Portfolio von PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 701 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 131,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,4 %
- Finanzen 17,7 %
- Industrie 11,4 %
- Kommunikation 6,1 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 1,6 %
- Gesundheit 1,6 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Energie 0,4 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 25,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,4 %
- JPY 9,4 %
- EUR 9,3 %
- GBP 5,0 %
- INR 3,1 %
- TWD 2,5 %
- KRW 2,4 %
- CNY 2,1 %
- HKD 1,6 %
- CAD 1,2 %
- CHF 1,2 %
- SEK 0,8 %
- MXN 0,6 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 57,2 %
- JP 9,4 %
- GB 5,1 %
- IN 3,3 %
- DE 2,9 %
- TW 2,5 %
- KR 2,4 %
- CN 2,1 %
- FR 2,0 %
- HK 1,6 %
- CH 1,3 %
- CA 1,3 %
- Weitere Länder 9,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 302 | 54,6 Mio. $ | 57,20 % |
| JP | 55 | 9 Mio. $ | 9,41 % |
| GB | 44 | 4,8 Mio. $ | 5,08 % |
| IN | 46 | 3,2 Mio. $ | 3,32 % |
| DE | 43 | 2,7 Mio. $ | 2,85 % |
| TW | 5 | 2,4 Mio. $ | 2,55 % |
| KR | 10 | 2,3 Mio. $ | 2,36 % |
| CN | 46 | 2 Mio. $ | 2,11 % |
| FR | 18 | 1,9 Mio. $ | 1,95 % |
| HK | 11 | 1,5 Mio. $ | 1,60 % |
| CH | 11 | 1,3 Mio. $ | 1,35 % |
| CA | 14 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Kerry Group PLC | 2.357 | 199.752,4 $ | 0,15 % |
| Siemens AG | 665 | 197.612,8 $ | 0,15 % |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 3.200 | 196.745,4 $ | 0,15 % |
| Investor AB | 4.839 | 196.393,6 $ | 0,15 % |
| Yokohama Financial Group Inc | 20.400 | 193.649,2 $ | 0,15 % |
| Digital Realty Trust Inc | 959 | 192.701,5 $ | 0,15 % |
| Richter Gedeon Nyrt | 4.519 | 190.610,2 $ | 0,15 % |
| Maruwa Co Ltd/Aichi | 400 | 188.962,8 $ | 0,14 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 393 | 188.231,3 $ | 0,14 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 529 | 187.525,2 $ | 0,14 % |
| Antofagasta PLC | 3.853 | 186.861,5 $ | 0,14 % |
| Hudbay Minerals Inc | 8.067 | 186.597,8 $ | 0,14 % |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 62.725 | 186.554,8 $ | 0,14 % |
| Schneider Electric SE | 582 | 185.198,1 $ | 0,14 % |
| Micronics Japan Co Ltd | 2.200 | 184.966,2 $ | 0,14 % |
| Carrier Global Corp | 2.736 | 183.777,1 $ | 0,14 % |
| Teck Resources Ltd | 3.135 | 183.020,2 $ | 0,14 % |
| Southern Copper Corp | 1.059 | 181.819,7 $ | 0,14 % |
| ON Semiconductor Corp | 1.795 | 180.954 $ | 0,14 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 843 | 179.078,5 $ | 0,14 % |
| British Land Co PLC/The | 33.614 | 177.867,1 $ | 0,14 % |
| iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 4.535 | 177.318,5 $ | 0,13 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 1.363 | 176.858,2 $ | 0,13 % |
| Raia Drogasil SA | 39.857 | 175.951 $ | 0,13 % |
| Daiichi Life Group, Inc. | 19.200 | 175.789,2 $ | 0,13 % |
| Spirax Group PLC | 1.785 | 174.210,4 $ | 0,13 % |
| Cummins Inc | 255 | 171.107,6 $ | 0,13 % |
| Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 7.137 | 171.043,7 $ | 0,13 % |
| Synopsys Inc | 354 | 170.840,4 $ | 0,13 % |
| NatWest Group PLC | 21.396 | 170.651,6 $ | 0,13 % |
| E.ON SE | 7.643 | 169.710,4 $ | 0,13 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 10.457 | 168.269,2 $ | 0,13 % |
| ASML Holding NV | 116 | 167.683,9 $ | 0,13 % |
| Parker-Hannifin Corp | 184 | 167.333,3 $ | 0,13 % |
| Legrand SA | 932 | 166.981,1 $ | 0,13 % |
| Hubbell Inc | 324 | 164.647,1 $ | 0,13 % |
| Land Securities Group PLC | 20.292 | 163.275 $ | 0,12 % |
| First Quantum Minerals Ltd | 6.662 | 163.123 $ | 0,12 % |
| Gentera SAB de CV | 61.528 | 160.789,6 $ | 0,12 % |
| BAE Systems PLC | 5.769 | 160.456,2 $ | 0,12 % |
| Safran SA | 496 | 159.272,5 $ | 0,12 % |
| Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 5.600 | 157.666,5 $ | 0,12 % |
| CSX Corp | 3.449 | 156.688,1 $ | 0,12 % |
| Deutsche Post AG | 2.644 | 156.563 $ | 0,12 % |
| Boliden AB | 2.971 | 156.171,7 $ | 0,12 % |
| Nordea Bank Abp | 8.297 | 156.024,7 $ | 0,12 % |
| Standard Chartered PLC | 6.091 | 155.106 $ | 0,12 % |
| RWE AG | 2.130 | 155.091,3 $ | 0,12 % |
| MINEBEA MITSUMI Inc | 7.700 | 153.946,6 $ | 0,12 % |
| Deutsche Bank AG | 4.936 | 153.357,3 $ | 0,12 % |
| Rockwell Automation Inc | 375 | 153.341,3 $ | 0,12 % |
| Zscaler Inc | 1.165 | 152.242,2 $ | 0,12 % |
| CRH PLC | 1.285 | 152.169,7 $ | 0,12 % |
| Alcon AG | 2.016 | 150.937,9 $ | 0,11 % |
| Keysight Technologies Inc | 431 | 150.811,2 $ | 0,11 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 976 | 150.284,5 $ | 0,11 % |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | 2.318 | 149.742,8 $ | 0,11 % |
| Comfort Systems USA Inc | 81 | 149.060,3 $ | 0,11 % |
| Societe Generale SA | 1.847 | 148.684,1 $ | 0,11 % |
| Vinci SA | 982 | 148.500,9 $ | 0,11 % |
| Segro PLC | 15.522 | 147.024 $ | 0,11 % |
| Emerson Electric Co. | 1.039 | 145.917,2 $ | 0,11 % |
| Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd | 42.800 | 145.304,5 $ | 0,11 % |
| Indian Hotels Co Ltd/The | 21.550 | 145.111,7 $ | 0,11 % |
| Siemens Energy AG | 680 | 144.107,4 $ | 0,11 % |
| United Rentals Inc | 150 | 143.976 $ | 0,11 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 3.082 | 143.405,5 $ | 0,11 % |
| Morinaga Milk Industry Co Ltd | 4.700 | 141.829,5 $ | 0,11 % |
| Nucor Corp | 623 | 140.355,7 $ | 0,11 % |
| Walmart Inc | 1.058 | 139.581,9 $ | 0,11 % |
| Flex Ltd | 1.521 | 139.247,6 $ | 0,11 % |
| Angel One Ltd | 42.380 | 138.754,8 $ | 0,11 % |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 24.500 | 138.573,3 $ | 0,11 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 4.219 | 138.371,6 $ | 0,11 % |
| Woori Financial Group Inc | 5.999 | 136.802,1 $ | 0,10 % |
| UCB SA | 498 | 135.601,5 $ | 0,10 % |
| AMETEK Inc | 573 | 134.941,5 $ | 0,10 % |
| LondonMetric Property PLC | 52.224 | 134.428,4 $ | 0,10 % |
| Waste Management Inc | 577 | 134.181,4 $ | 0,10 % |
| Automatic Data Processing Inc | 629 | 133.310,3 $ | 0,10 % |
| PACCAR Inc | 1.103 | 131.036,4 $ | 0,10 % |
| Ameren Corp | 1.148 | 130.470,2 $ | 0,10 % |
| Reliance Industries Ltd | 8.562 | 129.854,7 $ | 0,10 % |
| Jabil Inc | 382 | 128.921,2 $ | 0,10 % |
| WAAREE Energies Ltd | 3.900 | 128.884,3 $ | 0,10 % |
| Aurubis AG | 596 | 128.253,7 $ | 0,10 % |
| CaixaBank SA | 10.014 | 127.462,2 $ | 0,10 % |
| Gold Fields Ltd | 3.008 | 127.425,6 $ | 0,10 % |
| Norfolk Southern Corp | 403 | 127.279,5 $ | 0,10 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 6.900 | 126.985,1 $ | 0,10 % |
| Edison International | 1.818 | 126.332,8 $ | 0,10 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 408 | 126.271,9 $ | 0,10 % |
| Steel Dynamics Inc | 551 | 125.991,7 $ | 0,10 % |
| UnitedHealth Group Inc | 340 | 125.963,2 $ | 0,10 % |
| Cemex SAB de CV | 101.143 | 124.253,9 $ | 0,09 % |
| Applied Materials Inc | 310 | 122.291,9 $ | 0,09 % |
| Argenx SE | 156 | 121.948,3 $ | 0,09 % |
| Meiko Electronics Co Ltd | 600 | 121.144,3 $ | 0,09 % |
| Union Bank of India Ltd | 68.500 | 120.480,6 $ | 0,09 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 439 | 118.481,7 $ | 0,09 % |