Titelia

Portfolio von SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio

SUNAMERICA SERIES TRUST · 656 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 24.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 24,1 %
  • Finanzen 12,5 %
  • Kommunikation 8,6 %
  • Industrie 8,4 %
  • Gesundheit 8,3 %
  • Zyklischer Konsum 8,1 %
  • Energie 4,1 %
  • Basiskonsum 4,0 %
  • Rohstoffe 3,5 %
  • Versorger 2,2 %
  • Immobilien 1,8 %
  • Nicht zugeordnet 14,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 71,2 %
  • EUR 9,6 %
  • JPY 6,4 %
  • GBP 4,5 %
  • CHF 1,9 %
  • CAD 1,5 %
  • AUD 1,2 %
  • HKD 0,7 %
  • SEK 0,6 %
  • NOK 0,5 %
  • TWD 0,5 %
  • KRW 0,4 %
  • DKK 0,4 %
  • SGD 0,3 %
  • ZAR 0,1 %
  • MXN 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 67,6 %
  • JP 6,4 %
  • GB 6,0 %
  • FR 3,0 %
  • CA 2,3 %
  • NL 2,2 %
  • DE 2,0 %
  • CH 1,9 %
  • AU 1,6 %
  • IT 1,1 %
  • ES 0,8 %
  • TW 0,7 %
  • Weitere Länder 4,4 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US369563,4 Mio. $67,60 %
2JP4453,3 Mio. $6,39 %
3GB3449,9 Mio. $5,98 %
4FR1225,3 Mio. $3,04 %
5CA5519,5 Mio. $2,34 %
6NL1118,3 Mio. $2,20 %
7DE916,4 Mio. $1,97 %
8CH715,6 Mio. $1,88 %
9AU3013,4 Mio. $1,61 %
10IT59,5 Mio. $1,14 %
11ES36,6 Mio. $0,79 %
12TW25,8 Mio. $0,70 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Enel SpA 184.3352,2 Mio. $0,16 %
102Tokyo Electron Ltd 7.2002,1 Mio. $0,16 %
103Compass Group PLC 75.1162,1 Mio. $0,15 %
104Republic Services Inc 10.0792,1 Mio. $0,15 %
105Canadian Natural Resources Ltd 43.8372,1 Mio. $0,15 %
106Parker-Hannifin Corp 2.2952,1 Mio. $0,15 %
107Colgate-Palmolive Co 24.2552,1 Mio. $0,15 %
108Glencore PLC 266.6142,1 Mio. $0,15 %
109Novo Nordisk A/S 48.9322,1 Mio. $0,15 %
110Barclays PLC 351.1082,1 Mio. $0,15 %
111UBS Group AG 45.8112 Mio. $0,15 %
112Lam Research Corp 7.8042 Mio. $0,15 %
113Monolithic Power Systems Inc 1.2462 Mio. $0,15 %
114Ameren Corp 17.5532 Mio. $0,15 %
115Siemens Energy AG 9.3892 Mio. $0,15 %
116Chugai Pharmaceutical Co Ltd 37.1001,9 Mio. $0,14 %
117Recruit Holdings Co Ltd 41.7001,9 Mio. $0,14 %
118Citigroup Inc 15.2021,9 Mio. $0,14 %
119Fifth Third Bancorp 38.2451,9 Mio. $0,14 %
120Tokio Marine Holdings Inc 42.6001,9 Mio. $0,14 %
121Shin-Etsu Chemical Co Ltd 40.7001,9 Mio. $0,14 %
122CVS Health Corp 22.7491,9 Mio. $0,14 %
123Home Depot Inc/The 5.6791,9 Mio. $0,14 %
124Asics Corp 64.8001,8 Mio. $0,13 %
125DNB Bank ASA 60.5181,8 Mio. $0,13 %
126British American Tobacco PLC 30.7391,8 Mio. $0,13 %
127Revvity Inc 20.7681,8 Mio. $0,13 %
128KLA Corp 1.0251,8 Mio. $0,13 %
129BT Group PLC 606.5171,8 Mio. $0,13 %
130Lloyds Banking Group PLC 1.311.2811,8 Mio. $0,13 %
131Safran SA 5.5411,8 Mio. $0,13 %
132Argenx SE 2.2321,7 Mio. $0,13 %
133AIA Group Ltd 155.6001,7 Mio. $0,12 %
134Holcim AG 18.3341,7 Mio. $0,12 %
135Definity Financial Corp 33.3701,7 Mio. $0,12 %
136Valero Energy Corp 6.7331,7 Mio. $0,12 %
137Sampo Oyj 163.2641,7 Mio. $0,12 %
138Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 50.8001,7 Mio. $0,12 %
139Element Fleet Management Corp 70.1141,7 Mio. $0,12 %
140KDDI Corp 101.2001,7 Mio. $0,12 %
141Essex Property Trust Inc 6.2091,6 Mio. $0,12 %
142L'Oreal SA 3.7781,6 Mio. $0,12 %
143Takeda Pharmaceutical Co Ltd 48.7001,6 Mio. $0,12 %
144Macquarie Group Ltd 9.4001,6 Mio. $0,12 %
145Fujikura Ltd. 40.8001,6 Mio. $0,12 %
146Samsung Electronics Co Ltd 10.5351,6 Mio. $0,12 %
147Scentre Group 581.8501,6 Mio. $0,11 %
148Infineon Technologies AG 23.1231,6 Mio. $0,11 %
149Micron Technology Inc 2.9881,5 Mio. $0,11 %
150Panasonic Holdings Corp. 74.6001,5 Mio. $0,11 %
151SAP SE 8.9781,5 Mio. $0,11 %
152Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.8801,5 Mio. $0,11 %
153Heidelberg Materials AG 6.8831,5 Mio. $0,11 %
154Sanofi SA 16.2191,5 Mio. $0,11 %
155Equity LifeStyle Properties Inc 23.8681,5 Mio. $0,11 %
156Vinci SA 9.9411,5 Mio. $0,11 %
157Walmart Inc 11.3471,5 Mio. $0,11 %
158Prologis Inc 10.5201,5 Mio. $0,11 %
159Thermo Fisher Scientific Inc 3.1131,5 Mio. $0,11 %
160Koninklijke Philips NV 56.2001,5 Mio. $0,11 %
161Antofagasta PLC 30.1021,5 Mio. $0,11 %
162Lowe's Cos Inc 6.1631,5 Mio. $0,11 %
163SoftBank Group Corp 43.3001,5 Mio. $0,11 %
164TJX Cos Inc/The 9.3431,5 Mio. $0,11 %
165ING Groep NV 50.2621,5 Mio. $0,11 %
166Ball Corp 23.7701,5 Mio. $0,11 %
167Sea Ltd 16.7591,4 Mio. $0,10 %
168Shopify Inc 11.4741,4 Mio. $0,10 %
169Merck & Co Inc 12.6041,4 Mio. $0,10 %
170Brookfield Corp 30.2131,4 Mio. $0,10 %
171Mitsui Fudosan Co Ltd 124.0001,4 Mio. $0,10 %
172BE Semiconductor Industries NV 4.6321,4 Mio. $0,10 %
173Ross Stores Inc 5.8981,3 Mio. $0,10 %
174Admiral Group PLC 28.9031,3 Mio. $0,10 %
175Equinor ASA 32.4221,3 Mio. $0,10 %
176International Paper Co 43.6171,3 Mio. $0,10 %
177Ryanair Holdings PLC 24.2541,3 Mio. $0,10 %
178Danaher Corp 7.3541,3 Mio. $0,10 %
179Rheinmetall AG 8261,3 Mio. $0,10 %
180Telstra Group Ltd. 338.4921,3 Mio. $0,09 %
181Hoya Corp 6.9001,3 Mio. $0,09 %
182Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 68.0001,3 Mio. $0,09 %
183Dollar Tree Inc 13.2631,3 Mio. $0,09 %
184TE Connectivity PLC 6.0631,3 Mio. $0,09 %
185Quest Diagnostics Inc 6.5961,3 Mio. $0,09 %
186Marsh & McLennan Cos Inc 7.5591,3 Mio. $0,09 %
187Generali 27.5981,2 Mio. $0,09 %
188Aker BP ASA 31.0681,2 Mio. $0,09 %
189International Business Machines Corp. 5.2801,2 Mio. $0,09 %
190Costco Wholesale Corp 1.1991,2 Mio. $0,09 %
191Pentair PLC 14.9601,2 Mio. $0,09 %
192Next PLC 6.8111,2 Mio. $0,09 %
193National Bank of Canada 7.9311,2 Mio. $0,09 %
194Resona Holdings Inc 95.5001,2 Mio. $0,09 %
195Nintendo Co Ltd 24.3001,2 Mio. $0,09 %
196Diageo PLC 58.7561,2 Mio. $0,09 %
197Telefonaktiebolaget LM Ericsson 99.7461,2 Mio. $0,09 %
198MetLife Inc 14.7211,2 Mio. $0,09 %
1993i Group PLC 32.9621,1 Mio. $0,08 %
200Techtronic Industries Co Ltd 78.0001,1 Mio. $0,08 %