Portfolio von T. Rowe Price Integrated U.S. Large-Cap Value Equity Fund
T. ROWE PRICE INTEGRATED EQUITY FUNDS, INC. ·150 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 72,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,5 %
- Gesundheit 12,5 %
- Technologie 12,0 %
- Industrie 10,9 %
- Kommunikation 7,2 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Energie 6,2 %
- Versorger 5,9 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Immobilien 2,9 %
- Fonds 1,1 %
- Nicht zugeordnet 6,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- EUR 1,1 %
- GBP 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,6 %
- CA 1,8 %
- GB 1,5 %
- FR 1,4 %
- TW 0,9 %
- NL 0,9 %
- DE 0,4 %
- SG 0,3 %
- IT 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 133 | 67,1 Mio. $ | 92,59 % |
| CA | 3 | 1,3 Mio. $ | 1,80 % |
| GB | 4 | 1,1 Mio. $ | 1,46 % |
| FR | 3 | 986.224 $ | 1,36 % |
| TW | 1 | 680.293,4 $ | 0,94 % |
| NL | 3 | 618.526 $ | 0,85 % |
| DE | 1 | 303.699,4 $ | 0,42 % |
| SG | 1 | 212.352,2 $ | 0,29 % |
| IT | 1 | 203.234,2 $ | 0,28 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| AerCap Holdings NV | 1.820 | 249.667,6 $ | 0,34 % |
| United Therapeutics Corp | 414 | 245.493,7 $ | 0,34 % |
| Equity Residential | 4.149 | 245.413,4 $ | 0,34 % |
| Xylem Inc/NY | 1.981 | 236.729,5 $ | 0,33 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 2.425 | 236.098 $ | 0,32 % |
| Comcast Corp | 8.177 | 234.761,7 $ | 0,32 % |
| Reliance Inc | 769 | 233.714,5 $ | 0,32 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 1.427 | 233.100,5 $ | 0,32 % |
| Vistra Corp | 1.531 | 230.155,2 $ | 0,32 % |
| Kinross Gold Corp | 7.526 | 229.693,5 $ | 0,32 % |
| Altria Group, Inc. | 3.414 | 225.289,9 $ | 0,31 % |
| First Solar Inc | 1.134 | 223.692,8 $ | 0,31 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 1.651 | 223.264,7 $ | 0,31 % |
| Pinterest Inc | 12.127 | 222.409,2 $ | 0,31 % |
| NXP Semiconductors NV | 1.125 | 221.467,5 $ | 0,30 % |
| AXA SA | 4.718 | 216.799,5 $ | 0,30 % |
| PayPal Holdings Inc | 4.724 | 213.666,5 $ | 0,29 % |
| Cheniere Energy Inc | 750 | 212.820 $ | 0,29 % |
| Flex Ltd | 3.244 | 212.352,2 $ | 0,29 % |
| Dollar Tree Inc | 1.893 | 207.302,4 $ | 0,29 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 13.157 | 205.907,1 $ | 0,28 % |
| UniCredit SpA | 5.636 | 203.234,2 $ | 0,28 % |
| Southern Copper Corp | 1.181 | 203.202,9 $ | 0,28 % |
| Automatic Data Processing Inc | 996 | 202.367,3 $ | 0,28 % |
| CMS Energy Corp | 2.510 | 194.725,8 $ | 0,27 % |
| Roper Technologies Inc | 544 | 192.499,8 $ | 0,26 % |
| Steel Dynamics Inc | 1.064 | 191.520 $ | 0,26 % |
| Avery Dennison Corp | 1.061 | 183.213,5 $ | 0,25 % |
| Zoetis Inc | 1.544 | 182.516,2 $ | 0,25 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 6.856 | 180.518,5 $ | 0,25 % |
| Cummins Inc | 332 | 178.622,6 $ | 0,25 % |
| Honeywell International Inc | 756 | 170.878,7 $ | 0,24 % |
| Digital Realty Trust Inc | 948 | 170.839,1 $ | 0,24 % |
| Pfizer Inc | 6.025 | 169.182 $ | 0,23 % |
| Barclays PLC | 31.884 | 166.864,4 $ | 0,23 % |
| Home Depot Inc/The | 507 | 166.747,2 $ | 0,23 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 2.292 | 166.605,5 $ | 0,23 % |
| FedEx Corp | 459 | 163.486,6 $ | 0,22 % |
| Boeing Co/The | 815 | 162.209,5 $ | 0,22 % |
| Intuit Inc | 355 | 153.494,9 $ | 0,21 % |
| Equinix Inc | 153 | 149.976,7 $ | 0,21 % |
| ING Groep NV | 5.658 | 147.390,9 $ | 0,20 % |
| Microsoft Corp | 389 | 143.996,1 $ | 0,20 % |
| Public Storage | 530 | 143.566,4 $ | 0,20 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2.350 | 142.527,5 $ | 0,20 % |
| NetApp Inc | 1.365 | 139.762,4 $ | 0,19 % |
| Essex Property Trust Inc | 500 | 121.000 $ | 0,17 % |
| Xcel Energy Inc | 1.322 | 105.019,7 $ | 0,14 % |
| CDW Corp/DE | 850 | 102.867 $ | 0,14 % |
| Workday Inc | 791 | 102.766,7 $ | 0,14 % |