Portfolio von PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III ·701 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 131,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,4 %
- Finanzen 17,7 %
- Industrie 11,4 %
- Kommunikation 6,1 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 1,6 %
- Gesundheit 1,6 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Energie 0,4 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 25,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,4 %
- JPY 9,4 %
- EUR 9,3 %
- GBP 5,0 %
- INR 3,1 %
- TWD 2,5 %
- KRW 2,4 %
- CNY 2,1 %
- HKD 1,6 %
- CAD 1,2 %
- CHF 1,2 %
- SEK 0,8 %
- MXN 0,6 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 57,2 %
- JP 9,4 %
- GB 5,1 %
- IN 3,3 %
- DE 2,9 %
- TW 2,5 %
- KR 2,4 %
- CN 2,1 %
- FR 2,0 %
- HK 1,6 %
- CH 1,3 %
- CA 1,3 %
- Weitere Länder 9,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 302 | 54,6 Mio. $ | 57,20 % |
| 2 | JP | 55 | 9 Mio. $ | 9,41 % |
| 3 | GB | 44 | 4,8 Mio. $ | 5,08 % |
| 4 | IN | 46 | 3,2 Mio. $ | 3,32 % |
| 5 | DE | 43 | 2,7 Mio. $ | 2,85 % |
| 6 | TW | 5 | 2,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | KR | 10 | 2,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 8 | CN | 46 | 2 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | FR | 18 | 1,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | HK | 11 | 1,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | CH | 11 | 1,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | CA | 14 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Buzzi SpA | 274 | 15.002,6 $ | 0,01 % |
| 602 | CVS Health Corp | 180 | 14.992,2 $ | 0,01 % |
| 603 | Microchip Technology Inc | 161 | 14.958,5 $ | 0,01 % |
| 604 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.700 | 14.821,4 $ | 0,01 % |
| 605 | Knorr-Bremse AG | 127 | 14.812,5 $ | 0,01 % |
| 606 | Snowflake Inc | 108 | 14.738,8 $ | 0,01 % |
| 607 | Chubb Ltd | 45 | 14.715 $ | 0,01 % |
| 608 | Altria Group, Inc. | 202 | 14.675,3 $ | 0,01 % |
| 609 | DR Horton Inc | 95 | 14.616,7 $ | 0,01 % |
| 610 | Eurofins Scientific SE | 208 | 14.458,6 $ | 0,01 % |
| 611 | STMicroelectronics NV | 265 | 14.436,2 $ | 0,01 % |
| 612 | Unipol Assicurazioni SpA | 552 | 14.423 $ | 0,01 % |
| 613 | Fortive Corp | 239 | 14.289,8 $ | 0,01 % |
| 614 | Cigna Group/The | 49 | 14.238,4 $ | 0,01 % |
| 615 | PPG Industries Inc | 131 | 14.213,5 $ | 0,01 % |
| 616 | InPost SA | 785 | 14.080 $ | 0,01 % |
| 617 | Baker Hughes Co | 202 | 14.073,3 $ | 0,01 % |
| 618 | Dassault Aviation SA | 40 | 13.988 $ | 0,01 % |
| 619 | Williams Cos Inc/The | 183 | 13.964,7 $ | 0,01 % |
| 620 | Guangxi Liugong Machinery Co Ltd | 9.800 | 13.924,3 $ | 0,01 % |
| 621 | Stryker Corp | 44 | 13.865,7 $ | 0,01 % |
| 622 | Agilent Technologies Inc | 119 | 13.750,5 $ | 0,01 % |
| 623 | Coca-Cola Co/The | 174 | 13.704,2 $ | 0,01 % |
| 624 | Allianz SE | 30 | 13.702 $ | 0,01 % |
| 625 | Ferguson Enterprises Inc | 51 | 13.653,2 $ | 0,01 % |
| 626 | Regency Centers Corp | 173 | 13.468,1 $ | 0,01 % |
| 627 | PulteGroup Inc | 110 | 13.459,6 $ | 0,01 % |
| 628 | Brixmor Property Group Inc | 447 | 13.450,2 $ | 0,01 % |
| 629 | Travelers Cos Inc/The | 44 | 13.426,2 $ | 0,01 % |
| 630 | AptarGroup Inc | 108 | 13.357,4 $ | 0,01 % |
| 631 | Granules India Ltd | 1.800 | 13.336,9 $ | 0,01 % |
| 632 | Guardant Health Inc | 152 | 13.236,2 $ | 0,01 % |
| 633 | Omnicom Group Inc | 172 | 13.195,8 $ | 0,01 % |
| 634 | Aena SME SA | 481 | 13.137,4 $ | 0,01 % |
| 635 | General Dynamics Corp | 38 | 13.083,4 $ | 0,01 % |
| 636 | W R Berkley Corp | 195 | 13.031,9 $ | 0,01 % |
| 637 | Kone Oyj | 203 | 12.922,1 $ | 0,01 % |
| 638 | Siemens Healthineers AG | 313 | 12.834,4 $ | 0,01 % |
| 639 | BXP Inc | 219 | 12.802,7 $ | 0,01 % |
| 640 | Xylem Inc/NY | 108 | 12.761,3 $ | 0,01 % |
| 641 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 18 | 12.727,1 $ | 0,01 % |
| 642 | Dow Inc | 313 | 12.673,4 $ | 0,01 % |
| 643 | ONEOK Inc | 137 | 12.667 $ | 0,01 % |
| 644 | Keurig Dr Pepper Inc | 430 | 12.642 $ | 0,01 % |
| 645 | Carl Zeiss Meditec AG | 403 | 12.550,7 $ | 0,01 % |
| 646 | Wartsila OYJ Abp | 298 | 12.515,2 $ | 0,01 % |
| 647 | Unum Group | 155 | 12.458,9 $ | 0,01 % |
| 648 | Delta Air Lines Inc | 180 | 12.238,2 $ | 0,01 % |
| 649 | Marathon Petroleum Corp | 49 | 12.166,2 $ | 0,01 % |
| 650 | Boston Scientific Corp | 211 | 12.155,7 $ | 0,01 % |
| 651 | General Motors Co | 158 | 12.148,6 $ | 0,01 % |
| 652 | eClerx Services Ltd | 800 | 12.108,1 $ | 0,01 % |
| 653 | L'Oreal SA | 28 | 12.059,3 $ | 0,01 % |
| 654 | Fujitsu Ltd | 600 | 12.042,8 $ | 0,01 % |
| 655 | Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd | 1.300 | 11.846,9 $ | 0,01 % |
| 656 | TJX Cos Inc/The | 75 | 11.756,3 $ | 0,01 % |
| 657 | Unicaja Banco SA | 3.610 | 11.719,3 $ | 0,01 % |
| 658 | Kenvue Inc | 667 | 11.692,5 $ | 0,01 % |
| 659 | Epiroc AB | 404 | 11.663,2 $ | 0,01 % |
| 660 | Kinder Morgan, Inc. | 354 | 11.636 $ | 0,01 % |
| 661 | Edwards Lifesciences Corp | 139 | 11.606,5 $ | 0,01 % |
| 662 | 3M Co | 79 | 11.575,1 $ | 0,01 % |
| 663 | Lineage Inc | 311 | 11.469,7 $ | 0,01 % |
| 664 | Quest Diagnostics Inc | 59 | 11.457,8 $ | 0,01 % |
| 665 | Trelleborg AB | 276 | 11.332,3 $ | 0,01 % |
| 666 | VAT Group AG | 15 | 11.268,8 $ | 0,01 % |
| 667 | SGS SA | 104 | 11.268,4 $ | 0,01 % |
| 668 | United Internet AG | 355 | 11.153,2 $ | 0,01 % |
| 669 | Tkms AG& Co KGaA | 107 | 11.002,1 $ | 0,01 % |
| 670 | Autodesk Inc | 46 | 10.902 $ | 0,01 % |
| 671 | Sailun Group Co Ltd | 5.300 | 10.831,6 $ | 0,01 % |
| 672 | GHCL Ltd | 2.000 | 10.746,9 $ | 0,01 % |
| 673 | Natera Inc | 52 | 10.720,3 $ | 0,01 % |
| 674 | Indian Energy Exchange Ltd | 8.000 | 10.574,4 $ | 0,01 % |
| 675 | Rentokil Initial PLC | 1.566 | 10.557,6 $ | 0,01 % |
| 676 | Northrop Grumman Corp | 18 | 10.430,6 $ | 0,01 % |
| 677 | Brown & Brown Inc | 173 | 10.406 $ | 0,01 % |
| 678 | Wellhope Foods Co Ltd | 10.100 | 10.373,3 $ | 0,01 % |
| 679 | Alfa Laval AB | 172 | 10.350,8 $ | 0,01 % |
| 680 | Wolters Kluwer NV | 132 | 10.302 $ | 0,01 % |
| 681 | L3Harris Technologies Inc | 32 | 10.257,6 $ | 0,01 % |
| 682 | Sonova Holding AG | 45 | 9864,4 $ | 0,01 % |
| 683 | Guangxi LiuYao Group Co Ltd | 4.000 | 9818,9 $ | 0,01 % |
| 684 | CSG NV | 451 | 9767,6 $ | 0,01 % |
| 685 | NIKE Inc | 215 | 9537,4 $ | 0,01 % |
| 686 | Rational AG | 13 | 9505,6 $ | 0,01 % |
| 687 | Prosus NV | 195 | 9440,6 $ | 0,01 % |
| 688 | Lockheed Martin Corp | 18 | 9323,5 $ | 0,01 % |
| 689 | UWM Holdings Corp | 2.629 | 9306,7 $ | 0,01 % |
| 690 | InterGlobe Aviation Ltd | 200 | 9134 $ | 0,01 % |
| 691 | Iveco Group NV | 544 | 8923,5 $ | 0,01 % |
| 692 | Updater Services Ltd | 5.223 | 8791,1 $ | 0,01 % |
| 693 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 5.000 | 8579,4 $ | 0,01 % |
| 694 | SAIC Motor Corp Ltd | 4.200 | 8505 $ | 0,01 % |
| 695 | Chaman Lal Setia Exports Ltd | 2.800 | 8327,9 $ | 0,01 % |
| 696 | WuXi AppTec Co Ltd | 500 | 8100,8 $ | 0,01 % |
| 697 | Kongsberg Maritime AS | 950 | 6226,2 $ | 0,00 % |
| 698 | Stroeer SE & Co KGaA | 114 | 4978,2 $ | 0,00 % |
| 699 | BYD Co Ltd | 300 | 4551,1 $ | 0,00 % |
| 700 | SDIC Power Holdings Co Ltd | 2.000 | 3989,1 $ | 0,00 % |