Portfolio von T. Rowe Price Integrated U.S. Large-Cap Value Equity Fund
T. ROWE PRICE INTEGRATED EQUITY FUNDS, INC. ·150 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 72,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,5 %
- Gesundheit 12,5 %
- Technologie 12,0 %
- Industrie 10,9 %
- Kommunikation 7,2 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Energie 6,2 %
- Versorger 5,9 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Immobilien 2,9 %
- Fonds 1,1 %
- Nicht zugeordnet 6,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- EUR 1,1 %
- GBP 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,6 %
- CA 1,8 %
- GB 1,5 %
- FR 1,4 %
- TW 0,9 %
- NL 0,9 %
- DE 0,4 %
- SG 0,3 %
- IT 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 133 | 67,1 Mio. $ | 92,59 % |
| 2 | CA | 3 | 1,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 3 | GB | 4 | 1,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 4 | FR | 3 | 986.224 $ | 1,36 % |
| 5 | TW | 1 | 680.293,4 $ | 0,94 % |
| 6 | NL | 3 | 618.526 $ | 0,85 % |
| 7 | DE | 1 | 303.699,4 $ | 0,42 % |
| 8 | SG | 1 | 212.352,2 $ | 0,29 % |
| 9 | IT | 1 | 203.234,2 $ | 0,28 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 9.191 | 2,6 Mio. $ | 3,64 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 3.039 | 1,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 8.179 | 1,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 4 | Bank of America Corp | 28.118 | 1,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 4.386 | 1,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 6 | Morgan Stanley | 7.153 | 1,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 3.285 | 1,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 8 | Gilead Sciences Inc | 7.408 | 1 Mio. $ | 1,42 % |
| 9 | Caterpillar Inc | 1.450 | 1 Mio. $ | 1,41 % |
| 10 | Lowe's Cos Inc | 4.277 | 1 Mio. $ | 1,39 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 8.385 | 1 Mio. $ | 1,39 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 12.851 | 997.109,1 $ | 1,37 % |
| 13 | Chubb Ltd | 3.036 | 989.523,5 $ | 1,36 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 4.726 | 984.284 $ | 1,35 % |
| 15 | Citigroup Inc | 8.617 | 977.254 $ | 1,34 % |
| 16 | EOG Resources Inc | 6.519 | 942.451,8 $ | 1,30 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 9.998 | 939.612 $ | 1,29 % |
| 18 | Northrop Grumman Corp | 1.371 | 935.351 $ | 1,29 % |
| 19 | Chevron Corp | 4.487 | 928.360,3 $ | 1,28 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 3.772 | 922.027,7 $ | 1,27 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 6.354 | 917.771,8 $ | 1,26 % |
| 22 | Linde PLC | 1.825 | 904.762 $ | 1,24 % |
| 23 | CSX Corp | 21.842 | 896.614,1 $ | 1,23 % |
| 24 | Walmart Inc | 7.180 | 892.330,4 $ | 1,23 % |
| 25 | Parker-Hannifin Corp | 981 | 878.230,4 $ | 1,21 % |
| 26 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7.281 | 863.745 $ | 1,19 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 2.456 | 839.436,2 $ | 1,15 % |
| 28 | iShares Trust | 3.734 | 797.843,8 $ | 1,10 % |
| 29 | L3Harris Technologies Inc | 2.213 | 763.817 $ | 1,05 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 2.812 | 760.899,1 $ | 1,05 % |
| 31 | Philip Morris International Inc. | 4.391 | 726.007,9 $ | 1,00 % |
| 32 | TE Connectivity PLC | 3.467 | 724.672,3 $ | 1,00 % |
| 33 | T-Mobile US Inc | 3.407 | 715.572,2 $ | 0,98 % |
| 34 | Tenet Healthcare Corp | 3.636 | 686.149,6 $ | 0,94 % |
| 35 | Suncor Energy Inc | 10.375 | 685.891,3 $ | 0,94 % |
| 36 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.013 | 680.293,4 $ | 0,94 % |
| 37 | US Bancorp | 12.977 | 674.933,8 $ | 0,93 % |
| 38 | McKesson Corp | 750 | 649.020 $ | 0,89 % |
| 39 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 828 | 639.745,9 $ | 0,88 % |
| 40 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.289 | 633.582,2 $ | 0,87 % |
| 41 | Ulta Beauty Inc | 1.195 | 624.638,5 $ | 0,86 % |
| 42 | Allstate Corp/The | 2.968 | 615.385,1 $ | 0,85 % |
| 43 | AMETEK Inc | 2.868 | 614.784,5 $ | 0,85 % |
| 44 | Booking Holdings Inc | 141 | 593.655,1 $ | 0,82 % |
| 45 | Ameren Corp | 5.056 | 555.755,5 $ | 0,76 % |
| 46 | SS&C Technologies Holdings Inc | 8.182 | 552.857,7 $ | 0,76 % |
| 47 | Welltower Inc | 2.789 | 551.413,2 $ | 0,76 % |
| 48 | CVS Health Corp | 7.577 | 544.180,1 $ | 0,75 % |
| 49 | Deere & Co | 935 | 526.685,5 $ | 0,72 % |
| 50 | Goldman Sachs Group Inc/The | 618 | 522.821,8 $ | 0,72 % |
| 51 | TotalEnergies SE | 5.692 | 517.858,2 $ | 0,71 % |
| 52 | Teledyne Technologies Inc | 852 | 515.468,5 $ | 0,71 % |
| 53 | Las Vegas Sands Corp | 9.448 | 509.058,2 $ | 0,70 % |
| 54 | Colgate-Palmolive Co | 5.905 | 503.283,2 $ | 0,69 % |
| 55 | MetLife Inc | 7.061 | 499.353,9 $ | 0,69 % |
| 56 | McDonald's Corp. | 1.529 | 475.197,9 $ | 0,65 % |
| 57 | Consolidated Edison Inc | 4.186 | 473.771,5 $ | 0,65 % |
| 58 | NextEra Energy Inc | 5.052 | 469.229,8 $ | 0,65 % |
| 59 | Ventas Inc | 5.735 | 469.008,3 $ | 0,65 % |
| 60 | Entergy Corp | 4.121 | 463.035,6 $ | 0,64 % |
| 61 | Lamar Advertising Co | 3.570 | 452.176,2 $ | 0,62 % |
| 62 | Exelon Corp | 9.152 | 448.631 $ | 0,62 % |
| 63 | AT&T Inc | 15.189 | 440.329,1 $ | 0,61 % |
| 64 | Verizon Communications Inc | 8.716 | 437.543,2 $ | 0,60 % |
| 65 | Dover Corp | 2.072 | 431.908,4 $ | 0,59 % |
| 66 | Newmont Corp | 3.984 | 431.268 $ | 0,59 % |
| 67 | Viatris Inc | 31.651 | 427.605 $ | 0,59 % |
| 68 | American Express Co | 1.395 | 421.959,6 $ | 0,58 % |
| 69 | QUALCOMM Inc | 3.263 | 420.209,1 $ | 0,58 % |
| 70 | Fortive Corp | 7.226 | 399.453,3 $ | 0,55 % |
| 71 | Canadian National Railway Co | 3.802 | 390.731,5 $ | 0,54 % |
| 72 | Western Digital Corp | 1.439 | 389.235,1 $ | 0,54 % |
| 73 | Apollo Global Management Inc | 3.457 | 385.178,9 $ | 0,53 % |
| 74 | Ciena Corp | 977 | 379.300,7 $ | 0,52 % |
| 75 | SLB Ltd | 7.230 | 371.549,7 $ | 0,51 % |
| 76 | Constellation Energy Corp. | 1.316 | 367.493 $ | 0,51 % |
| 77 | PG&E Corp | 20.664 | 363.066,5 $ | 0,50 % |
| 78 | TechnipFMC PLC | 5.246 | 362.656 $ | 0,50 % |
| 79 | Corebridge Financial Inc | 15.169 | 361.932,3 $ | 0,50 % |
| 80 | Global Payments Inc | 5.322 | 358.170,6 $ | 0,49 % |
| 81 | Keysight Technologies Inc | 1.247 | 352.115,4 $ | 0,48 % |
| 82 | Stanley Black & Decker Inc | 4.714 | 334.976,8 $ | 0,46 % |
| 83 | Atmos Energy Corp | 1.761 | 325.291,9 $ | 0,45 % |
| 84 | Corpay Inc | 1.093 | 318.052,1 $ | 0,44 % |
| 85 | Intel Corp | 7.138 | 314.999,9 $ | 0,43 % |
| 86 | Elevance Health Inc | 1.074 | 314.413,5 $ | 0,43 % |
| 87 | Cencora Inc | 976 | 306.600,6 $ | 0,42 % |
| 88 | Deutsche Telekom AG | 8.137 | 303.699,4 $ | 0,42 % |
| 89 | Prologis Inc | 2.277 | 300.973,9 $ | 0,41 % |
| 90 | Meta Platforms Inc | 520 | 297.507,6 $ | 0,41 % |
| 91 | Quest Diagnostics Inc | 1.496 | 293.186,1 $ | 0,40 % |
| 92 | AutoZone Inc | 86 | 290.489,1 $ | 0,40 % |
| 93 | Imperial Brands PLC | 7.158 | 290.241,3 $ | 0,40 % |
| 94 | Salesforce Inc | 1.545 | 288.405,2 $ | 0,40 % |
| 95 | Advanced Micro Devices Inc | 1.345 | 273.613,4 $ | 0,38 % |
| 96 | ON Semiconductor Corp | 4.363 | 270.157 $ | 0,37 % |
| 97 | ResMed Inc | 1.202 | 269.825 $ | 0,37 % |
| 98 | Dollar General Corp | 2.131 | 253.013,6 $ | 0,35 % |
| 99 | Vinci SA | 1.676 | 251.566,4 $ | 0,35 % |
| 100 | DTE Energy Co | 1.718 | 251.206 $ | 0,35 % |