Portefeuille de SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST ·656 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,4 Md $ · Dix premières lignes : 24.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,1 %
- Finance 12,5 %
- Communication 8,6 %
- Industrie 8,4 %
- Santé 8,3 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation de base 4,0 %
- Matériaux 3,5 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 14,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,2 %
- EUR 9,6 %
- JPY 6,4 %
- GBP 4,5 %
- CHF 1,9 %
- CAD 1,5 %
- AUD 1,2 %
- HKD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 67,6 %
- JP 6,4 %
- GB 6,0 %
- FR 3,0 %
- CA 2,3 %
- NL 2,2 %
- DE 2,0 %
- CH 1,9 %
- AU 1,6 %
- IT 1,1 %
- ES 0,8 %
- TW 0,7 %
- Autres pays 4,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 369 | 563,4 M $ | 67,60 % |
| 2 | JP | 44 | 53,3 M $ | 6,39 % |
| 3 | GB | 34 | 49,9 M $ | 5,98 % |
| 4 | FR | 12 | 25,3 M $ | 3,04 % |
| 5 | CA | 55 | 19,5 M $ | 2,34 % |
| 6 | NL | 11 | 18,3 M $ | 2,20 % |
| 7 | DE | 9 | 16,4 M $ | 1,97 % |
| 8 | CH | 7 | 15,6 M $ | 1,88 % |
| 9 | AU | 30 | 13,4 M $ | 1,61 % |
| 10 | IT | 5 | 9,5 M $ | 1,14 % |
| 11 | ES | 3 | 6,6 M $ | 0,79 % |
| 12 | TW | 2 | 5,8 M $ | 0,70 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Enel SpA | 184 335 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 102 | Tokyo Electron Ltd | 7 200 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 103 | Compass Group PLC | 75 116 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 104 | Republic Services Inc | 10 079 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 105 | Canadian Natural Resources Ltd | 43 837 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 106 | Parker-Hannifin Corp | 2 295 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 107 | Colgate-Palmolive Co | 24 255 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 108 | Glencore PLC | 266 614 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 109 | Novo Nordisk A/S | 48 932 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 110 | Barclays PLC | 351 108 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 111 | UBS Group AG | 45 811 | 2 M $ | 0,15 % |
| 112 | Lam Research Corp | 7 804 | 2 M $ | 0,15 % |
| 113 | Monolithic Power Systems Inc | 1 246 | 2 M $ | 0,15 % |
| 114 | Ameren Corp | 17 553 | 2 M $ | 0,15 % |
| 115 | Siemens Energy AG | 9 389 | 2 M $ | 0,15 % |
| 116 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 37 100 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 117 | Recruit Holdings Co Ltd | 41 700 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 118 | Citigroup Inc | 15 202 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 119 | Fifth Third Bancorp | 38 245 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 120 | Tokio Marine Holdings Inc | 42 600 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 121 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 40 700 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 122 | CVS Health Corp | 22 749 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 123 | Home Depot Inc/The | 5 679 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 124 | Asics Corp | 64 800 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 125 | DNB Bank ASA | 60 518 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 126 | British American Tobacco PLC | 30 739 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 127 | Revvity Inc | 20 768 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 128 | KLA Corp | 1 025 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 129 | BT Group PLC | 606 517 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 130 | Lloyds Banking Group PLC | 1 311 281 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 131 | Safran SA | 5 541 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 132 | Argenx SE | 2 232 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 133 | AIA Group Ltd | 155 600 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 134 | Holcim AG | 18 334 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 135 | Definity Financial Corp | 33 370 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 136 | Valero Energy Corp | 6 733 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 137 | Sampo Oyj | 163 264 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 138 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 50 800 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 139 | Element Fleet Management Corp | 70 114 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 140 | KDDI Corp | 101 200 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 141 | Essex Property Trust Inc | 6 209 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 142 | L'Oreal SA | 3 778 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 143 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 48 700 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 144 | Macquarie Group Ltd | 9 400 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 145 | Fujikura Ltd. | 40 800 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 146 | Samsung Electronics Co Ltd | 10 535 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 147 | Scentre Group | 581 850 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 148 | Infineon Technologies AG | 23 123 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 149 | Micron Technology Inc | 2 988 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 150 | Panasonic Holdings Corp. | 74 600 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 151 | SAP SE | 8 978 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 152 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 880 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 153 | Heidelberg Materials AG | 6 883 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 154 | Sanofi SA | 16 219 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 155 | Equity LifeStyle Properties Inc | 23 868 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 156 | Vinci SA | 9 941 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 157 | Walmart Inc | 11 347 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 158 | Prologis Inc | 10 520 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 159 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 113 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 160 | Koninklijke Philips NV | 56 200 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 161 | Antofagasta PLC | 30 102 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 162 | Lowe's Cos Inc | 6 163 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 163 | SoftBank Group Corp | 43 300 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 164 | TJX Cos Inc/The | 9 343 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 165 | ING Groep NV | 50 262 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 166 | Ball Corp | 23 770 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 167 | Sea Ltd | 16 759 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 168 | Shopify Inc | 11 474 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 169 | Merck & Co Inc | 12 604 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 170 | Brookfield Corp | 30 213 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 171 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 124 000 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 172 | BE Semiconductor Industries NV | 4 632 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 173 | Ross Stores Inc | 5 898 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 174 | Admiral Group PLC | 28 903 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 175 | Equinor ASA | 32 422 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 176 | International Paper Co | 43 617 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 177 | Ryanair Holdings PLC | 24 254 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 178 | Danaher Corp | 7 354 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 179 | Rheinmetall AG | 826 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 180 | Telstra Group Ltd. | 338 492 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 181 | Hoya Corp | 6 900 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 182 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 68 000 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 183 | Dollar Tree Inc | 13 263 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 184 | TE Connectivity PLC | 6 063 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 185 | Quest Diagnostics Inc | 6 596 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 186 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7 559 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 187 | Generali | 27 598 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 188 | Aker BP ASA | 31 068 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 189 | International Business Machines Corp. | 5 280 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 190 | Costco Wholesale Corp | 1 199 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 191 | Pentair PLC | 14 960 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 192 | Next PLC | 6 811 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 193 | National Bank of Canada | 7 931 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 194 | Resona Holdings Inc | 95 500 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 195 | Nintendo Co Ltd | 24 300 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 196 | Diageo PLC | 58 756 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 197 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 99 746 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 198 | MetLife Inc | 14 721 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 199 | 3i Group PLC | 32 962 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 200 | Techtronic Industries Co Ltd | 78 000 | 1,1 M $ | 0,08 % |