Portfolio von PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III ·701 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 131,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,4 %
- Finanzen 17,7 %
- Industrie 11,4 %
- Kommunikation 6,1 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 1,6 %
- Gesundheit 1,6 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Energie 0,4 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 25,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,4 %
- JPY 9,4 %
- EUR 9,3 %
- GBP 5,0 %
- INR 3,1 %
- TWD 2,5 %
- KRW 2,4 %
- CNY 2,1 %
- HKD 1,6 %
- CAD 1,2 %
- CHF 1,2 %
- SEK 0,8 %
- MXN 0,6 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 57,2 %
- JP 9,4 %
- GB 5,1 %
- IN 3,3 %
- DE 2,9 %
- TW 2,5 %
- KR 2,4 %
- CN 2,1 %
- FR 2,0 %
- HK 1,6 %
- CH 1,3 %
- CA 1,3 %
- Weitere Länder 9,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 302 | 54,6 Mio. $ | 57,20 % |
| JP | 55 | 9 Mio. $ | 9,41 % |
| GB | 44 | 4,8 Mio. $ | 5,08 % |
| IN | 46 | 3,2 Mio. $ | 3,32 % |
| DE | 43 | 2,7 Mio. $ | 2,85 % |
| TW | 5 | 2,4 Mio. $ | 2,55 % |
| KR | 10 | 2,3 Mio. $ | 2,36 % |
| CN | 46 | 2 Mio. $ | 2,11 % |
| FR | 18 | 1,9 Mio. $ | 1,95 % |
| HK | 11 | 1,5 Mio. $ | 1,60 % |
| CH | 11 | 1,3 Mio. $ | 1,35 % |
| CA | 14 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| LEG Immobilien SE | 901 | 63.222,2 $ | 0,05 % |
| Kobe Bussan Co Ltd | 3.600 | 63.022,8 $ | 0,05 % |
| Sieyuan Electric Co Ltd | 2.200 | 63.002 $ | 0,05 % |
| SBA Communications Corp | 284 | 62.820,8 $ | 0,05 % |
| Orsted AS | 2.321 | 62.071,7 $ | 0,05 % |
| Emami Ltd | 13.100 | 61.649,4 $ | 0,05 % |
| Raito Kogyo Co Ltd | 2.500 | 60.921,6 $ | 0,05 % |
| Shaftesbury Capital PLC | 33.354 | 60.805,3 $ | 0,05 % |
| Costco Wholesale Corp | 59 | 59.857,3 $ | 0,05 % |
| UNITE Group PLC/The | 9.479 | 59.734,4 $ | 0,05 % |
| Vestas Wind Systems A/S | 1.927 | 59.254,1 $ | 0,05 % |
| Deere & Co | 100 | 58.987 $ | 0,04 % |
| Tokyo Electron Ltd | 200 | 58.936,6 $ | 0,04 % |
| Citizens Financial Group Inc | 901 | 58.610,1 $ | 0,04 % |
| PG&E Corp | 3.489 | 57.987,2 $ | 0,04 % |
| Safestore Holdings PLC | 6.337 | 57.929,6 $ | 0,04 % |
| M&A Capital Partners Co Ltd | 2.800 | 57.793,5 $ | 0,04 % |
| Deutsche Lufthansa AG | 6.672 | 57.168,9 $ | 0,04 % |
| NiSource Inc | 1.180 | 56.970,4 $ | 0,04 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 360 | 56.912,4 $ | 0,04 % |
| Yutong Bus Co Ltd | 10.900 | 56.480,7 $ | 0,04 % |
| NextEra Energy Inc | 576 | 56.378,9 $ | 0,04 % |
| Johnson & Johnson | 245 | 56.313,3 $ | 0,04 % |
| Bharat Electronics Ltd | 12.300 | 56.152,1 $ | 0,04 % |
| Savills PLC | 4.981 | 56.053,1 $ | 0,04 % |
| Mitsubishi Materials Corp | 1.700 | 56.019,7 $ | 0,04 % |
| Saia Inc | 124 | 55.653,7 $ | 0,04 % |
| HCA Healthcare Inc | 128 | 55.609,6 $ | 0,04 % |
| AbbVie Inc | 260 | 54.943,2 $ | 0,04 % |
| Mastercard Inc | 108 | 54.315,4 $ | 0,04 % |
| Punjab National Bank | 46.400 | 53.752,5 $ | 0,04 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 658 | 53.732,3 $ | 0,04 % |
| Evergy Inc | 648 | 53.680,3 $ | 0,04 % |
| SAP SE | 319 | 53.558,1 $ | 0,04 % |
| Entergy Corp | 452 | 53.295,3 $ | 0,04 % |
| Leonardo SpA | 851 | 53.141,5 $ | 0,04 % |
| Intel Corp | 562 | 53.097,8 $ | 0,04 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 210 | 52.821,3 $ | 0,04 % |
| Luxshare Precision Industry Co Ltd | 5.300 | 52.623,6 $ | 0,04 % |
| Asustek Computer Inc | 2.791 | 51.711,7 $ | 0,04 % |
| Oklo Inc | 696 | 50.460 $ | 0,04 % |
| Truist Financial Corp | 972 | 50.058 $ | 0,04 % |
| FedEx Corp | 124 | 50.010,4 $ | 0,04 % |
| Thales SA | 182 | 50.002,4 $ | 0,04 % |
| Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 3.400 | 49.996,9 $ | 0,04 % |
| Tata Consultancy Services Ltd | 1.900 | 49.860,4 $ | 0,04 % |
| GS Engineering & Construction Corp | 1.903 | 49.395,8 $ | 0,04 % |
| Arista Networks Inc | 283 | 48.876,9 $ | 0,04 % |
| Accenture PLC | 271 | 48.430,4 $ | 0,04 % |
| ERO Copper Corp | 1.868 | 48.283,2 $ | 0,04 % |
| Western Digital Corp | 111 | 48.231,7 $ | 0,04 % |
| NGEx Minerals Ltd | 2.601 | 48.119,5 $ | 0,04 % |
| Elevance Health Inc | 126 | 47.428,9 $ | 0,04 % |
| Home Depot Inc/The | 143 | 47.018,4 $ | 0,04 % |
| Treasure Factory Co Ltd | 4.300 | 46.939,4 $ | 0,04 % |
| Scout24 SE | 562 | 46.793,6 $ | 0,04 % |
| Supermarket Income Reit PLC | 40.887 | 46.677,2 $ | 0,04 % |
| NEXTDC Ltd | 4.425 | 45.931,1 $ | 0,03 % |
| Grainger PLC | 20.914 | 45.677,1 $ | 0,03 % |
| Gland Pharma Ltd | 2.450 | 45.393,2 $ | 0,03 % |
| Agricultural Bank of China Ltd | 44.800 | 45.304,4 $ | 0,03 % |
| TAL Education Group | 4.072 | 45.280,6 $ | 0,03 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 49 | 45.264,7 $ | 0,03 % |
| Marvell Technology Inc | 273 | 45.086 $ | 0,03 % |
| Atlas Copco AB | 2.635 | 44.929,7 $ | 0,03 % |
| MercadoLibre Inc | 25 | 44.815,8 $ | 0,03 % |
| General Electric Co | 154 | 44.649,2 $ | 0,03 % |
| SailPoint Inc | 3.875 | 44.252,5 $ | 0,03 % |
| Acciona SA | 150 | 43.662,6 $ | 0,03 % |
| BASF SE | 678 | 43.484,8 $ | 0,03 % |
| Progressive Corp/The | 216 | 43.476,5 $ | 0,03 % |
| Duke Energy Corp | 335 | 43.399,3 $ | 0,03 % |
| Netflix Inc | 458 | 42.873,4 $ | 0,03 % |
| thyssenkrupp AG | 3.597 | 42.808,4 $ | 0,03 % |
| CMS Info Systems Ltd | 13.900 | 42.692,9 $ | 0,03 % |
| AIA Engineering Ltd | 1.016 | 42.461,5 $ | 0,03 % |
| Cisco Systems, Inc. | 463 | 42.364,5 $ | 0,03 % |
| Saab AB | 697 | 42.310,1 $ | 0,03 % |
| Daimler Truck Holding AG | 830 | 41.863,6 $ | 0,03 % |
| McDonald's Corp. | 142 | 41.689,8 $ | 0,03 % |
| Endesa SA | 881 | 39.511,8 $ | 0,03 % |
| American International Group Inc | 525 | 39.270 $ | 0,03 % |
| Yonex Co Ltd | 2.300 | 38.944,8 $ | 0,03 % |
| Public Storage | 128 | 38.713,6 $ | 0,03 % |
| PG Electroplast Ltd | 6.800 | 38.584,2 $ | 0,03 % |
| Franklin Resources Inc | 1.287 | 38.571,4 $ | 0,03 % |
| YTO Express Group Co Ltd | 12.200 | 38.438,9 $ | 0,03 % |
| Shree Cement Ltd | 150 | 38.353,3 $ | 0,03 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 259 | 38.303,5 $ | 0,03 % |
| RELX PLC | 1.047 | 38.180,2 $ | 0,03 % |
| Procter & Gamble Co/The | 259 | 38.096,3 $ | 0,03 % |
| Zydus Lifesciences Ltd | 4.000 | 37.808,4 $ | 0,03 % |
| Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 7.700 | 37.572,2 $ | 0,03 % |
| Snam SpA | 4.749 | 37.448 $ | 0,03 % |
| United Utilities Group PLC | 1.888 | 37.443,1 $ | 0,03 % |
| Hoya Corp | 200 | 37.348,8 $ | 0,03 % |
| Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 336 | 37.212,1 $ | 0,03 % |
| Chevron Corp | 191 | 36.922,2 $ | 0,03 % |
| Elia Group SA/NV | 222 | 36.816,8 $ | 0,03 % |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 446 | 36.595,7 $ | 0,03 % |