810,2 $ | 0,31 % |
| 60 | Honeywell International Inc | 899 | 218.987,4 $ | 0,31 % |
| 61 | QUALCOMM Inc | 1.516 | 215.817,8 $ | 0,30 % |
| 62 | Lowe's Cos Inc | 794 | 210.068,6 $ | 0,29 % |
| 63 | Eaton Corp PLC | 550 | 206.756 $ | 0,29 % |
| 64 | Newmont Corp | 1.544 | 200.720 $ | 0,28 % |
| 65 | ConocoPhillips | 1.750 | 198.555 $ | 0,28 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 1.461 | 195.043,5 $ | 0,27 % |
| 67 | Booking Holdings Inc | 46 | 195.010,1 $ | 0,27 % |
| 68 | Lockheed Martin Corp | 287 | 188.869 $ | 0,27 % |
| 69 | Stryker Corp | 487 | 188.693 $ | 0,26 % |
| 70 | Danaher Corp | 890 | 187.469,6 $ | 0,26 % |
| 71 | Accenture PLC | 878 | 183.256,2 $ | 0,26 % |
| 72 | Parker-Hannifin Corp | 179 | 180.643,2 $ | 0,25 % |
| 73 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.883 | 179.812,7 $ | 0,25 % |
| 74 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 359 | 178.362 $ | 0,25 % |
| 75 | Medtronic PLC | 1.816 | 177.350,6 $ | 0,25 % |
| 76 | McKesson Corp | 175 | 172.789,8 $ | 0,24 % |
| 77 | Palo Alto Networks Inc | 1.125 | 167.535 $ | 0,24 % |
| 78 | AppLovin Corp | 383 | 166.516,9 $ | 0,23 % |
| 79 | Corning Inc | 1.105 | 166.169,9 $ | 0,23 % |
| 80 | Altria Group, Inc. | 2.377 | 164.108,1 $ | 0,23 % |
| 81 | Intuit Inc | 395 | 161.566,9 $ | 0,23 % |
| 82 | Boston Scientific Corp | 2.098 | 161.231,3 $ | 0,23 % |
| 83 | Comcast Corp | 5.146 | 159.320,2 $ | 0,22 % |
| 84 | ServiceNow Inc | 1.468 | 158.558,7 $ | 0,22 % |
| 85 | Starbucks Corp | 1.611 | 157.910,2 $ | 0,22 % |
| 86 | Adobe Inc | 592 | 155.346,7 $ | 0,22 % |
| 87 | Southern Co/The | 1.560 | 151.912,8 $ | 0,21 % |
| 88 | Howmet Aerospace Inc | 569 | 149.379,6 $ | 0,21 % |
| 89 | T-Mobile US Inc | 680 | 147.621,2 $ | 0,21 % |
| 90 | Constellation Energy Corp. | 442 | 145.807 $ | 0,20 % |
| 91 | Trane Technologies PLC | 313 | 144.706,2 $ | 0,20 % |
| 92 | Duke Energy Corp | 1.101 | 144.065,9 $ | 0,20 % |
| 93 | CVS Health Corp | 1.798 | 143.660,2 $ | 0,20 % |
| 94 | Freeport-McMoRan Inc | 2.033 | 138.406,6 $ | 0,19 % |
| 95 | Northrop Grumman Corp | 190 | 137.632,2 $ | 0,19 % |
| 96 | Western Digital Corp | 484 | 135.374,8 $ | 0,19 % |
| 97 | Crowdstrike Holdings Inc | 354 | 131.680,9 $ | 0,18 % |
| 98 | Williams Cos Inc/The | 1.729 | 129.190,9 $ | 0,18 % |
| 99 | General Dynamics Corp | 359 | 128.181 $ | 0,18 % |
| 100 | Waste Management Inc | 525 | 126.441 $ | 0,18 % |