Portfolio von ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
ProShares Trust ·432 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 276,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,0 %
- Kommunikation 15,5 %
- Zyklischer Konsum 14,5 %
- Gesundheit 14,0 %
- Industrie 12,4 %
- Basiskonsum 7,4 %
- Energie 4,0 %
- Versorger 3,6 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Immobilien 2,3 %
- Technologie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 4,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,3 %
- BM 0,1 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 428 | 274,9 Mio. $ | 99,58 % |
| 2 | IE | 2 | 815.619,3 $ | 0,30 % |
| 3 | BM | 1 | 251.376,5 $ | 0,09 % |
| 4 | NL | 1 | 102.960,8 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Garmin Ltd | 1.135 | 286.962,1 $ | 0,10 % |
| 202 | Keurig Dr Pepper Inc | 9.442 | 285.903,8 $ | 0,10 % |
| 203 | eBay Inc | 3.140 | 285.300,4 $ | 0,10 % |
| 204 | Vulcan Materials Co | 919 | 284.890 $ | 0,10 % |
| 205 | Consolidated Edison Inc | 2.509 | 282.312,7 $ | 0,10 % |
| 206 | Martin Marietta Materials Inc | 417 | 282.129,7 $ | 0,10 % |
| 207 | Ventas Inc | 3.265 | 281.312,4 $ | 0,10 % |
| 208 | Nucor Corp | 1.590 | 281.239,2 $ | 0,10 % |
| 209 | Coinbase Global Inc | 1.585 | 278.722,3 $ | 0,10 % |
| 210 | MetLife Inc | 3.846 | 277.181,2 $ | 0,10 % |
| 211 | Nasdaq Inc | 3.134 | 274.475,7 $ | 0,10 % |
| 212 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.937 | 272.787,7 $ | 0,10 % |
| 213 | Crown Castle Inc | 3.026 | 270.948 $ | 0,10 % |
| 214 | GE HealthCare Technologies Inc | 3.164 | 266.630,3 $ | 0,10 % |
| 215 | EQT Corp | 4.338 | 266.440 $ | 0,10 % |
| 216 | Occidental Petroleum Corp | 4.997 | 265.240,8 $ | 0,10 % |
| 217 | WEC Energy Group Inc | 2.261 | 264.446,6 $ | 0,10 % |
| 218 | ResMed Inc | 1.015 | 260.103,9 $ | 0,09 % |
| 219 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.279 | 259.701 $ | 0,09 % |
| 220 | Kimberly-Clark Corp | 2.306 | 256.980,6 $ | 0,09 % |
| 221 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.208 | 255.467,8 $ | 0,09 % |
| 222 | Kenvue Inc | 13.314 | 254.563,7 $ | 0,09 % |
| 223 | Arch Capital Group Ltd | 2.510 | 251.376,5 $ | 0,09 % |
| 224 | Otis Worldwide Corp | 2.709 | 250.745 $ | 0,09 % |
| 225 | State Street Corp | 1.941 | 249.651,4 $ | 0,09 % |
| 226 | Hershey Co/The | 1.030 | 243.368,4 $ | 0,09 % |
| 227 | Block Inc | 3.806 | 242.442,2 $ | 0,09 % |
| 228 | United Airlines Holdings Inc | 2.250 | 239.175 $ | 0,09 % |
| 229 | Prudential Financial, Inc. | 2.431 | 239.161,8 $ | 0,09 % |
| 230 | Agilent Technologies Inc | 1.970 | 239.118,6 $ | 0,09 % |
| 231 | Dollar General Corp | 1.529 | 238.891 $ | 0,09 % |
| 232 | NRG Energy Inc | 1.331 | 238.195,8 $ | 0,09 % |
| 233 | Carnival Corp | 7.546 | 238.076,3 $ | 0,09 % |
| 234 | Huntington Bancshares Inc/OH | 14.078 | 236.510,4 $ | 0,09 % |
| 235 | Copart Inc | 6.188 | 235.700,9 $ | 0,09 % |
| 236 | Ingersoll Rand Inc | 2.499 | 235.255,9 $ | 0,09 % |
| 237 | Fiserv Inc | 3.739 | 232.902,3 $ | 0,08 % |
| 238 | M&T Bank Corp | 1.068 | 231.734,6 $ | 0,08 % |
| 239 | Archer-Daniels-Midland Co | 3.340 | 230.593,6 $ | 0,08 % |
| 240 | Diamondback Energy Inc | 1.294 | 225.259,5 $ | 0,08 % |
| 241 | EMCOR Group Inc | 310 | 224.632,2 $ | 0,08 % |
| 242 | VICI Properties Inc | 7.428 | 224.399,9 $ | 0,08 % |
| 243 | Extra Space Storage Inc | 1.475 | 222.769,3 $ | 0,08 % |
| 244 | Iron Mountain Inc | 2.055 | 222.618,2 $ | 0,08 % |
| 245 | Tapestry Inc | 1.423 | 221.233,8 $ | 0,08 % |
| 246 | Interactive Brokers Group Inc | 3.094 | 220.261,9 $ | 0,08 % |
| 247 | Xylem Inc/NY | 1.692 | 219.215,5 $ | 0,08 % |
| 248 | Cboe Global Markets Inc | 726 | 217.596,7 $ | 0,08 % |
| 249 | Waters Corp | 681 | 217.497,8 $ | 0,08 % |
| 250 | Dover Corp | 954 | 215.127 $ | 0,08 % |
| 251 | DTE Energy Co | 1.444 | 214.058,6 $ | 0,08 % |
| 252 | Ulta Beauty Inc | 311 | 212.969,7 $ | 0,08 % |
| 253 | Ameren Corp | 1.879 | 212.853,1 $ | 0,08 % |
| 254 | IQVIA Holdings Inc | 1.184 | 211.711 $ | 0,08 % |
| 255 | Paychex Inc | 2.252 | 210.899,8 $ | 0,08 % |
| 256 | Halliburton Co | 5.850 | 210.600 $ | 0,08 % |
| 257 | Texas Pacific Land Corp | 401 | 210.240,3 $ | 0,08 % |
| 258 | Atmos Energy Corp | 1.115 | 208.270,9 $ | 0,08 % |
| 259 | Willis Towers Watson PLC | 664 | 202.632,9 $ | 0,07 % |
| 260 | Verisk Analytics Inc | 969 | 201.135,3 $ | 0,07 % |
| 261 | PPL Corp | 5.142 | 200.435,2 $ | 0,07 % |
| 262 | Edison International | 2.673 | 199.780 $ | 0,07 % |
| 263 | Dexcom Inc | 2.711 | 199.068,7 $ | 0,07 % |
| 264 | Eversource Energy | 2.607 | 198.679,5 $ | 0,07 % |
| 265 | CenterPoint Energy Inc | 4.538 | 197.403 $ | 0,07 % |
| 266 | Biogen Inc | 1.020 | 195.656,4 $ | 0,07 % |
| 267 | Mettler-Toledo International Inc | 141 | 192.703,3 $ | 0,07 % |
| 268 | PPG Industries Inc | 1.559 | 192.177,9 $ | 0,07 % |
| 269 | Tractor Supply Co | 3.672 | 190.356,5 $ | 0,07 % |
| 270 | Devon Energy Corp | 4.360 | 189.790,8 $ | 0,07 % |
| 271 | Omnicom Group Inc | 2.218 | 189.173,2 $ | 0,07 % |
| 272 | Hubbell Inc | 368 | 188.279,8 $ | 0,07 % |
| 273 | Northern Trust Corp | 1.314 | 188.020,3 $ | 0,07 % |
| 274 | Raymond James Financial Inc | 1.226 | 187.676,1 $ | 0,07 % |
| 275 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.709 | 187.084,2 $ | 0,07 % |
| 276 | PulteGroup Inc | 1.354 | 185.768,8 $ | 0,07 % |
| 277 | FirstEnergy Corp | 3.613 | 184.841,1 $ | 0,07 % |
| 278 | Steel Dynamics Inc | 955 | 184.439,2 $ | 0,07 % |
| 279 | American Water Works Co Inc | 1.355 | 184.320,7 $ | 0,07 % |
| 280 | Fidelity National Information Services Inc | 3.599 | 183.405 $ | 0,07 % |
| 281 | Citizens Financial Group Inc | 2.985 | 179.667,2 $ | 0,06 % |
| 282 | Expand Energy Corp | 1.654 | 178.499,7 $ | 0,06 % |
| 283 | Live Nation Entertainment Inc | 1.097 | 177.867,6 $ | 0,06 % |
| 284 | Cincinnati Financial Corp | 1.084 | 177.754,3 $ | 0,06 % |
| 285 | Equifax Inc | 850 | 177.616 $ | 0,06 % |
| 286 | Southwest Airlines Co | 3.594 | 177.040,4 $ | 0,06 % |
| 287 | Expedia Group Inc | 813 | 175.356 $ | 0,06 % |
| 288 | Church & Dwight Co Inc | 1.669 | 175.011,3 $ | 0,06 % |
| 289 | AvalonBay Communities, Inc. | 983 | 174.217,1 $ | 0,06 % |
| 290 | Williams-Sonoma Inc | 846 | 173.979,9 $ | 0,06 % |
| 291 | Synchrony Financial | 2.503 | 172.982,3 $ | 0,06 % |
| 292 | Darden Restaurants Inc | 808 | 172.790,8 $ | 0,06 % |
| 293 | STERIS PLC | 681 | 171.850,4 $ | 0,06 % |
| 294 | Lennar Corp | 1.499 | 171.425,6 $ | 0,06 % |
| 295 | Smurfit Westrock PLC | 3.629 | 170.599,3 $ | 0,06 % |
| 296 | Regions Financial Corp | 6.094 | 169.596 $ | 0,06 % |
| 297 | Veralto Corp | 1.726 | 168.164,2 $ | 0,06 % |
| 298 | General Mills, Inc. | 3.706 | 167.622,4 $ | 0,06 % |
| 299 | Dollar Tree Inc | 1.318 | 166.700,6 $ | 0,06 % |
| 300 | Labcorp Holdings Inc | 575 | 166.244 $ | 0,06 % |