Portfolio von ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
ProShares Trust ·443 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 35,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,5 %
- Finanzen 13,5 %
- Kommunikation 11,7 %
- Zyklischer Konsum 10,9 %
- Industrie 9,5 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,7 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Immobilien 1,7 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 438 | 35,7 Mio. $ | 99,57 % |
| 2 | IE | 2 | 79.432 $ | 0,22 % |
| 3 | NL | 2 | 48.657,7 $ | 0,14 % |
| 4 | BM | 1 | 24.436,6 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 16.420 | 2,9 Mio. $ | 8,11 % |
| 2 | Apple Inc | 9.985 | 2,6 Mio. $ | 7,36 % |
| 3 | Microsoft Corp | 5.022 | 2 Mio. $ | 5,50 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 6.574 | 1,4 Mio. $ | 3,85 % |
| 5 | Alphabet Inc | 3.930 | 1,2 Mio. $ | 3,42 % |
| 6 | Broadcom Inc | 3.191 | 1 Mio. $ | 2,84 % |
| 7 | Alphabet Inc | 3.142 | 978.513,1 $ | 2,73 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1.471 | 953.472,8 $ | 2,66 % |
| 9 | Tesla Inc | 1.899 | 764.366,5 $ | 2,13 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 1.240 | 626.138 $ | 1,75 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 1.839 | 552.251,7 $ | 1,54 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 2.850 | 434.625 $ | 1,21 % |
| 13 | Walmart Inc | 2.963 | 379.115,9 $ | 1,06 % |
| 14 | Visa Inc | 1.141 | 365.279,7 $ | 1,02 % |
| 15 | Micron Technology Inc | 758 | 312.576,5 $ | 0,87 % |
| 16 | Costco Wholesale Corp | 299 | 302.226,2 $ | 0,84 % |
| 17 | Mastercard Inc | 554 | 286.534,3 $ | 0,80 % |
| 18 | Netflix Inc | 2.864 | 275.631,4 $ | 0,77 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 1.579 | 264.008,8 $ | 0,74 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 672 | 255.843,8 $ | 0,71 % |
| 21 | General Electric Co | 712 | 243.689,1 $ | 0,68 % |
| 22 | Chevron Corp | 1.280 | 239.052,8 $ | 0,67 % |
| 23 | Caterpillar Inc | 315 | 233.991,5 $ | 0,65 % |
| 24 | Bank of America Corp | 4.540 | 226.228,2 $ | 0,63 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 1.101 | 220.431,2 $ | 0,61 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 2.616 | 213.361 $ | 0,60 % |
| 27 | Palantir Technologies Inc | 1.543 | 211.684,2 $ | 0,59 % |
| 28 | Cisco Systems, Inc. | 2.663 | 211.602 $ | 0,59 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 539 | 200.669,7 $ | 0,56 % |
| 30 | Lam Research Corp | 848 | 198.338,7 $ | 0,55 % |
| 31 | Philip Morris International Inc. | 1.051 | 196.358,3 $ | 0,55 % |
| 32 | RTX Corp | 906 | 183.573,7 $ | 0,51 % |
| 33 | Goldman Sachs Group Inc/The | 202 | 173.633,1 $ | 0,48 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 2.120 | 172.674 $ | 0,48 % |
| 35 | Oracle Corp | 1.137 | 165.319,8 $ | 0,46 % |
| 36 | McDonald's Corp. | 481 | 164.049,9 $ | 0,46 % |
| 37 | Linde PLC | 315 | 160.045,2 $ | 0,45 % |
| 38 | GE Vernova Inc | 183 | 159.868,8 $ | 0,45 % |
| 39 | PepsiCo Inc | 924 | 156.839,8 $ | 0,44 % |
| 40 | International Business Machines Corp. | 631 | 151.572,5 $ | 0,42 % |
| 41 | Verizon Communications Inc | 2.851 | 142.949,1 $ | 0,40 % |
| 42 | Intel Corp | 3.029 | 138.152,7 $ | 0,39 % |
| 43 | Morgan Stanley | 816 | 135.872,2 $ | 0,38 % |
| 44 | KLA Corp | 89 | 135.685 $ | 0,38 % |
| 45 | AT&T Inc | 4.793 | 134.251,9 $ | 0,37 % |
| 46 | Citigroup Inc | 1.210 | 133.329,9 $ | 0,37 % |
| 47 | NextEra Energy Inc | 1.407 | 131.934,4 $ | 0,37 % |
| 48 | Texas Instruments Inc | 613 | 130.023,4 $ | 0,36 % |
| 49 | Walt Disney Co/The | 1.207 | 127.990,3 $ | 0,36 % |
| 50 | Salesforce Inc | 643 | 125.250 $ | 0,35 % |
| 51 | TJX Cos Inc/The | 751 | 121.406,7 $ | 0,34 % |
| 52 | Amphenol Corp | 827 | 120.791,6 $ | 0,34 % |
| 53 | Boeing Co/The | 529 | 120.363,4 $ | 0,34 % |
| 54 | Analog Devices Inc | 332 | 118.122,3 $ | 0,33 % |
| 55 | American Express Co | 363 | 112.130,7 $ | 0,31 % |
| 56 | Charles Schwab Corp/The | 1.129 | 107.480,8 $ | 0,30 % |
| 57 | Deere & Co | 170 | 107.050,7 $ | 0,30 % |
| 58 | Union Pacific Corp | 401 | 106.257 $ | 0,30 % |
| 59 | Uber Technologies Inc | 1.404 | 105.889,7 $ | 0,30 % |
| 60 | Honeywell International Inc | 429 | 104.500,1 $ | 0,29 % |
| 61 | Blackrock Inc | 98 | 104.196,5 $ | 0,29 % |
| 62 | QUALCOMM Inc | 723 | 102.926,3 $ | 0,29 % |
| 63 | Lowe's Cos Inc | 379 | 100.272 $ | 0,28 % |
| 64 | Eaton Corp PLC | 262 | 98.491 $ | 0,27 % |
| 65 | Welltower Inc | 464 | 96.103,7 $ | 0,27 % |
| 66 | Newmont Corp | 737 | 95.810 $ | 0,27 % |
| 67 | ConocoPhillips | 836 | 94.852,6 $ | 0,26 % |
| 68 | Booking Holdings Inc | 22 | 93.265,7 $ | 0,26 % |
| 69 | Arista Networks Inc | 697 | 93.049,5 $ | 0,26 % |
| 70 | S&P Global Inc | 209 | 92.352,9 $ | 0,26 % |
| 71 | Lockheed Martin Corp | 138 | 90.815 $ | 0,25 % |
| 72 | Prologis Inc | 627 | 89.391,4 $ | 0,25 % |
| 73 | Accenture PLC | 419 | 87.453,7 $ | 0,24 % |
| 74 | Parker-Hannifin Corp | 85 | 85.780,3 $ | 0,24 % |
| 75 | Progressive Corp/The | 396 | 84.609,4 $ | 0,24 % |
| 76 | Capital One Financial Corp | 430 | 84.125,2 $ | 0,23 % |
| 77 | Chubb Ltd | 246 | 83.851,6 $ | 0,23 % |
| 78 | Palo Alto Networks Inc | 537 | 79.970 $ | 0,22 % |
| 79 | AppLovin Corp | 183 | 79.562,9 $ | 0,22 % |
| 80 | Corning Inc | 527 | 79.250,3 $ | 0,22 % |
| 81 | Altria Group, Inc. | 1.135 | 78.360,4 $ | 0,22 % |
| 82 | CME Group Inc | 243 | 77.638,5 $ | 0,22 % |
| 83 | Intuit Inc | 188 | 76.897,6 $ | 0,21 % |
| 84 | Comcast Corp | 2.456 | 76.037,8 $ | 0,21 % |
| 85 | ServiceNow Inc | 700 | 75.607 $ | 0,21 % |
| 86 | Starbucks Corp | 769 | 75.377,4 $ | 0,21 % |
| 87 | Adobe Inc | 282 | 73.999,6 $ | 0,21 % |
| 88 | Southern Co/The | 744 | 72.450,7 $ | 0,20 % |
| 89 | Howmet Aerospace Inc | 271 | 71.145,6 $ | 0,20 % |
| 90 | T-Mobile US Inc | 324 | 70.337,2 $ | 0,20 % |
| 91 | Trane Technologies PLC | 150 | 69.348 $ | 0,19 % |
| 92 | Constellation Energy Corp. | 210 | 69.274,8 $ | 0,19 % |
| 93 | Duke Energy Corp | 526 | 68.827,1 $ | 0,19 % |
| 94 | Freeport-McMoRan Inc | 971 | 66.105,7 $ | 0,18 % |
| 95 | Northrop Grumman Corp | 91 | 65.918,6 $ | 0,18 % |
| 96 | Western Digital Corp | 230 | 64.331 $ | 0,18 % |
| 97 | Equinix Inc | 66 | 64.301,2 $ | 0,18 % |
| 98 | Crowdstrike Holdings Inc | 170 | 63.236,6 $ | 0,18 % |
| 99 | Intercontinental Exchange Inc | 385 | 63.190,1 $ | 0,18 % |
| 100 | Williams Cos Inc/The | 826 | 61.718,7 $ | 0,17 % |