Portfolio von Fidelity Value Factor ETF
Fidelity Covington Trust ·123 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 41.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,6 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 10,2 %
- Gesundheit 9,0 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,9 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 11,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- NL 0,4 %
- GB 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 121 | 1,2 Mrd. $ | 99,43 % |
| 2 | NL | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 3 | GB | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 459.213 | 91,6 Mio. $ | 7,56 % |
| 2 | Apple Inc | 279.768 | 75,9 Mio. $ | 6,26 % |
| 3 | Alphabet Inc | 184.885 | 71,1 Mio. $ | 5,87 % |
| 4 | Microsoft Corp | 141.558 | 57,7 Mio. $ | 4,76 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 198.904 | 52,7 Mio. $ | 4,35 % |
| 6 | Broadcom Inc | 108.115 | 45,1 Mio. $ | 3,72 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 43.758 | 26,8 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 45.622 | 21,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 40.187 | 20,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 18.762 | 17,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Visa Inc | 49.666 | 16,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 66.420 | 15,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 13 | Walmart Inc | 105.214 | 13,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 88.904 | 13,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 15 | Caterpillar Inc | 14.957 | 13,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 35.558 | 13,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 17 | QUALCOMM Inc | 72.309 | 13 Mio. $ | 1,07 % |
| 18 | Bank of America Corp | 231.835 | 12,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 19 | AbbVie Inc | 56.358 | 11,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 34.640 | 11,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 11.674 | 10,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 22 | Citigroup Inc | 83.553 | 10,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 23 | Salesforce Inc | 57.117 | 10,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 89.175 | 9,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 25 | Skyworks Solutions Inc | 136.283 | 9,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 64.097 | 9,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 27 | Adobe Inc | 36.650 | 9 Mio. $ | 0,74 % |
| 28 | Chevron Corp | 46.490 | 9 Mio. $ | 0,74 % |
| 29 | Zoom Communications Inc | 92.330 | 9 Mio. $ | 0,74 % |
| 30 | HP Inc | 419.921 | 8,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 31 | PayPal Holdings Inc | 169.880 | 8,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 49.434 | 8,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 33 | Travelers Cos Inc/The | 26.839 | 8,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 34 | Pfizer Inc | 303.706 | 8,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 35 | Bristol-Myers Squibb Co | 129.664 | 7,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 36 | Accenture PLC | 43.343 | 7,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 37 | Allstate Corp/The | 35.385 | 7,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 58.754 | 7,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 39 | Centene Corp | 139.637 | 7,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | Capital One Financial Corp | 39.136 | 7,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | Deere & Co | 12.644 | 7,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | MetLife Inc | 92.385 | 7,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Expedia Group Inc | 29.425 | 7,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | Humana Inc | 30.459 | 7,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | FedEx Corp | 17.605 | 7,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 46 | First Solar Inc | 34.722 | 7 Mio. $ | 0,58 % |
| 47 | General Motors Co | 90.873 | 7 Mio. $ | 0,58 % |
| 48 | American International Group Inc | 93.045 | 7 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | Prudential Financial, Inc. | 70.905 | 7 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | Verizon Communications Inc | 143.202 | 6,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 51 | Annaly Capital Management Inc | 299.635 | 6,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | Synchrony Financial | 87.596 | 6,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | Walt Disney Co/The | 63.770 | 6,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | Jackson Financial Inc | 56.184 | 6,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Honeywell International Inc | 30.070 | 6,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | United Rentals Inc | 6.580 | 6,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Ford Motor Co | 519.787 | 6,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Linde PLC | 12.285 | 6,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 8.641 | 6,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | Taylor Morrison Home Corp | 100.338 | 6,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | United Parcel Service Inc | 55.951 | 6,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | Altria Group, Inc. | 83.349 | 6,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | Bank OZK | 123.916 | 6 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | General Dynamics Corp | 17.329 | 6 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | Macy's Inc | 303.592 | 5,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 111.650 | 5,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | Best Buy Co Inc | 97.116 | 5,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | Lockheed Martin Corp | 11.139 | 5,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 69 | Carnival Corp | 217.370 | 5,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | Fluor Corp | 105.678 | 5,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 71 | Automatic Data Processing Inc | 26.024 | 5,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | NextEra Energy Inc | 56.335 | 5,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 73 | PACCAR Inc | 45.560 | 5,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 74 | Delta Air Lines Inc | 77.972 | 5,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 75 | Textron Inc | 54.957 | 5,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 76 | Rush Enterprises Inc | 68.295 | 5,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | ConocoPhillips | 39.849 | 5 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | Target Corp | 37.749 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | Archer-Daniels-Midland Co | 61.577 | 4,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Owens Corning | 37.140 | 4,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | Oshkosh Corp | 29.187 | 4,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | Comcast Corp | 166.946 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Genpact Ltd | 126.219 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | CNH Industrial NV | 399.812 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | United Airlines Holdings Inc | 47.520 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Kroger Co/The | 59.950 | 4,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Prologis Inc | 28.250 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Duke Energy Corp | 30.577 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | Kimberly-Clark Corp | 38.811 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | EOG Resources Inc | 27.158 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | Ingredion Inc | 33.291 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | Newmont Corp | 33.112 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Southern Co/The | 37.869 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | Kraft Heinz Co/The | 154.912 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | APA Corp | 77.390 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Simon Property Group Inc | 15.122 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Freeport-McMoRan Inc | 52.924 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Ovintiv Inc | 46.450 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | CRH PLC | 23.899 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | Devon Energy Corp | 53.150 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |