Portfolio von Fidelity Value Factor ETF
Fidelity Covington Trust ·123 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 41.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,6 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 10,2 %
- Gesundheit 9,0 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,9 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 11,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- NL 0,4 %
- GB 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 121 | 1,2 Mrd. $ | 99,43 % |
| NL | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| GB | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Molson Coors Beverage Co | 63.155 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| Charter Communications, Inc. | 15.941 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| Realty Income Corp | 39.922 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| CF Industries Holdings Inc | 20.128 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| PG&E Corp | 138.894 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 24.472 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Expand Energy Corp | 22.201 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Exelon Corp | 49.028 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Edison International | 32.043 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| VICI Properties Inc | 75.991 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Alcoa Corp | 34.297 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Eversource Energy | 30.288 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| CBRE Group Inc | 14.510 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Consolidated Edison Inc | 17.818 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| Kimco Realty Corp | 82.178 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| National Fuel Gas Co | 21.317 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 37.095 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 9.800 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| Smurfit Westrock PLC | 46.173 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 5.447 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 77.894 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| Mosaic Co/The | 62.100 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| Vornado Realty Trust | 45.895 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |