Portfolio von ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
ProShares Trust ·443 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 35,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,5 %
- Finanzen 13,5 %
- Kommunikation 11,7 %
- Zyklischer Konsum 10,9 %
- Industrie 9,5 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,7 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Immobilien 1,7 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 438 | 35,7 Mio. $ | 99,57 % |
| 2 | IE | 2 | 79.432 $ | 0,22 % |
| 3 | NL | 2 | 48.657,7 $ | 0,14 % |
| 4 | BM | 1 | 24.436,6 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Marsh & McLennan Cos Inc | 330 | 61.624,2 $ | 0,17 % |
| 102 | General Dynamics Corp | 171 | 61.055,6 $ | 0,17 % |
| 103 | American Tower Corp | 316 | 60.627,8 $ | 0,17 % |
| 104 | Waste Management Inc | 250 | 60.210 $ | 0,17 % |
| 105 | Seagate Technology Holdings PLC | 147 | 59.952,5 $ | 0,17 % |
| 106 | Sandisk Corp/DE | 94 | 59.723,8 $ | 0,17 % |
| 107 | Johnson Controls International plc | 413 | 59.595,9 $ | 0,17 % |
| 108 | 3M Co | 358 | 59.184,6 $ | 0,17 % |
| 109 | Automatic Data Processing Inc | 272 | 58.305,9 $ | 0,16 % |
| 110 | United Parcel Service Inc | 499 | 57.864 $ | 0,16 % |
| 111 | US Bancorp | 1.050 | 57.393 $ | 0,16 % |
| 112 | Emerson Electric Co. | 380 | 57.285 $ | 0,16 % |
| 113 | FedEx Corp | 147 | 56.889 $ | 0,16 % |
| 114 | Quanta Services Inc | 101 | 56.871,1 $ | 0,16 % |
| 115 | Blackstone Inc | 499 | 56.571,6 $ | 0,16 % |
| 116 | Sherwin-Williams Co/The | 156 | 56.564 $ | 0,16 % |
| 117 | Bank of New York Mellon Corp/The | 471 | 56.096,1 $ | 0,16 % |
| 118 | PNC Financial Services Group Inc/The | 264 | 56.060,4 $ | 0,16 % |
| 119 | Cadence Design Systems Inc | 184 | 55.457,6 $ | 0,15 % |
| 120 | Motorola Solutions Inc | 113 | 54.495,4 $ | 0,15 % |
| 121 | CRH PLC | 453 | 54.350,9 $ | 0,15 % |
| 122 | Cummins Inc | 93 | 54.299,9 $ | 0,15 % |
| 123 | Colgate-Palmolive Co | 545 | 54.031,3 $ | 0,15 % |
| 124 | CSX Corp | 1.260 | 53.789,4 $ | 0,15 % |
| 125 | Mondelez International Inc | 872 | 53.697,8 $ | 0,15 % |
| 126 | O'Reilly Automotive Inc | 571 | 53.605,5 $ | 0,15 % |
| 127 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 171 | 53.174,2 $ | 0,15 % |
| 128 | Ecolab Inc | 172 | 53.036,2 $ | 0,15 % |
| 129 | Synopsys Inc | 126 | 52.164 $ | 0,15 % |
| 130 | SLB Ltd | 1.010 | 51.853,4 $ | 0,14 % |
| 131 | Illinois Tool Works Inc | 178 | 51.732,1 $ | 0,14 % |
| 132 | Marriott International Inc/MD | 151 | 51.601,2 $ | 0,14 % |
| 133 | NIKE Inc | 804 | 49.992,7 $ | 0,14 % |
| 134 | Moody's Corp | 104 | 49.669,4 $ | 0,14 % |
| 135 | General Motors Co | 631 | 49.666 $ | 0,14 % |
| 136 | TransDigm Group Inc | 38 | 49.506 $ | 0,14 % |
| 137 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 157 | 48.949,5 $ | 0,14 % |
| 138 | Aon PLC | 145 | 48.643,2 $ | 0,14 % |
| 139 | American Electric Power Co Inc | 362 | 48.442,8 $ | 0,14 % |
| 140 | Norfolk Southern Corp | 152 | 47.840,5 $ | 0,13 % |
| 141 | Warner Bros Discovery Inc | 1.675 | 47.184,8 $ | 0,13 % |
| 142 | Travelers Cos Inc/The | 151 | 46.604,6 $ | 0,13 % |
| 143 | Cintas Corp | 230 | 46.259,9 $ | 0,13 % |
| 144 | L3Harris Technologies Inc | 126 | 45.932 $ | 0,13 % |
| 145 | TE Connectivity PLC | 199 | 45.799,9 $ | 0,13 % |
| 146 | EOG Resources Inc | 367 | 45.537,4 $ | 0,13 % |
| 147 | Ross Stores Inc | 219 | 45.035,2 $ | 0,13 % |
| 148 | Simon Property Group Inc | 220 | 44.847 $ | 0,13 % |
| 149 | PACCAR Inc | 355 | 44.762 $ | 0,12 % |
| 150 | DoorDash Inc | 252 | 44.470,4 $ | 0,12 % |
| 151 | Kinder Morgan, Inc. | 1.325 | 44.082,8 $ | 0,12 % |
| 152 | Baker Hughes Co | 667 | 43.528,4 $ | 0,12 % |
| 153 | Truist Financial Corp | 865 | 42.653,2 $ | 0,12 % |
| 154 | Sempra | 442 | 42.551,3 $ | 0,12 % |
| 155 | Valero Energy Corp | 205 | 41.951,2 $ | 0,12 % |
| 156 | Phillips 66 | 271 | 41.823,4 $ | 0,12 % |
| 157 | Realty Income Corp | 622 | 41.674 $ | 0,12 % |
| 158 | Air Products and Chemicals Inc | 150 | 41.350,5 $ | 0,12 % |
| 159 | AutoZone Inc | 11 | 41.311,4 $ | 0,12 % |
| 160 | Monster Beverage Corp | 482 | 41.114,6 $ | 0,11 % |
| 161 | KKR & Co Inc | 464 | 40.683,5 $ | 0,11 % |
| 162 | Robinhood Markets Inc | 532 | 40.352,2 $ | 0,11 % |
| 163 | Marathon Petroleum Corp | 202 | 40.038,4 $ | 0,11 % |
| 164 | Arthur J Gallagher & Co | 174 | 39.706,8 $ | 0,11 % |
| 165 | Airbnb Inc | 288 | 38.911,7 $ | 0,11 % |
| 166 | NXP Semiconductors NV | 170 | 38.591,7 $ | 0,11 % |
| 167 | Digital Realty Trust Inc | 217 | 38.452,4 $ | 0,11 % |
| 168 | Allstate Corp/The | 177 | 37.970 $ | 0,11 % |
| 169 | AMETEK Inc | 156 | 37.318,3 $ | 0,10 % |
| 170 | Ford Motor Co | 2.645 | 37.268,1 $ | 0,10 % |
| 171 | Vistra Corp | 214 | 37.212,5 $ | 0,10 % |
| 172 | Corteva Inc | 457 | 36.614,8 $ | 0,10 % |
| 173 | Monolithic Power Systems Inc | 32 | 36.567,7 $ | 0,10 % |
| 174 | Dominion Energy Inc | 578 | 36.494,9 $ | 0,10 % |
| 175 | United Rentals Inc | 43 | 36.120 $ | 0,10 % |
| 176 | Aflac Inc | 319 | 36.024,7 $ | 0,10 % |
| 177 | Fastenal Co | 776 | 35.727 $ | 0,10 % |
| 178 | Keysight Technologies Inc | 116 | 35.650,3 $ | 0,10 % |
| 179 | Autodesk Inc | 144 | 35.405,3 $ | 0,10 % |
| 180 | ONEOK Inc | 425 | 35.177,3 $ | 0,10 % |
| 181 | Target Corp | 307 | 34.933,5 $ | 0,10 % |
| 182 | Carrier Global Corp | 536 | 34.518,4 $ | 0,10 % |
| 183 | WW Grainger Inc | 30 | 34.341,9 $ | 0,10 % |
| 184 | Comfort Systems USA Inc | 24 | 34.304,9 $ | 0,10 % |
| 185 | Targa Resources Corp | 145 | 34.191 $ | 0,10 % |
| 186 | Teradyne Inc | 106 | 33.923,2 $ | 0,09 % |
| 187 | Fortinet Inc | 428 | 33.824,8 $ | 0,09 % |
| 188 | Exelon Corp | 683 | 33.788 $ | 0,09 % |
| 189 | Xcel Energy Inc | 400 | 33.344 $ | 0,09 % |
| 190 | Chipotle Mexican Grill Inc | 894 | 33.274,7 $ | 0,09 % |
| 191 | Ciena Corp | 95 | 33.126,5 $ | 0,09 % |
| 192 | Public Storage | 107 | 32.855,4 $ | 0,09 % |
| 193 | Apollo Global Management Inc | 313 | 32.739,8 $ | 0,09 % |
| 194 | Entergy Corp | 302 | 32.347,2 $ | 0,09 % |
| 195 | Carvana Co | 96 | 32.079,4 $ | 0,09 % |
| 196 | Yum! Brands Inc | 188 | 31.614,1 $ | 0,09 % |
| 197 | Republic Services Inc | 136 | 31.144 $ | 0,09 % |
| 198 | Rockwell Automation Inc | 76 | 30.966,2 $ | 0,09 % |
| 199 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 116 | 30.618,2 $ | 0,09 % |
| 200 | Electronic Arts Inc | 152 | 30.486,6 $ | 0,09 % |