Portfolio von PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 701 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 131,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,4 %
- Finanzen 17,7 %
- Industrie 11,4 %
- Kommunikation 6,1 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 1,6 %
- Gesundheit 1,6 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Energie 0,4 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 25,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,4 %
- JPY 9,4 %
- EUR 9,3 %
- GBP 5,0 %
- INR 3,1 %
- TWD 2,5 %
- KRW 2,4 %
- CNY 2,1 %
- HKD 1,6 %
- CAD 1,2 %
- CHF 1,2 %
- SEK 0,8 %
- MXN 0,6 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 57,2 %
- JP 9,4 %
- GB 5,1 %
- IN 3,3 %
- DE 2,9 %
- TW 2,5 %
- KR 2,4 %
- CN 2,1 %
- FR 2,0 %
- HK 1,6 %
- CH 1,3 %
- CA 1,3 %
- Weitere Länder 9,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 302 | 54,6 Mio. $ | 57,20 % |
| JP | 55 | 9 Mio. $ | 9,41 % |
| GB | 44 | 4,8 Mio. $ | 5,08 % |
| IN | 46 | 3,2 Mio. $ | 3,32 % |
| DE | 43 | 2,7 Mio. $ | 2,85 % |
| TW | 5 | 2,4 Mio. $ | 2,55 % |
| KR | 10 | 2,3 Mio. $ | 2,36 % |
| CN | 46 | 2 Mio. $ | 2,11 % |
| FR | 18 | 1,9 Mio. $ | 1,95 % |
| HK | 11 | 1,5 Mio. $ | 1,60 % |
| CH | 11 | 1,3 Mio. $ | 1,35 % |
| CA | 14 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| WW Grainger Inc | 102 | 118.457,7 $ | 0,09 % |
| Vulcan Materials Co | 391 | 117.980,3 $ | 0,09 % |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | 1.700 | 116.760,2 $ | 0,09 % |
| Fujikura Ltd. | 3.000 | 115.749 $ | 0,09 % |
| Eli Lilly & Co | 123 | 114.955,8 $ | 0,09 % |
| Bank of India | 76.700 | 113.799,6 $ | 0,09 % |
| Osaka Soda Co Ltd | 9.500 | 113.744,7 $ | 0,09 % |
| Zhongji Innolight Co Ltd | 900 | 113.645,6 $ | 0,09 % |
| Oji Holdings Corp | 21.600 | 113.559,7 $ | 0,09 % |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1.225 | 112.908,3 $ | 0,09 % |
| KBC Group NV | 834 | 111.004,1 $ | 0,08 % |
| Sandfire Resources Ltd | 9.182 | 110.932,9 $ | 0,08 % |
| Nomura Research Institute Ltd | 4.100 | 110.658 $ | 0,08 % |
| Nestle SA | 1.088 | 110.148,7 $ | 0,08 % |
| State Street Corp | 720 | 110.044,8 $ | 0,08 % |
| Fastenal Co | 2.432 | 109.269,8 $ | 0,08 % |
| Xiaomi Corp | 29.071 | 109.080,3 $ | 0,08 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 176 | 108.956,3 $ | 0,08 % |
| Erste Group Bank AG | 980 | 108.286,5 $ | 0,08 % |
| Teledyne Technologies Inc | 166 | 107.211,1 $ | 0,08 % |
| Akamai Technologies Inc | 1.035 | 106.584,3 $ | 0,08 % |
| FUJI OIL CO LTD /Osaka | 5.000 | 106.441,8 $ | 0,08 % |
| Ingersoll Rand Inc | 1.325 | 105.814,5 $ | 0,08 % |
| Roper Technologies Inc | 297 | 105.378,6 $ | 0,08 % |
| Crown Castle Inc | 1.181 | 104.849,2 $ | 0,08 % |
| Texas Instruments Inc | 373 | 104.842,8 $ | 0,08 % |
| Jiangxi Copper Co Ltd | 22.000 | 104.554,3 $ | 0,08 % |
| Paychex Inc | 1.125 | 104.208,8 $ | 0,08 % |
| Vertiv Holdings Co | 314 | 103.145,9 $ | 0,08 % |
| Iron Mountain Inc | 816 | 102.807,8 $ | 0,08 % |
| Prudential PLC | 6.808 | 102.593,3 $ | 0,08 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 12.493 | 101.169,1 $ | 0,08 % |
| Jacobs Solutions Inc | 781 | 101.069,2 $ | 0,08 % |
| XPO Inc | 459 | 101.039,7 $ | 0,08 % |
| China Gold International Resources Corp Ltd | 4.700 | 100.957,7 $ | 0,08 % |
| Kanematsu Corp | 7.200 | 99.036,8 $ | 0,08 % |
| GE Vernova Inc | 91 | 98.594,9 $ | 0,08 % |
| Cardinal Health, Inc. | 503 | 97.018,6 $ | 0,07 % |
| Lam Research Corp | 376 | 96.955,4 $ | 0,07 % |
| Deutsche Telekom AG | 3.000 | 96.902,3 $ | 0,07 % |
| Palantir Technologies Inc | 696 | 96.820,6 $ | 0,07 % |
| SPX Technologies Inc | 441 | 96.539,3 $ | 0,07 % |
| Okta Inc | 1.307 | 96.260,6 $ | 0,07 % |
| EastGroup Properties Inc | 475 | 95.570 $ | 0,07 % |
| ATI Inc | 611 | 94.986,1 $ | 0,07 % |
| Polycab India Ltd | 1.100 | 94.476,2 $ | 0,07 % |
| Prysmian SpA | 619 | 94.155,9 $ | 0,07 % |
| Cognex Corp | 1.694 | 94.033,9 $ | 0,07 % |
| 3i Group PLC | 2.700 | 93.899,8 $ | 0,07 % |
| ICICI Bank Ltd | 3.500 | 93.065 $ | 0,07 % |
| International Business Machines Corp. | 402 | 92.854 $ | 0,07 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5.614 | 92.524,4 $ | 0,07 % |
| United Parcel Service Inc | 849 | 92.371,2 $ | 0,07 % |
| Commercial Metals Co | 1.336 | 92.130,6 $ | 0,07 % |
| Danske Bank A/S | 1.792 | 92.124 $ | 0,07 % |
| Capstone Copper Corp | 11.028 | 91.903,4 $ | 0,07 % |
| Target Corp | 707 | 91.733,3 $ | 0,07 % |
| Suzuki Motor Corp | 8.200 | 91.704,2 $ | 0,07 % |
| Expand Energy Corp | 893 | 91.220 $ | 0,07 % |
| Vonovia SE | 3.345 | 90.125,3 $ | 0,07 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 794 | 89.301,2 $ | 0,07 % |
| Swiss Life Holding AG | 76 | 89.231,8 $ | 0,07 % |
| Analog Devices Inc | 221 | 88.899,5 $ | 0,07 % |
| MMG Ltd | 80.000 | 86.310,9 $ | 0,07 % |
| Starbucks Corp | 804 | 84.685,3 $ | 0,06 % |
| CME Group Inc | 294 | 84.619,1 $ | 0,06 % |
| Tritax Big Box REIT PLC | 41.183 | 84.532,1 $ | 0,06 % |
| Gen Digital Inc | 4.382 | 84.528,8 $ | 0,06 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 178 | 84.300,8 $ | 0,06 % |
| STAG Industrial Inc | 2.170 | 83.718,6 $ | 0,06 % |
| HD Hyundai Electric Co Ltd | 97 | 83.412,1 $ | 0,06 % |
| Swedbank AB | 2.288 | 80.879 $ | 0,06 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 4.062 | 80.395,8 $ | 0,06 % |
| Bloom Energy Corp | 281 | 79.624,2 $ | 0,06 % |
| Commerzbank AG | 1.919 | 79.320 $ | 0,06 % |
| QUALCOMM Inc | 434 | 77.937,7 $ | 0,06 % |
| Nexans SA | 415 | 77.461,6 $ | 0,06 % |
| Dynatrace Inc | 2.107 | 76.294,5 $ | 0,06 % |
| Sawai Group Holdings Co Ltd | 5.600 | 75.412,6 $ | 0,06 % |
| Infosys Ltd | 6.000 | 74.760 $ | 0,06 % |
| Visa Inc | 225 | 74.214 $ | 0,06 % |
| Kioxia Holdings Corp. | 300 | 72.587,6 $ | 0,06 % |
| Adyen NV | 64 | 72.221,4 $ | 0,05 % |
| KLA Corp | 41 | 71.764,4 $ | 0,05 % |
| DNB Bank ASA | 2.366 | 71.650,4 $ | 0,05 % |
| EMCOR Group Inc | 80 | 71.333,6 $ | 0,05 % |
| nVent Electric PLC | 497 | 71.021,3 $ | 0,05 % |
| AppLovin Corp | 159 | 70.969,7 $ | 0,05 % |
| Salesforce Inc | 392 | 69.199,8 $ | 0,05 % |
| Bajaj Finance Ltd | 6.900 | 68.535,2 $ | 0,05 % |
| Partners Group Holding AG | 63 | 68.493,8 $ | 0,05 % |
| WESCO International Inc | 196 | 68.427,5 $ | 0,05 % |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 12.818 | 67.166,3 $ | 0,05 % |
| ARM Holdings PLC | 319 | 67.092,1 $ | 0,05 % |
| Exxon Mobil Corp | 429 | 66.207,6 $ | 0,05 % |
| Saizeriya Co Ltd | 2.000 | 65.141,2 $ | 0,05 % |
| Fortum Oyj | 2.557 | 64.418,9 $ | 0,05 % |
| Hammerson PLC | 14.222 | 63.839,7 $ | 0,05 % |
| Hensoldt AG | 703 | 63.434,7 $ | 0,05 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 471 | 63.288,3 $ | 0,05 % |