Portfolio von ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
ProShares Trust ·432 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 276,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,0 %
- Kommunikation 15,5 %
- Zyklischer Konsum 14,5 %
- Gesundheit 14,0 %
- Industrie 12,4 %
- Basiskonsum 7,4 %
- Energie 4,0 %
- Versorger 3,6 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Immobilien 2,3 %
- Technologie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 4,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,3 %
- BM 0,1 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 428 | 274,9 Mio. $ | 99,58 % |
| 2 | IE | 2 | 815.619,3 $ | 0,30 % |
| 3 | BM | 1 | 251.376,5 $ | 0,09 % |
| 4 | NL | 1 | 102.960,8 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | CMS Energy Corp | 2.115 | 165.118,1 $ | 0,06 % |
| 302 | Quest Diagnostics Inc | 773 | 163.806,4 $ | 0,06 % |
| 303 | Coterra Energy Inc | 5.293 | 161.912,9 $ | 0,06 % |
| 304 | Ares Management Corp | 1.432 | 160.398,3 $ | 0,06 % |
| 305 | International Paper Co | 3.669 | 159.785 $ | 0,06 % |
| 306 | Humana Inc | 836 | 159.291,4 $ | 0,06 % |
| 307 | Corpay Inc | 484 | 157.348,4 $ | 0,06 % |
| 308 | NiSource Inc | 3.317 | 156.894,1 $ | 0,06 % |
| 309 | Leidos Holdings Inc | 888 | 155.488,8 $ | 0,06 % |
| 310 | Amcor PLC | 3.209 | 155.411,9 $ | 0,06 % |
| 311 | Constellation Brands Inc | 980 | 154.702,8 $ | 0,06 % |
| 312 | CH Robinson Worldwide Inc | 821 | 152.090,3 $ | 0,05 % |
| 313 | Equity Residential | 2.405 | 152.020,1 $ | 0,05 % |
| 314 | Dow Inc | 4.940 | 151.806,2 $ | 0,05 % |
| 315 | Broadridge Financial Solutions Inc | 811 | 150.740,6 $ | 0,05 % |
| 316 | NVR Inc | 20 | 150.355,8 $ | 0,05 % |
| 317 | W R Berkley Corp | 2.086 | 149.566,2 $ | 0,05 % |
| 318 | SBA Communications Corp | 739 | 148.657,2 $ | 0,05 % |
| 319 | Brown & Brown Inc | 2.041 | 146.584,6 $ | 0,05 % |
| 320 | International Flavors & Fragrances Inc | 1.779 | 146.287,2 $ | 0,05 % |
| 321 | Albemarle Corp | 818 | 146.152,1 $ | 0,05 % |
| 322 | Kraft Heinz Co/The | 5.923 | 145.765 $ | 0,05 % |
| 323 | DuPont de Nemours Inc | 2.912 | 145.716,5 $ | 0,05 % |
| 324 | Centene Corp | 3.246 | 145.680,5 $ | 0,05 % |
| 325 | Packaging Corp of America | 620 | 143.926,8 $ | 0,05 % |
| 326 | T Rowe Price Group Inc | 1.517 | 143.553,7 $ | 0,05 % |
| 327 | Charter Communications, Inc. | 610 | 143.124,3 $ | 0,05 % |
| 328 | Snap-on Inc | 360 | 138.679,2 $ | 0,05 % |
| 329 | Lululemon Athletica Inc | 748 | 138.507,2 $ | 0,05 % |
| 330 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.376 | 135.453,4 $ | 0,05 % |
| 331 | Expeditors International of Washington Inc | 932 | 135.168 $ | 0,05 % |
| 332 | KeyCorp | 6.456 | 133.897,4 $ | 0,05 % |
| 333 | Evergy Inc | 1.599 | 133.772,3 $ | 0,05 % |
| 334 | Principal Financial Group Inc | 1.388 | 132.443 $ | 0,05 % |
| 335 | CoStar Group Inc | 2.944 | 131.390,7 $ | 0,05 % |
| 336 | Fortive Corp | 2.208 | 130.713,6 $ | 0,05 % |
| 337 | Loews Corp | 1.179 | 129.713,6 $ | 0,05 % |
| 338 | Moderna Inc | 2.416 | 129.425,1 $ | 0,05 % |
| 339 | Alliant Energy Corp | 1.787 | 129.271,6 $ | 0,05 % |
| 340 | Tyson Foods Inc | 1.968 | 127.900,3 $ | 0,05 % |
| 341 | West Pharmaceutical Services Inc | 498 | 126.661,3 $ | 0,05 % |
| 342 | Global Payments Inc | 1.644 | 125.700,2 $ | 0,05 % |
| 343 | Lennox International Inc | 220 | 125.386,8 $ | 0,05 % |
| 344 | McCormick & Co Inc/MD | 1.761 | 125.101,4 $ | 0,05 % |
| 345 | Ball Corp | 1.862 | 124.996,1 $ | 0,05 % |
| 346 | Rollins Inc | 2.040 | 124.215,6 $ | 0,04 % |
| 347 | Weyerhaeuser Co | 5.011 | 122.919,8 $ | 0,04 % |
| 348 | JB Hunt Transport Services Inc | 522 | 121.840 $ | 0,04 % |
| 349 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 272 | 120.909,4 $ | 0,04 % |
| 350 | Textron Inc | 1.225 | 120.846,3 $ | 0,04 % |
| 351 | Insulet Corp | 487 | 120.099,1 $ | 0,04 % |
| 352 | Las Vegas Sands Corp | 2.114 | 119.906,1 $ | 0,04 % |
| 353 | Viatris Inc | 8.004 | 119.499,7 $ | 0,04 % |
| 354 | Deckers Outdoor Corp | 1.013 | 118.794,5 $ | 0,04 % |
| 355 | Hologic Inc | 1.546 | 116.506,6 $ | 0,04 % |
| 356 | Incyte Corp | 1.145 | 115.954,2 $ | 0,04 % |
| 357 | Cooper Cos Inc/The | 1.381 | 115.548,3 $ | 0,04 % |
| 358 | Genuine Parts Co | 967 | 115.324,4 $ | 0,04 % |
| 359 | Jacobs Solutions Inc | 831 | 114.561,7 $ | 0,04 % |
| 360 | Essex Property Trust Inc | 446 | 113.779,1 $ | 0,04 % |
| 361 | Bunge Global SA | 942 | 113.652,3 $ | 0,04 % |
| 362 | Pentair PLC | 1.136 | 112.679,8 $ | 0,04 % |
| 363 | Kimco Realty Corp | 4.706 | 110.826,3 $ | 0,04 % |
| 364 | Aptiv PLC | 1.502 | 110.457,1 $ | 0,04 % |
| 365 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 814 | 108.962 $ | 0,04 % |
| 366 | IDEX Corp | 520 | 108.924,4 $ | 0,04 % |
| 367 | Nordson Corp | 370 | 108.572,8 $ | 0,04 % |
| 368 | CF Industries Holdings Inc | 1.084 | 107.901,4 $ | 0,04 % |
| 369 | Clorox Co/The | 847 | 107.704,5 $ | 0,04 % |
| 370 | Avery Dennison Corp | 537 | 105.440 $ | 0,04 % |
| 371 | Masco Corp | 1.444 | 103.419,3 $ | 0,04 % |
| 372 | Invitation Homes Inc | 3.920 | 103.252,8 $ | 0,04 % |
| 373 | LyondellBasell Industries NV | 1.790 | 102.960,8 $ | 0,04 % |
| 374 | TKO Group Holdings Inc | 459 | 102.756,3 $ | 0,04 % |
| 375 | Everest Group Ltd | 291 | 97.627,6 $ | 0,04 % |
| 376 | Ralph Lauren Corp | 269 | 97.539,4 $ | 0,04 % |
| 377 | Allegion plc | 597 | 96.206,6 $ | 0,03 % |
| 378 | Stanley Black & Decker Inc | 1.076 | 93.063,2 $ | 0,03 % |
| 379 | Hasbro Inc | 928 | 92.419,5 $ | 0,03 % |
| 380 | Generac Holdings Inc | 406 | 91.500,2 $ | 0,03 % |
| 381 | Regency Centers Corp | 1.143 | 90.297 $ | 0,03 % |
| 382 | Align Technology Inc | 462 | 87.826,2 $ | 0,03 % |
| 383 | Host Hotels & Resorts Inc | 4.444 | 87.058 $ | 0,03 % |
| 384 | Domino's Pizza Inc | 214 | 86.137,1 $ | 0,03 % |
| 385 | J M Smucker Co/The | 740 | 85.803 $ | 0,03 % |
| 386 | AES Corp/The | 4.949 | 85.518,7 $ | 0,03 % |
| 387 | Healthpeak Properties Inc | 4.831 | 85.412,1 $ | 0,03 % |
| 388 | Best Buy Co Inc | 1.357 | 84.093,3 $ | 0,03 % |
| 389 | Pinnacle West Capital Corp. | 832 | 83.449,6 $ | 0,03 % |
| 390 | Fox Corp | 1.449 | 81.636,7 $ | 0,03 % |
| 391 | Jack Henry & Associates Inc | 501 | 81.392,5 $ | 0,03 % |
| 392 | Invesco Ltd | 3.094 | 81.248,4 $ | 0,03 % |
| 393 | Globe Life Inc | 552 | 80.183,5 $ | 0,03 % |
| 394 | Builders FirstSource Inc | 767 | 79.990,4 $ | 0,03 % |
| 395 | Camden Property Trust | 738 | 79.954,9 $ | 0,03 % |
| 396 | Assurant Inc | 347 | 79.667,7 $ | 0,03 % |
| 397 | Universal Health Services Inc | 383 | 78.936,3 $ | 0,03 % |
| 398 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 3.164 | 78.435,6 $ | 0,03 % |
| 399 | UDR Inc | 2.090 | 78.375 $ | 0,03 % |
| 400 | Revvity Inc | 788 | 77.468,3 $ | 0,03 % |