Portfolio von PineBridge Dynamic Asset Allocation Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III ·701 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 131,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,4 %
- Finanzen 17,7 %
- Industrie 11,4 %
- Kommunikation 6,1 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 1,6 %
- Gesundheit 1,6 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Energie 0,4 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 25,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,4 %
- JPY 9,4 %
- EUR 9,3 %
- GBP 5,0 %
- INR 3,1 %
- TWD 2,5 %
- KRW 2,4 %
- CNY 2,1 %
- HKD 1,6 %
- CAD 1,2 %
- CHF 1,2 %
- SEK 0,8 %
- MXN 0,6 %
- DKK 0,5 %
- HUF 0,5 %
- AUD 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- PLN 0,2 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 57,2 %
- JP 9,4 %
- GB 5,1 %
- IN 3,3 %
- DE 2,9 %
- TW 2,5 %
- KR 2,4 %
- CN 2,1 %
- FR 2,0 %
- HK 1,6 %
- CH 1,3 %
- CA 1,3 %
- Weitere Länder 9,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 302 | 54,6 Mio. $ | 57,20 % |
| 2 | JP | 55 | 9 Mio. $ | 9,41 % |
| 3 | GB | 44 | 4,8 Mio. $ | 5,08 % |
| 4 | IN | 46 | 3,2 Mio. $ | 3,32 % |
| 5 | DE | 43 | 2,7 Mio. $ | 2,85 % |
| 6 | TW | 5 | 2,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | KR | 10 | 2,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 8 | CN | 46 | 2 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | FR | 18 | 1,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | HK | 11 | 1,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | CH | 11 | 1,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | CA | 14 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Orchid Pharma Ltd | 550 | 3626,1 $ | 0,00 % |